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Hudbay Minerals Inc

HBM
24.730USD
+1.230+5.23%
收盤 02/06, 16:00美東報價延遲15分鐘
9.80B總市值
21.17本益比TTM

Hudbay Minerals Inc

24.730
+1.230+5.23%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey Hudbay Minerals Inc股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

操作建議

Hudbay Minerals Inc當前公司基本面數據相對健康,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力較大。當前估值合理,在金屬與採礦行業排名25/119位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為買入。最高目標價為34.13。中期看,股價處於上升通道。近一個月,市場表現較強,技術面和基本面綜合得分較高,較強的走勢獲得基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Hudbay Minerals Inc評分

相關信息

行業排名
25 / 119
全市場排名
143 / 4521
所屬行業
金屬與採礦

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
中性

Hudbay Minerals Inc亮點

亮點風險
Hudbay Minerals Inc. is a Canada-based copper-focused critical minerals company with three operations and a pipeline of copper growth projects in tier-one mining jurisdictions of Canada, Peru and the United States. The Company's operating portfolio includes the Constancia mine in Cusco (Peru), the Snow Lake operations in Manitoba (Canada) and the Copper Mountain mine in British Columbia (Canada). The Company's growth pipeline includes the Copper World project in Arizona (United States), the Mason project in Nevada (United States), the Llaguen project in La Libertad (Peru) and several expansion and exploration opportunities near its existing operations. The Copper Mountain Mine, located south of Princeton, British Columbia, is a conventional open pit, truck and shovel operation. The Constancia mine is located in the province of Chumbivilcas in southern Peru. Its primary production is copper, complemented by gold production and by-products, such as zinc, silver, and molybdenum.
業績高增長
公司營業收入穩步增長,連續3年增長38.30%
高分紅
公司屬於高分紅公司,最新股息支付率7.17%
估值高估
公司最新PB估值3.18,處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股314.54M股,環比減少6.06%

分析師目標

基於 14 分析師
買入
評級
34.134
目標均價
+38.03%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Hudbay Minerals Inc當前的財務評分為7.31分,在金屬與採礦行業排名第52/119位。 財務穩健, 營運高效, 最新季度營業收入346.80M,同比下降28.61%, 淨利潤同比下降346.93%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.31
評分變化
0

財務健康

7.95

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

7.01

運營效率

8.39

增長潛力

4.77

股東回報

8.44

Hudbay Minerals Inc公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Hudbay Minerals Inc估值當前評分為8.15分,在金屬與採礦行業排名33/119位。 當前市盈率21.17,距離階段高點118.47,需上漲459.69%,距離階段最低點-44.66,需下跌310.97%。

整體評分

相關信息

上期評分
8.15
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 25/119
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Hudbay Minerals Inc收益預測當前評分為8.14分,在金屬與採礦行業排名第13/119位。 目標價預測平均價為26.25,最高價為27.00,最低價為17.00。

整體評分

相關信息

上期評分
8.14
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 14 分析師
買入
評級
34.134
目標均價
+38.03%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

34
總數
3
中位數
4
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Hudbay Minerals Inc
HBM
14
Freeport-McMoRan Inc
FCX
24
Ero Copper Corp
ERO
16
Lithium Americas Corp
LAC
11
Southern Copper Corp
SCCO
11
Lithium Argentina AG
LAR
8
1
2
3
...
7

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Hudbay Minerals Inc價格動量評分當前為7.56分,在金屬與採礦行業排名第42/119位。 目前股價在壓力位28.62和支撐位20.96之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
7.39
評分變化
0.17

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(2)
中性(4)
買入(1)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.531
中性
RSI(14)
55.523
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
24.182
中性
ATR(14)
1.787
低波動
CCI(14)
-37.296
中性
Williams %R
65.523
賣出
TRIX(12,20)
0.934
賣出
StochRSI(14)
33.450
買入
移動平均線
賣出(2)
中性(0)
買入(4)
指標
數值
方向
MA5
24.828
賣出
MA10
25.348
賣出
MA20
24.313
買入
MA50
21.005
買入
MA100
18.285
買入
MA200
14.098
買入

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

整體評分

相關信息

上期評分
7.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
GMT Capital Corp.
28.10M
-11.90%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
11.33M
+3.17%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
16.10M
+2.31%
Hancock Prospecting Pty. Ltd.
14.54M
--
Invesco Advisers, Inc.
11.29M
+2.01%
Fidelity Investments Canada ULC
10.92M
--
Mirae Asset Global Investments (USA) LLC
10.50M
+10.36%
L1 Capital Pty Ltd.
8.38M
-44.33%
Arrowstreet Capital, Limited Partnership
8.16M
--
Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd.
6.50M
+145.33%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業金屬與採礦影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 Hudbay Minerals Inc風險評估評分當前為6.02分,在金屬與採礦行業排名第33/119位。 beta值1.94, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數,下跌行情個股跌幅大於指數。 最新ESG揭露屬於行業領先水平。

整體評分

相關信息

上期評分
6.02
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
1.94
VaR值
+5.33%
過去 240天最大回撤
+28.01%
過去240天波動率
+57.60%

回報

日回報率最優
過去60日
+9.73%
過去120日
+9.73%
過去5年
+18.22%
日回報率最差
過去60日
-12.00%
過去120日
-12.00%
過去5年
-13.62%
夏普率
過去60日
+3.35
過去120日
+3.47
過去5年
+0.73

風險評估

最大回撤
過去240日
+28.01%
過去3年
+41.22%
過去5年
+65.55%
收益回撤比
過去240日
+8.62
過去3年
+3.33
過去5年
+0.69
偏度
過去240日
+0.21
過去3年
+0.14
過去5年
+0.26

波動性

已實現波動率
過去240日
+57.60%
過去5年
+52.71%
標準化真實波幅
過去240日
+2.41%
過去5年
+1.41%
下行波動調整收益
過去120日
+466.97%
過去240日
+466.97%
日最大漲幅波動率
過去60日
+42.30%
日最大跌幅波動率
過去60日
+49.13%

流動性

平均換手率
過去60日
+1.93%
過去120日
+1.90%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+47.24%
過去60日
+65.93%
過去120日
+62.76%

同行公司對比

金屬與採礦
Hudbay Minerals Inc
Hudbay Minerals Inc
HBM
7.49 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Commercial Metals Co
Commercial Metals Co
CMC
8.29 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
AZZ Inc
AZZ Inc
AZZ
8.27 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Constellium SE
Constellium SE
CSTM
8.24 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Anglogold Ashanti PLC
Anglogold Ashanti PLC
AU
8.24 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Newmont Corporation
Newmont Corporation
NEM
8.10 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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