tradingkey.logo

HanesBrands Inc

HBI

6.330USD

-0.030-0.47%
收盤 08/28, 16:00美東報價延遲15分鐘
2.24B總市值
虧損本益比TTM

HanesBrands Inc

6.330

-0.030-0.47%

TradingKey 股票評分

財務診斷

公司估值

收益預測

價格動量

機構認同度

風險評估

同行公司對比

TradingKey 股票評分

財務診斷

公司估值

收益預測

價格動量

機構認同度

風險評估

同行公司對比

TradingKey 股票評分

單位: USD 更新時間2025-08-28

操作建議

目前公司基本面數據相對健康,公司估值低估,機構認同度非常高,近一個月多位分析師給出公司評級為持有。公司市場表現非常差,但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

行業排名
71 / 153
全市場排名
166 / 4754
所屬行業
可選消費品

壓力支撐

暫無數據

多維評測

本期評分
上期評分

分析師目標

基於 6 分析師
持有
評級
5.829
目標均價
-8.36%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

公司亮點

亮點風險
Hanesbrands Inc. 設計、製造、採購和銷售一系列內衣,如 T 恤、胸罩、內褲、塑身衣、內衣和襪子,以及其他服飾產品。該公司在美洲、澳大利亞和亞洲提供日常服飾,旗下服飾品牌包括 Hanes、Bonds、Bali、Maidenform、Bras N Things、Playtex、Wonderbra、Berlei、Comfortwash 和 JMS/Just My Size。其部門包括美國和國際部門。美國部門包括在美國銷售的基本品牌服飾產品,這些產品本質上是補貨,產品類別包括男士內衣、女士內褲、兒童內衣和襪子,以及內衣,其中包括胸罩和塑身衣。該公司還包括在美國銷售的其他季節性品牌產品,面向零售商和批發商。國際業務包括在美國、澳大利亞、亞洲、拉丁美洲和加拿大以外地區銷售內衣和其他服裝產品。
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列,最新年度總收入151.90美元
估值高估
公司最新PE估值24.98,處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股335.13M股,環比減少14.01%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉,最新持倉41.03M股
活躍度增加
近期活躍度增加,過去20天平均換手率0.98

財務診斷

單位: USD 更新時間2025-08-28

公司當前的財務評分為6.23分,低於可選消費品行業的均值7.12分。 公司財務穩健, 營運平穩, 最新季度營業收入760.15M,同比增長2.08%, 淨利潤同比增長75.83%。

整體評分

相關信息

上期評分
6.23
評分變化
0

財務健康

7.40

相關指標

現金及現金等價物

總資產

總負債

自由現金流

暫無數據

盈利質量

2.00

運營效率

7.23

增長潛力

7.32

股東回報

7.22

公司估值

單位: USD 更新時間2025-08-28

公司估值當前評分4.60分,低於可選消費品行業平均值5.75分。 當前市盈率25.10,距離階段高點17.78,需上漲-29.17%,距離階段最低點-5.85,需下跌123.29%。

整體評分

相關信息

上期評分
4.60
評分變化
0

公司估值

市盈率

市淨率

市銷率

市現率

行業排名 71/153
暫無數據

收益預測

單位: USD 更新時間2025-08-28

公司收益預測當前評分6.00分,低於可選消費品行業平均值7.22分。 HanesBrands Inc股票的目標價預測平均價為6.00,最高價為9.00,最低價為1.00。

整體評分

相關信息

上期評分
6.00
評分變化
0

價格預測

暫無數據

分析師評級

基於 6 分析師
持有
評級
5.829
目標均價
-8.36%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

22
總數
6
中位數
9
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
HanesBrands Inc
HBI
6
Lululemon Athletica Inc
LULU
33
Under Armour Inc
UAA
26
VF Corp
VFC
23
Ralph Lauren Corp
RL
18
PVH Corp
PVH
14
1
2
3
4
5

財務預測

每股收益

營業收入

淨利潤

息稅前利潤

暫無數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間2025-08-28

公司價格動量評分當前評分9.46分,高於可選消費品行業平均值8.27分。 壓力位/支撐位之間:目前股價在壓力位7.42和支撐位4.63之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
9.46
評分變化
-0.08

壓力支撐

暫無數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(2)
中性(2)
買入(3)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.041
買入
RSI(14)
70.510
買入
STOCH(KDJ)(9,3,3)
45.851
中性
ATR(14)
0.307
高波動
CCI(14)
33.858
中性
Williams %R
21.115
買入
TRIX(12,20)
1.603
賣出
StochRSI(14)
15.627
賣出
移動平均線
賣出(1)
中性(0)
買入(5)
指標
數值
方向
MA5
6.312
買入
MA10
6.334
賣出
MA20
5.667
買入
MA50
4.987
買入
MA100
4.910
買入
MA200
6.171
買入

機構認同度

單位: USD 更新時間2025-08-28

公司機構認同度評分當前評分10.00分,高於可選消費品行業平均值8.48分。 機構最新持股占比94.77%,環比上季度下降0.69%。 機構持股中持股最多先鋒集團,持股總股數41.03M,占比11.60%,新增持股2.33%。

整體評分

相關信息

上期評分
10.00
評分變化
0

機構持股

暫無數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
48.96M
-3.12%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
40.96M
+2.52%
Loews Corporation
23.31M
+40.14%
Fuller & Thaler Asset Management Inc.
12.45M
-0.70%
Cooke & Bieler, L.P.
15.40M
-0.56%
State Street Global Advisors (US)
13.47M
-3.60%
Brandes Investment Partners, L.P.
Star Investors
8.22M
+59.66%
Citadel Advisors LLC
5.63M
-29.52%
Geode Capital Management, L.L.C.
8.13M
+2.89%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
7.17M
+3.83%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間2025-08-28

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業可選消費品影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日元、英鎊、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 公司風險評估評分當前評分3.21分,低於可選消費品行業平均值3.91分。 公司beta值1.41, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數,下跌行情個股跌幅大於指數。

整體評分

相關信息

上期評分
3.21
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
1.44
VaR值
+4.66%
過去 240天最大回撤
+54.32%
過去240天波動率
+71.18%
回報
日回報率最優
過去60日
+27.95%
過去120日
+27.95%
過去5年
+27.95%
日回報率最差
過去60日
-5.08%
過去120日
-17.31%
過去5年
-27.90%
夏普率
過去60日
+1.92
過去120日
+0.57
過去5年
+0.01
風險評估
最大回撤
過去240日
+54.32%
過去3年
+59.01%
過去5年
+84.05%
收益回撤比
過去240日
-0.02
過去3年
-0.10
過去5年
-0.12
偏度
過去240日
+1.50
過去3年
+0.21
過去5年
+0.47
波動性
已實現波動率
過去240日
+71.18%
過去5年
+52.68%
標準化真實波幅
過去240日
+4.35%
過去5年
+5.82%
下行波動調整收益
過去120日
+89.64%
過去240日
+89.64%
日最大漲幅波動率
過去60日
+103.43%
日最大跌幅波動率
過去60日
+55.44%
流動性
平均換手率
過去60日
+2.25%
過去120日
+2.15%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+98.01%
過去60日
+4.97%
過去120日
+0.51%

同行公司對比

單位: USD 更新時間2025-08-28
HanesBrands Inc
HanesBrands Inc
HBI
6.64 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Interface Inc
Interface Inc
TILE
8.26 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Movado Group Inc
Movado Group Inc
MOV
8.19 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
M/I Homes Inc
M/I Homes Inc
MHO
8.12 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Tri Pointe Homes Inc (Delaware)
Tri Pointe Homes Inc (Delaware)
TPH
8.08 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Toll Brothers Inc
Toll Brothers Inc
TOL
8.07 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
查看更多

診股數據為Tradingkey提供,更新頻次為1天,評級數據來源於LSEG。數據僅作為參考,請謹慎使用。

KeyAI