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Home Bancorp Inc

HBCP
63.040USD
+0.680+1.09%
收盤 02/06, 16:00美東報價延遲15分鐘
493.69M總市值
10.64本益比TTM

Home Bancorp Inc

63.040
+0.680+1.09%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey Home Bancorp Inc股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

操作建議

Home Bancorp Inc當前公司基本面數據相對非常健康,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力很大。當前估值合理,在銀行業行業排名46/397位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為買入。最高目標價為65.00。中期看,股價處於上升通道。近一個月,市場表現較強,技術面和基本面綜合得分較高,較強的走勢獲得基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Home Bancorp Inc評分

相關信息

行業排名
46 / 397
全市場排名
90 / 4521
所屬行業
銀行業

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
中性

Home Bancorp Inc亮點

亮點風險
Home Bancorp, Inc. is the holding company for Home Bank, N.A. (the Bank). The Bank is a wholly owned subsidiary of the Company, conducts business through approximately 43 banking offices in the Acadiana, Baton Rouge, Greater New Orleans, and Northshore (of Lake Pontchartrain) regions of south Louisiana, the Natchez region of west Mississippi and the Houston region of Texas. The Bank is primarily engaged in attracting deposits from the general public and using those funds to invest in loans and securities. The Bank’s principal sources of funds are customer deposits, repayments of loans, repayments of investments and funds borrowed from outside sources such as the Federal Home Loan Bank (FHLB) of Dallas. These funds are primarily used for the origination of loans, including one-to four-family first mortgage loans, home equity loans and lines, commercial real estate loans, construction and land loans, multifamily residential loans, commercial and industrial loans, and consumer loans.
高分紅
公司屬於高分紅公司,最新股息支付率22.48%
穩定分紅
公司5年內持續分紅,最新股息支付率22.48%
估值高估
公司最新PB估值1.13,處於3年歷史高位
機構加倉
最新機構持股3.92M股,環比增加0.29%
PRFDX持倉
明星投資者PRFDX持倉,最新持倉679.00股
活躍度降低
近期活躍度降低,過去20天平均換手率0.50

分析師目標

基於 3 分析師
買入
評級
65.000
目標均價
+3.11%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Home Bancorp Inc當前的財務評分為9.21分,在銀行業行業排名第19/397位。 財務激進, 營運高效, 最新季度營業收入34.65M,同比增長8.81%, 淨利潤同比增長17.97%。

整體評分

相關信息

上期評分
9.21
評分變化
0

財務健康

9.17

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

10.00

運營效率

10.00

增長潛力

8.13

股東回報

8.75

Home Bancorp Inc公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Home Bancorp Inc估值當前評分為8.26分,在銀行業行業排名121/397位。 當前市盈率10.64,距離階段高點11.46,需上漲7.76%,距離階段最低點5.60,需下跌47.32%。

整體評分

相關信息

上期評分
8.26
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 46/397
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Home Bancorp Inc收益預測當前評分為7.00分,在銀行業行業排名第188/397位。 目標價預測平均價為61.50,最高價為66.00,最低價為61.00。

整體評分

相關信息

上期評分
7.00
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 3 分析師
買入
評級
65.000
目標均價
+3.11%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

306
總數
4
中位數
5
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Home Bancorp Inc
HBCP
3
JPMorgan Chase & Co
JPM
27
富國銀行
WFC
27
美國銀行
BAC
26
US Bancorp
USB
26
PNC Financial Services Group Inc
PNC
25
1
2
3
...
61

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Home Bancorp Inc價格動量評分當前為9.37分,在銀行業行業排名第110/397位。 目前股價在壓力位65.81和支撐位58.64之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
9.22
評分變化
0.15

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(1)
中性(1)
買入(3)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.378
買入
RSI(14)
63.389
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
80.389
買入
ATR(14)
2.091
高波動
CCI(14)
102.810
買入
Williams %R
15.760
超買
TRIX(12,20)
0.137
賣出
StochRSI(14)
100.000
超買
移動平均線
賣出(0)
中性(0)
買入(6)
指標
數值
方向
MA5
62.002
買入
MA10
60.661
買入
MA20
60.684
買入
MA50
59.377
買入
MA100
56.767
買入
MA200
54.703
買入

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Home Bancorp Inc機構持股評分當前為5.00分,在銀行業行業排名第154/397位。 機構最新持股佔比50.06%,環比上季度增長1.46%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團,持股總股數389.66K,佔比4.98%,新增持股7.49%。

整體評分

相關信息

上期評分
5.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
Home Bancorp Employee Stock Ownership Plan
524.75K
--
Dimensional Fund Advisors, L.P.
422.32K
-0.85%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
375.21K
+1.01%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
374.34K
-1.81%
Bordelon (John W)
176.62K
-7.46%
Hendry (John A)
168.24K
-0.03%
State Street Investment Management (US)
165.57K
-0.52%
Geode Capital Management, L.L.C.
162.46K
-1.34%
American Century Investment Management, Inc.
148.23K
+16.91%
Crawford Fund Management, LLC
127.51K
--
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業銀行業影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 Home Bancorp Inc風險評估評分當前為7.02分,在銀行業行業排名第198/397位。 beta值0.58, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數,下跌行情個股跌幅小於指數。 最新ESG揭露屬於行業領先水平。

整體評分

相關信息

上期評分
7.02
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
0.57
VaR值
+2.77%
過去 240天最大回撤
+12.40%
過去240天波動率
+34.96%

回報

日回報率最優
過去60日
+5.25%
過去120日
+5.43%
過去5年
+10.66%
日回報率最差
過去60日
-4.38%
過去120日
-5.13%
過去5年
-8.45%
夏普率
過去60日
+2.59
過去120日
+1.39
過去5年
+0.59

風險評估

最大回撤
過去240日
+12.40%
過去3年
+22.24%
過去5年
+37.35%
收益回撤比
過去240日
+2.66
過去3年
+1.23
過去5年
+0.37
偏度
過去240日
+0.74
過去3年
+0.29
過去5年
+0.21

波動性

已實現波動率
過去240日
+34.96%
過去5年
+32.67%
標準化真實波幅
過去240日
+2.32%
過去5年
+1.81%
下行波動調整收益
過去120日
+222.15%
過去240日
+222.15%
日最大漲幅波動率
過去60日
+22.28%
日最大跌幅波動率
過去60日
+20.90%

流動性

平均換手率
過去60日
+0.63%
過去120日
+0.51%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+49.63%
過去60日
+126.83%
過去120日
+83.35%

同行公司對比

銀行業
Home Bancorp Inc
Home Bancorp Inc
HBCP
8.02 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
East West Bancorp Inc
East West Bancorp Inc
EWBC
8.92 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Citizens Financial Group Inc
Citizens Financial Group Inc
CFG
8.81 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Shinhan Financial Group Co Ltd
Shinhan Financial Group Co Ltd
SHG
8.77 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Wintrust Financial Corp
Wintrust Financial Corp
WTFC
8.73 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
GATX Corp
GATX Corp
GATX
8.68 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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