技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.458
中性
RSI(14)
30.555
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
23.027
中性
ATR(14)
1.304
低波動
CCI(14)
-98.219
中性
Williams %R
78.212
賣出
TRIX(12,20)
-0.640
賣出
StochRSI(14)
79.932
買入
Haemonetics Corp
HAE50.600USD
-0.550-1.08%
收盤 09/19, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
2.44B總市值
14.92本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-09-19操作建議
目前公司基本面數據相對非常健康，公司估值低估，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現較強，技術面和基本面綜合得分較高，較強的走勢得到基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
11
分析師
買入
評級
80.300
目標均價
+56.99%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
Haemonetics Corporation 是一家全球醫療保健公司。該公司致力於爲客戶提供一系列醫療產品和解決方案，幫助他們改善患者護理並降低醫療保健成本。該公司的技術適用於各種醫療市場，包括血液和血漿成分採集、手術室和醫院輸血服務。該公司的血漿部門包括血漿採集設備和一次性用品、捐贈者管理軟件和銷售給血漿客戶的支持軟件解決方案。其血液中心部門製造併爲客戶提供全系列的自動血液採集單採解決方案。該公司的醫院部門包括介入技術，包括血管閉合、傳感器引導技術和食管保護產品，以及血液管理技術，包括止血管理、細胞回收和輸血管理產品。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長16.44%
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入45.30美元
估值低估
公司最新PE估值15.40，處於3年歷史低位
機構減倉
最新機構持股57.31M股，環比減少6.82%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉4.94M股
活躍度增加
近期活躍度增加，過去20天平均換手率1.27
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司當前的財務評分為7.20分，低於醫療設備與耗材行業的均值7.32分。 公司財務激進， 營運平穩， 最新季度營業收入321.39M，同比下降4.40%， 淨利潤同比下降11.32%。
整體評分
財務健康
8.46
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
6.53
運營效率
6.93
增長潛力
6.98
股東回報
7.10
公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司估值當前評分3.40分，低於醫療設備與耗材行業平均值3.59分。 當前市盈率15.57，距離階段高點24.58，需上漲57.87%，距離階段最低點19.18，需下跌-23.18%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 60/207
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司收益預測當前評分8.18分，高於醫療設備與耗材行業平均值7.70分。 Haemonetics Corp股票的目標價預測平均價為78.00，最高價為108.00，最低價為58.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
11
分析師
買入
評級
80.300
目標均價
+56.99%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
118
總數
7
中位數
8
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Haemonetics Corp
HAE
11
Medtronic PLC
MDT
35
Stryker Corp
SYK
33
Abbott Laboratories
ABT
31
Zimmer Biomet Holdings Inc
ZBH
30
Dexcom Inc
DXCM
29
1
2
3
...
24
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司價格動量評分當前評分6.46分，低於醫療設備與耗材行業平均值6.80分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位55.38和支撐位48.17之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
50.814
賣出
MA10
52.176
賣出
MA20
53.389
賣出
MA50
61.603
賣出
MA100
65.805
賣出
MA200
67.475
賣出
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司機構認同度評分當前評分10.00分，高於醫療設備與耗材行業平均值6.89分。 機構最新持股占比118.95%，環比上季度下降1.23%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數4.94M，占比10.26%，減少持股0.31%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Neuberger Berman, LLC
Wellington Management Company, LLP
State Street Global Advisors (US)
River Road Asset Management, LLC
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
Geode Capital Management, L.L.C.
Capital Research Global Investors
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司風險評估評分當前評分3.56分，低於醫療設備與耗材行業平均值3.87分。 公司beta值0.38， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.38
VaR值
+3.37%
過去 240天最大回撤
+46.51%
過去240天波動率
+39.02%
回報
日回報率最優
過去60日
+4.43%
過去120日
+8.90%
過去5年
+16.16%
日回報率最差
過去60日
-26.58%
過去120日
-26.58%
過去5年
-36.15%
夏普率
過去60日
-2.00
過去120日
-0.68
過去5年
-0.19
風險評估
最大回撤
過去240日
+46.51%
過去3年
+48.70%
過去5年
+68.64%
收益回撤比
過去240日
-0.76
過去3年
-0.25
過去5年
-0.16
偏度
過去240日
-3.39
過去3年
-2.45
過去5年
-2.99
波動性
已實現波動率
過去240日
+39.02%
過去5年
+38.05%
標準化真實波幅
過去240日
+4.42%
過去5年
+4.60%
下行波動調整收益
過去120日
-62.75%
過去240日
-62.75%
日最大漲幅波動率
過去60日
+22.65%
日最大跌幅波動率
過去60日
+55.85%
流動性
平均換手率
過去60日
+1.69%
過去120日
+1.52%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+126.98%
過去60日
+39.67%
過去120日
+25.47%
同行公司對比
醫療設備與耗材
Haemonetics Corp
HAE
6.75 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Insulet Corp
PODD
8.35 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
STERIS plc
STE
8.33 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Stevanato Group SpA
STVN
8.24 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
亞培
ABT
8.13 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Transmedics Group Inc
TMDX
8.01 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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