技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
1.174
中性
RSI(14)
58.527
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
90.101
超買
ATR(14)
1.326
高波動
CCI(14)
112.017
買入
Williams %R
8.649
超買
TRIX(12,20)
-0.119
賣出
StochRSI(14)
100.000
超買
GXO Logistics Inc
GXO52.900USD
+0.360+0.69%
收盤 12/08, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
6.06B總市值
71.24本益比TTM
TradingKey GXO Logistics Inc股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-12-05操作建議
GXO Logistics Inc當前公司基本面數據相對穩定，增長潛力很大。當前估值合理，在貨運與物流服務行業排名6/72位。機構持股佔比非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。最高目標價63.94。中期看，股價處於平穩狀態。近一個月，市場表現一般，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
GXO Logistics Inc評分
壓力支撐
由於公司未披露，未能獲取相關數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
16
分析師
買入
評級
64.688
目標均價
+23.12%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
GXO Logistics Inc亮點
亮點風險
GXO Logistics, Inc. 是一家合同物流供應商。該公司爲客戶提供增值倉儲和配送、訂單履行、電子商務、逆向物流和其他供應鏈服務，以提供技術支持的定製解決方案。該公司在三個領域提供技術：勞動力和庫存管理生產力、智能倉庫自動化和預測分析，所有這些都通過其倉庫管理平臺進行集成。該公司有三個報告部門：美洲和亞太地區；英國、愛爾蘭和歐洲大陸。該公司在全球運營着約 970 個設施，總面積達 2 億平方英尺，主要代表將倉儲、配送和其他相關活動外包給公司的大公司。該公司爲各個行業的一系列客戶提供服務，包括航空航天、公用事業、工業、技術和醫療保健。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長30.20%
估值合理
公司最新PB估值2.04，處於3年歷史合理位
機構減倉
最新機構持股120.53M股，環比減少14.23%
喬爾·格林布拉特持倉
明星投資者喬爾·格林布拉特持倉，最新持倉130.34K股
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-12-05GXO Logistics Inc當前的財務評分為7.23分，在貨運與物流服務行業排名39/72位。 財務消極， 營運高效， 最新季度營業收入3.40B，同比增長7.54%， 淨利潤同比增長78.79%。
整體評分
財務健康
4.51
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露，未能獲取相關數據
盈利質量
6.80
運營效率
8.71
增長潛力
8.73
股東回報
7.41
GXO Logistics Inc公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-12-05GXO Logistics Inc估值當前評分6.89分，在貨運與物流服務行業排名54/72位。 當前市盈率70.75，距離階段高點109.16，需上漲54.29%，距離階段最低點24.93，需下跌64.76%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 6/72
由於公司未披露，未能獲取相關數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-12-05GXO Logistics Inc收益預測當前評分8.50分，在貨運與物流服務行業排名8/72位。 目標價預測平均價為64.50，最高價為68.00，最低價為58.00。
整體評分
價格預測
由於公司未披露，未能獲取相關數據
分析師評級
基於
16
分析師
買入
評級
64.688
目標均價
+23.12%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
13
總數
6
中位數
10
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
GXO Logistics Inc
GXO
16
United Parcel Service Inc
UPS
30
FedEx Corp
FDX
30
ZTO Express (Cayman) Inc
ZTO
19
Expeditors International of Washington Inc
EXPD
16
Cryoport Inc
CYRX
9
1
2
3
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露，未能獲取相關數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-12-05GXO Logistics Inc股價動量評分當前評分為9.10分，在貨運與物流服務行業中排名第45/72位。 目前股價在壓力位55.34和支撐位47.84之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
由於公司未披露，未能獲取相關數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
52.236
買入
MA10
51.046
買入
MA20
50.094
買入
MA50
52.357
買入
MA100
51.913
買入
MA200
46.495
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-12-05GXO Logistics Inc機構持股評分當前評分10.00分，在貨運與物流服務行業排名1/72位。 機構最新持股佔比105.28%，環比上季度下降2.61%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數10.88M，佔比9.50%，減少持股4.13%。
整體評分
機構持股
由於公司未披露，未能獲取相關數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Orbis Investment Management Ltd.
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
ClearBridge Investments, LLC
Dimensional Fund Advisors, L.P.
State Street Investment Management (US)
Kovitz Investment Group Partners, LLC
Neuberger Berman, LLC
Spruce House Investment Management LLC
Fidelity Management & Research Company LLC
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-12-05GXO Logistics Inc風險評估評分當前評分8.26分，在貨運與物流服務行業排名16/72位。 beta值1.72， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.72
VaR值
--
過去 240天最大回撤
+31.72%
過去240天波動率
+43.75%
回報
日回報率最優
過去60日
+4.40%
過去120日
+12.13%
過去5年
--
日回報率最差
過去60日
-5.11%
過去120日
-5.11%
過去5年
--
夏普率
過去60日
+0.49
過去120日
+1.39
過去5年
--
風險評估
最大回撤
過去240日
+31.72%
過去3年
+52.99%
過去5年
--
收益回撤比
過去240日
+0.82
過去3年
+0.01
過去5年
--
偏度
過去240日
-0.11
過去3年
+0.04
過去5年
--
波動性
已實現波動率
過去240日
+43.75%
過去5年
--
標準化真實波幅
過去240日
+2.89%
過去5年
--
下行波動調整收益
過去120日
+246.67%
過去240日
+246.67%
日最大漲幅波動率
過去60日
+20.57%
日最大跌幅波動率
過去60日
+21.99%
流動性
平均換手率
過去60日
+1.09%
過去120日
+1.16%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+8.49%
過去60日
+16.99%
過去120日
+24.61%
同行公司對比
貨運與物流服務
GXO Logistics Inc
GXO
8.19 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Ryder System Inc
R
8.54 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Danaos Corp
DAC
8.37 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Union Pacific Corp
UNP
8.33 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
ArcBest Corp
ARCB
8.31 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Matson Inc
MATX
8.24 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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常見問題
TradingKey 是如何生成GXO Logistics Inc的股票評分的？
TradingKey 股票評分通過 34 個指標對GXO Logistics Inc進行全面評估，這些指標源自 100 多項基礎數據。這些指標被劃分為六大核心維度：財務健康、公司概況、盈利預測、價格動能、機構信心及風險評估，共同為投資者提供關於GXO Logistics Inc表現與前景的綜合分析。
我們是如何生成GXO Logistics Inc的財務健康評分的？
在生成GXO Logistics Inc的財務健康評分時，我們會從多個核心維度分析各類關鍵財務指標，包括財務基本面、盈利質量、營運效率、增長潛力及股東回報。透過整合這些全面數據，我們得出的財務健康評分不僅能反映GXO Logistics Inc的整體穩定性、營運效率、增長潛力，還能體現其為股東帶來的投資回報，進而為投資者及利益相關方的理性決策提供指南。評分越高，說明GXO Logistics Inc的財務健康狀況越良好。
我們是如何生成GXO Logistics Inc的公司估值評分的？
在生成GXO Logistics Inc的公司估值評分時，我們會採用多項關鍵財務比率 —— 包括GXO Logistics Inc的市盈率（P/E）、市淨率（P/B）、市銷率（P/S）及市現率（P/CF）。這些比率能夠清晰反映GXO Logistics Inc的市值相對於其盈利、資產、銷售額及現金流的匹配情況，是評估公司價值的核心依據。透過對這些比率進行綜合分析，我們得出的公司估值評分不僅能體現市場對GXO Logistics Inc當前價值的認知，還能反映其未來盈利能力及增長潛力，進而為更明智的投資決策提供指南。評分越高，說明 GXO Logistics Inc 當前的估值越合理。
我們是如何生成GXO Logistics Inc的收益預測評分的？
計算GXO Logistics Inc的盈利預測評分時，我們會綜合考察分析師評級、財務預測、支撐位與阻力位及同業對比等核心指標：當前評級與目標價直接反映分析師的預期，漲幅潛力則體現其對個股增長空間的判斷；每股收益（EPS）、營收、淨利潤、息稅前利潤（EBIT）等財務指標，是預判盈利能力的核心依據；通過分析目標價的高位、中位與低位區間，可梳理股價趨勢，明確支撐與阻力水平；將上述指標與行業同業對標，既能讓個股表現更具參考語境，也能錨定更貼合實際的預期。這些因素共同構成一份全面的盈利預測評分，精準反映個股的預期財務表現與增長潛力。評分越高，說明分析師對GXO Logistics Inc的前景越看好。
我們是如何生成GXO Logistics Inc的價格動能評分的？
生成GXO Logistics Inc的股價動量評分時，我們會考察股價動量指標，具體包括支撐位、阻力位以及累計成交量指標。支撐位是指買盤興趣足夠強勁、能夠阻止股價進一步下跌的價格水準；阻力位則是指賣盤興趣可能阻礙股價上漲的價格水準。通過分析累計典型價格成交量與累計成交量，我們可評估市場整體交易活躍度與流動性。這些指標有助於識別股價趨勢與潛在變動方向，進而更精準地預測未來盈利情況。這種綜合分析方法能清晰反映市場情緒，為GXO Logistics Inc財務表現的理性預判提供支持。評分越高，說明GXO Logistics Inc的股價短期走勢越穩健。
我們是如何生成GXO Logistics Inc的機構信心評分的？
為了生成GXO Logistics Inc的機構信心評分，我們透過分析機構持股比例和持有股份數量來評估機構信心。較高的機構持股比例表明專業投資者對該股票的強烈信心，這通常是GXO Logistics Inc未來潛力的積極信號。透過研究機構持有的股份數量，我們可以更好地了解他們對該股票的承諾和態度，因為機構投資者在做出投資決策之前往往會進行深入的分析。對機構信心的深入洞察有助於我們優化收益預測，提供對公司未來表現和市場穩定性更加可靠的視角。評分越高，意味著該機構對GXO Logistics Inc的認可程度越高。
我們是如何生成GXO Logistics Inc的風險管理評分的？
評定GXO Logistics Inc的風險管理評分時，我們會考察與收益、風險評估、波動性及流動性相關的多項關鍵指標。單日最高回報率與單日最低回報率能反映潛在盈虧規模，夏普比率則用於評估風險調整後收益表現。在風險層面，我們通過分析最大回撤與收益回撤比，明確極端虧損場景；收益率偏度可衡量收益分佈特徵，判斷業績是否存在潛在偏差。波動性指標（如實際波動率、標準化真實波幅）能揭示股價波動情況，下行風險調整後回報率則幫助我們了解潛在虧損與收益的相對關係。最後，平均換手率、換手率偏離度等流動性指標，可反映該股票的交易活躍程度。這些指標共同構成對GXO Logistics Inc風險 - 收益特徵的全面認知，助力提升風險管理評分的準確性。評分越高，說明GXO Logistics Inc的風險越低。
