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GXO Logistics Inc

GXO
57.400USD
-0.290-0.50%
收盤 01/23, 16:00美東報價延遲15分鐘
6.57B總市值
77.30本益比TTM

GXO Logistics Inc

57.400
-0.290-0.50%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey GXO Logistics Inc股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-01-22

操作建議

GXO Logistics Inc當前公司基本面數據相對穩定,增長潛力很大。當前估值合理,在貨運與物流服務行業排名3/75位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為買入。最高目標價為66.00。中期看,股價處於平穩狀態。近一個月,市場表現較強,技術面和基本面綜合得分較高,較強的走勢獲得基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

GXO Logistics Inc評分

相關信息

行業排名
3 / 75
全市場排名
77 / 4546
所屬行業
貨運與物流服務

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
中性

GXO Logistics Inc亮點

亮點風險
GXO Logistics, Inc. is a contract logistics provider. The Company provides its customers with value-added warehousing and distribution, order fulfillment, e-commerce, reverse logistics and other supply chain services to deliver technology-enabled customized solutions. It offers its technology in three areas: labor and inventory management productivity, intelligent warehouse automation and predictive analytics, all of which are integrated through its warehouse management platform. The Company has three reporting units: Americas and Asia-Pacific; United Kingdom; and Ireland and Continental Europe. It operates approximately 1,030 facilities worldwide, totaling 218 million square feet of space, primarily on behalf of large corporations that have outsourced their warehousing, distribution, and other related activities to the Company. It serves a range of customers in various industries, including grocery, retail and manufacturing, consumer goods, healthcare, defense, industrial, and energy.
業績高增長
公司營業收入穩步增長,連續3年增長30.20%
估值合理
公司最新PB估值2.24,處於3年歷史合理位
機構減倉
最新機構持股122.16M股,環比減少12.30%
CI 精選加拿大股票基金持倉
明星投資者CI 精選加拿大股票基金持倉,最新持倉242.00股

分析師目標

基於 16 分析師
買入
評級
66.000
目標均價
+19.89%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-01-22

GXO Logistics Inc當前的財務評分為7.22分,在貨運與物流服務行業排名第40/75位。 財務消極, 營運平穩, 最新季度營業收入3.40B,同比增長7.54%, 淨利潤同比增長78.79%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.22
評分變化
0

財務健康

5.26

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

9.61

運營效率

6.95

增長潛力

7.19

股東回報

7.10

GXO Logistics Inc公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-01-22

GXO Logistics Inc估值當前評分為6.89分,在貨運與物流服務行業排名56/75位。 當前市盈率77.69,距離階段高點109.16,需上漲40.51%,距離階段最低點24.93,需下跌67.91%。

整體評分

相關信息

上期評分
6.89
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 3/75
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-01-22

GXO Logistics Inc收益預測當前評分為8.50分,在貨運與物流服務行業排名第8/75位。 目標價預測平均價為65.00,最高價為70.00,最低價為58.00。

整體評分

相關信息

上期評分
8.50
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 16 分析師
買入
評級
66.000
目標均價
+16.16%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

13
總數
6
中位數
10
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
GXO Logistics Inc
GXO
16
United Parcel Service Inc
UPS
31
FedEx Corp
FDX
30
ZTO Express (Cayman) Inc
ZTO
18
Expeditors International of Washington Inc
EXPD
16
Cryoport Inc
CYRX
9
1
2
3

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-01-22

GXO Logistics Inc價格動量評分當前為9.11分,在貨運與物流服務行業排名第26/75位。 目前股價在壓力位59.81和支撐位53.88之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
8.85
評分變化
0.26

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(1)
中性(2)
買入(3)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.045
買入
RSI(14)
60.630
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
74.277
買入
ATR(14)
1.635
高波動
CCI(14)
87.868
中性
Williams %R
18.205
超買
TRIX(12,20)
0.340
賣出
StochRSI(14)
85.015
買入
移動平均線
賣出(0)
中性(0)
買入(6)
指標
數值
方向
MA5
56.702
買入
MA10
56.979
買入
MA20
55.640
買入
MA50
52.958
買入
MA100
52.877
買入
MA200
48.930
買入

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-01-22

GXO Logistics Inc機構持股評分當前為10.00分,在貨運與物流服務行業排名第1/75位。 機構最新持股佔比106.69%,環比上季度增長1.35%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團,持股總股數10.88M,佔比9.50%,減少持股4.13%。

整體評分

相關信息

上期評分
10.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
Orbis Investment Management Ltd.
13.39M
+1.63%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
10.88M
-0.72%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
9.07M
-1.91%
ClearBridge Investments, LLC
4.77M
+0.36%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
4.21M
+2.97%
State Street Investment Management (US)
3.56M
-2.38%
Kovitz Investment Group Partners, LLC
3.49M
+0.01%
Neuberger Berman, LLC
3.25M
+0.20%
Spruce House Investment Management LLC
3.25M
-9.72%
Fidelity Management & Research Company LLC
3.04M
-6.36%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-01-22

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業貨運與物流服務影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 GXO Logistics Inc風險評估評分當前為7.93分,在貨運與物流服務行業排名第20/75位。 beta值1.70, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數,下跌行情個股跌幅大於指數。

整體評分

相關信息

上期評分
7.93
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
1.71
VaR值
--
過去 240天最大回撤
+28.10%
過去240天波動率
+43.59%

回報

日回報率最優
過去60日
+4.40%
過去120日
+4.67%
過去5年
--
日回報率最差
過去60日
-5.11%
過去120日
-5.11%
過去5年
--
夏普率
過去60日
+1.13
過去120日
+1.18
過去5年
--

風險評估

最大回撤
過去240日
+28.10%
過去3年
+52.99%
過去5年
--
收益回撤比
過去240日
+1.12
過去3年
+0.12
過去5年
--
偏度
過去240日
-0.11
過去3年
+0.02
過去5年
--

波動性

已實現波動率
過去240日
+43.59%
過去5年
--
標準化真實波幅
過去240日
+2.70%
過去5年
--
下行波動調整收益
過去120日
+186.31%
過去240日
+186.31%
日最大漲幅波動率
過去60日
+21.95%
日最大跌幅波動率
過去60日
+19.53%

流動性

平均換手率
過去60日
+1.09%
過去120日
+1.16%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+8.49%
過去60日
+16.99%
過去120日
+24.61%

同行公司對比

貨運與物流服務
GXO Logistics Inc
GXO Logistics Inc
GXO
8.15 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Matson Inc
Matson Inc
MATX
8.89 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Kirby Corp
Kirby Corp
KEX
8.77 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Navios Maritime Partners LP
Navios Maritime Partners LP
NMM
8.14 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Ftai Infrastructure Inc
Ftai Infrastructure Inc
FIP
8.12 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
ArcBest Corp
ArcBest Corp
ARCB
8.11 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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