技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.087
中性
RSI(14)
55.706
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
83.738
中性
ATR(14)
0.235
高波動
CCI(14)
125.493
買入
Williams %R
2.564
超買
TRIX(12,20)
-0.007
賣出
StochRSI(14)
100.000
買入
Global Water Resources Inc
GWRS10.030USD
+0.120+1.21%
收盤 09/18, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
275.56M總市值
49.46本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間：2025-09-17操作建議
目前公司基本面數據相對穩定，公司估值低估，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為強力買入。公司市場表現一般，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
2
分析師
強力買入
評級
15.500
目標均價
+59.14%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
Global Water Resources, Inc. 是一家水資源管理公司。該公司擁有、運營和管理着 29 個水、廢水和再生水系統，這些系統位於戰略位置的社區，主要位於亞利桑那州的鳳凰城和圖森大都會區。該公司尋求部署一種綜合方法，稱爲“全面水資源管理”。全面水資源管理是一種全面的水務公用事業管理方法，可減少對稀缺的不可再生水源和昂貴的可再生水源的需求，以確保社區在環境和經濟方面的可持續性。該公司將水處理至可飲用標準，並處理、清潔和回收廢水以用於各種非飲用用途。其供水來自地下水。該公司爲 408 平方英里認證服務區內 32,000 多戶家庭的 82,000 多人提供服務。該公司在亞利桑那州公司委員會的監管下提供水和廢水公用事業服務。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長17.81%
業績增長期
公司處於發展階段，最新年度總收入52.69M美元
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率113.77%
穩定分紅
公司5年內持續分紅，最新股息支付率113.77%
估值合理
公司最新PE估值44.23，處於3年歷史合理位
機構加倉
最新機構持股22.79M股，環比增加7.48%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉804.69K股
財務診斷
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司當前的財務評分為6.03分，低於水務與相關公用事業行業的均值7.26分。 公司財務消極， 營運平穩， 最新季度營業收入14.24M，同比增長5.41%， 淨利潤同比增長6.82%。
整體評分
財務健康
5.13
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
6.20
運營效率
6.48
增長潛力
6.90
股東回報
5.46
公司估值
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司估值當前評分4.60分，低於水務與相關公用事業行業平均值6.21分。 當前市盈率44.23，距離階段高點46.62，需上漲5.41%，距離階段最低點43.68，需下跌1.23%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 10/14
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司收益預測當前評分9.00分，高於水務與相關公用事業行業平均值8.55分。 Global Water Resources Inc股票的目標價預測平均價為15.50，最高價為18.00，最低價為13.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
2
分析師
強力買入
評級
15.500
目標均價
+56.41%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
12
總數
3
中位數
3
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Global Water Resources Inc
GWRS
2
American Water Works Company Inc
AWK
14
Essential Utilities Inc
WTRG
9
California Water Service Group
CWT
4
Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo - SABESP
SBS
3
American States Water Co
AWR
3
1
2
3
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司價格動量評分當前評分8.39分，高於水務與相關公用事業行業平均值7.51分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位10.25和支撐位9.42之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
9.898
買入
MA10
9.841
買入
MA20
9.759
買入
MA50
9.912
買入
MA100
10.122
賣出
MA200
10.731
賣出
機構認同度
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司機構認同度評分當前評分7.00分，高於水務與相關公用事業行業平均值6.57分。 機構最新持股占比83.03%，環比上季度增長1.28%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數804.69K，占比2.93%，新增持股1.37%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Levine Investments, L.P.
Cohn (Andrew M)
Handelsbanken Kapitalförvaltning AB
Coeli Asset Management AB
Polar Asset Management Partners Inc.
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Heartland Advisors, Inc.
North Star Investment Management Corporation
Redmond Asset Management, LLC
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司風險評估評分當前評分5.20分，低於水務與相關公用事業行業平均值5.23分。 公司beta值1.06， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.06
VaR值
+3.31%
過去 240天最大回撤
+30.67%
過去240天波動率
+28.77%
回報
日回報率最優
過去60日
+4.16%
過去120日
+4.16%
過去5年
+12.25%
日回報率最差
過去60日
-3.68%
過去120日
-3.68%
過去5年
-7.90%
夏普率
過去60日
-0.45
過去120日
-0.05
過去5年
+0.00
風險評估
最大回撤
過去240日
+30.67%
過去3年
+37.01%
過去5年
+54.21%
收益回撤比
過去240日
-0.67
過去3年
-0.18
過去5年
-0.12
偏度
過去240日
+0.06
過去3年
+0.24
過去5年
+0.39
波動性
已實現波動率
過去240日
+28.77%
過去5年
+33.69%
標準化真實波幅
過去240日
+2.92%
過去5年
+4.14%
下行波動調整收益
過去120日
-8.85%
過去240日
-8.85%
日最大漲幅波動率
過去60日
+19.06%
日最大跌幅波動率
過去60日
+18.71%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.21%
過去120日
+0.20%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+42.41%
過去60日
+57.64%
過去120日
+51.09%
同行公司對比
水務與相關公用事業
Global Water Resources Inc
GWRS
6.90 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Consolidated Water Co Ltd
CWCO
7.88 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo - SABESP
SBS
7.64 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Essential Utilities Inc
WTRG
7.52 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
York Water Co
YORW
7.28 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
California Water Service Group
CWT
7.22 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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