技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.403
中性
RSI(14)
54.781
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
27.335
買入
ATR(14)
0.735
低波動
CCI(14)
-42.825
中性
Williams %R
66.667
賣出
TRIX(12,20)
1.744
賣出
StochRSI(14)
100.000
買入
ESS Tech Inc
GWH4.202USD
-0.358-7.86%
交易中 （美東）報價延遲15分鐘
54.19M總市值
虧損本益比TTM
TradingKey ESS Tech Inc股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-11-05操作建議
目前公司基本面數據相對謹慎，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現很強，技術面評分較高，但很強的走勢得沒有得到基本面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
ESS Tech Inc評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
2
分析師
買入
評級
2.750
目標均價
-24.03%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
ESS Tech Inc亮點
亮點風險
ESS Tech, Inc. 是一家專注於鐵液流電池技術的長時儲能公司。該公司使用地球上儲量豐富的材料設計和生產長時儲能電池。其電池爲電網運營商提供了靈活性，併爲商業和工業客戶提供了能源保障。其技術在單個電池平臺中解決了能源輸送、持續時間和循環壽命問題，與鋰離子電池相比毫不遜色。利用其鐵液流電池技術，該公司正在開發兩種產品，例如能源倉庫和能源中心。能源倉庫提供 6 至 12 小時的儲能時間。能源倉庫部署在集裝箱單元中，允許在客戶現場輕鬆安裝交鑰匙系統。能源中心解決方案專爲公用事業、獨立電力生產商 (IPP) 以及大型商業和工業消費者而設計。其電池不易燃且無毒。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長604.14%
業績增長期
公司處於發展階段，最新年度總收入6.29M美元
估值合理
公司最新PE估值-0.73，處於3年歷史合理位
機構加倉
最新機構持股3.09M股，環比增加5.68%
詹姆斯·西蒙斯持倉
明星投資者詹姆斯·西蒙斯持倉，最新持倉27.56K股
活躍度降低
近期活躍度降低，過去20天平均換手率-0.73
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-11-05公司當前的財務評分為5.08分，低於機械、工具與重型運輸設備行業的均值7.49分。 公司財務消極， 營運較低， 最新季度營業收入2.36M，同比增長577.59%， 淨利潤同比增長49.61%。
整體評分
財務健康
3.70
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
8.09
運營效率
2.57
增長潛力
3.91
股東回報
7.11
ESS Tech Inc公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-11-05公司估值當前評分6.74分，低於機械、工具與重型運輸設備行業平均值7.15分。 當前市盈率-0.73，距離階段高點-0.11，需上漲-84.45%，距離階段最低點-73.14，需下跌-9954.69%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 127/183
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-11-05公司收益預測當前評分7.00分，低於機械、工具與重型運輸設備行業平均值7.56分。 ESS Tech Inc股票的目標價預測平均價為2.75，最高價為3.50，最低價為2.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
2
分析師
買入
評級
2.750
目標均價
-24.03%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
58
總數
4
中位數
8
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
ESS Tech Inc
GWH
2
Eaton Corporation PLC
ETN
31
Emerson Electric Co
EMR
30
Rockwell Automation Inc
ROK
30
Vertiv Holdings Co
VRT
27
Trane Technologies PLC
TT
26
1
2
3
...
12
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-11-05公司價格動量評分當前評分6.92分，低於機械、工具與重型運輸設備行業平均值7.53分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位11.74和支撐位-0.48之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
4.018
買入
MA10
4.339
賣出
MA20
4.785
賣出
MA50
2.843
買入
MA100
2.218
買入
MA200
2.657
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-11-05公司機構認同度評分當前評分3.00分，低於機械、工具與重型運輸設備行業平均值7.10分。 機構最新持股占比17.88%，環比上季度下降68.45%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數229.87K，占比1.17%，減少持股25.18%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
SoftBank Group Corp
Breakthrough Energy Investments, L.L.C.
Honeywell Capital Management LLC
Ortelius Capital Partners, LLC
Evans (Craig E)
Trivedi (Jigish Dhirajlal)
Niggli (Michael R.)
GSA Capital Partners LLP
Goodman (Kelly F.)
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-11-05公司風險評估評分當前評分1.15分，低於機械、工具與重型運輸設備行業平均值5.64分。 公司beta值1.42， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.42
VaR值
+9.35%
過去 240天最大回撤
+87.38%
過去240天波動率
+179.58%
回報
日回報率最優
過去60日
+141.86%
過去120日
+141.86%
過去5年
+141.86%
日回報率最差
過去60日
-25.65%
過去120日
-43.66%
過去5年
-43.66%
夏普率
過去60日
+2.16
過去120日
+1.47
過去5年
+0.10
風險評估
最大回撤
過去240日
+87.38%
過去3年
+97.80%
過去5年
+99.77%
收益回撤比
過去240日
-0.14
過去3年
-0.30
過去5年
-0.19
偏度
過去240日
+5.39
過去3年
+6.49
過去5年
+7.34
波動性
已實現波動率
過去240日
+179.58%
過去5年
+115.85%
標準化真實波幅
過去240日
+9.12%
過去5年
+76.40%
下行波動調整收益
過去120日
+467.92%
過去240日
+467.92%
日最大漲幅波動率
過去60日
+635.60%
日最大跌幅波動率
過去60日
+212.98%
流動性
平均換手率
過去60日
+2.66%
過去120日
+4.49%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-72.70%
過去60日
-50.27%
過去120日
-16.16%
同行公司對比
機械、工具與重型運輸設備
ESS Tech Inc
GWH
5.48 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
nVent Electric PLC
NVT
8.81 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Powell Industries Inc
POWL
8.67 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Mueller Industries Inc
MLI
8.63 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
JBT Marel Corp
JBTM
8.62 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Hubbell Inc
HUBB
8.60 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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