技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-1.556
中性
RSI(14)
58.831
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
47.087
買入
ATR(14)
2.018
高波動
CCI(14)
-35.756
中性
Williams %R
56.788
賣出
TRIX(12,20)
0.376
賣出
StochRSI(14)
91.378
買入
Granite Construction Inc
GVA108.140USD
+0.040+0.04%
收盤 09/08, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
4.73B總市值
29.87本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間：2025-09-05操作建議
目前公司基本面數據相對非常健康，公司估值低估，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現較差，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
2
分析師
買入
評級
129.333
目標均價
+19.64%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
Granite Construction Incorporated 是美國一家多元化的建築和建築材料公司，同時也是一家全套土木工程供應商。該公司通過兩個部門運營：建築和材料。建築部門專注於道路、路面保護、橋樑、鐵路線、機場、海港、水壩、水庫、渡槽、基礎設施和場地開發的建設和修復，供公衆使用，以及爲市政機構、商業供水商、工業設施和能源公司進行與水有關的建設。該公司還提供各種複雜項目的建設，包括基礎設施和場地開發、採礦、公共安全、隧道、太陽能、電池存儲和其他與電力相關的項目。材料部門專注於生產骨料、瀝青混凝土、液態瀝青和再生材料，供其建築項目內部使用並出售給第三方。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長21.40%
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入51.67美元
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率18.24%
穩定分紅
公司5年內持續分紅，最新股息支付率18.24%
估值合理
公司最新估值29.86，處於3年歷史合理位
機構減倉
最新機構持股51.70M股，環比減少4.08%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉4.74M股
活躍度增加
近期活躍度增加，過去20天平均換手率0.22
財務診斷
單位: USD 更新時間：2025-09-05公司當前的財務評分為7.14分，低於工業與商業服務行業的均值7.17分。 公司財務激進， 營運平穩， 最新季度營業收入699.55M，同比增長4.06%， 淨利潤同比增長8.63%。
整體評分
財務健康
8.64
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
6.58
運營效率
7.56
增長潛力
7.70
股東回報
5.21
公司估值
單位: USD 更新時間：2025-09-05公司估值當前評分1.80分，低於工業與商業服務行業平均值2.63分。 當前市盈率30.38，距離階段高點30.66，需上漲0.93%，距離階段最低點26.70，需下跌12.12%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 34/207
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間：2025-09-05公司收益預測當前評分8.00分，高於工業與商業服務行業平均值7.74分。 Granite Construction Inc股票的目標價預測平均價為125.00，最高價為125.00，最低價為122.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
2
分析師
買入
評級
129.333
目標均價
+19.64%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
41
總數
5
中位數
6
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Granite Construction Inc
GVA
2
Quanta Services Inc
PWR
32
Ferrovial SE
FER
21
MasTec Inc
MTZ
19
AECOM
ACM
14
TopBuild Corp
BLD
13
1
2
3
...
8
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間：2025-09-05公司價格動量評分當前評分9.71分，高於工業與商業服務行業平均值7.82分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位118.15和支撐位95.79之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
107.378
買入
MA10
108.467
賣出
MA20
109.097
賣出
MA50
100.350
買入
MA100
92.989
買入
MA200
89.585
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間：2025-09-05公司機構認同度評分當前評分10.00分，高於工業與商業服務行業平均值7.85分。 機構最新持股占比118.20%，環比上季度下降0.75%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數4.74M，占比10.82%，減少持股3.42%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
State Street Global Advisors (US)
Fuller & Thaler Asset Management Inc.
Millennium Management LLC
Frontier Capital Management Company, LLC
American Century Investment Management, Inc.
Dimensional Fund Advisors, L.P.
First Trust Advisors L.P.
Hill City Capital LP
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間：2025-09-05美元指數處於中性美元狀態，對內需型行業工業與商業服務影響中性。美元指數（DXY）是衡量美元對一籃子主要貨幣（歐元、日元、英鎊、加元、瑞典克朗、瑞士法郎）匯率變化的綜合指標。 公司風險評估評分當前評分5.32分，高於工業與商業服務行業平均值4.24分。 公司beta值1.41， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.41
VaR值
+2.78%
過去 240天最大回撤
+29.16%
過去240天波動率
+35.13%
回報
日回報率最優
過去60日
+8.14%
過去120日
+8.14%
過去5年
+17.98%
日回報率最差
過去60日
-2.32%
過去120日
-3.86%
過去5年
-7.27%
夏普率
過去60日
+2.93
過去120日
+3.12
過去5年
+1.17
風險評估
最大回撤
過去240日
+29.16%
過去3年
+29.16%
過去5年
+40.44%
收益回撤比
過去240日
+1.19
過去3年
+3.50
過去5年
+1.61
偏度
過去240日
+0.66
過去3年
+1.96
過去5年
+1.21
波動性
已實現波動率
過去240日
+35.13%
過去5年
+35.81%
標準化真實波幅
過去240日
+2.26%
過去5年
+1.38%
下行波動調整收益
過去120日
+627.48%
過去240日
+627.48%
日最大漲幅波動率
過去60日
+25.35%
日最大跌幅波動率
過去60日
+16.17%
流動性
平均換手率
過去60日
+1.26%
過去120日
+1.40%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+21.96%
過去60日
+1.85%
過去120日
+12.93%
同行公司對比
單位: USD 更新時間：2025-09-05Granite Construction Inc
GVA
6.97 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Brady Corp
BRC
7.88 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
AECOM
ACM
7.83 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Construction Partners Inc
ROAD
7.71 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
McGrath RentCorp
MGRC
7.71 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
RB Global Inc
RBA
7.65 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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