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Global Ship Lease Inc

GSL
36.660USD
+1.100+3.09%
收盤 02/06, 16:00美東報價延遲15分鐘
1.31B總市值
3.29本益比TTM

Global Ship Lease Inc

36.660
+1.100+3.09%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey Global Ship Lease Inc股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

操作建議

Global Ship Lease Inc當前公司基本面數據相對非常健康,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力很大。當前估值合理,在貨運與物流服務行業排名22/75位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為持有。最高目標價為37.00。中期看,股價處於平穩狀態。近一個月,市場表現一般,但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Global Ship Lease Inc評分

相關信息

行業排名
22 / 75
全市場排名
136 / 4521
所屬行業
貨運與物流服務

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
中性

Global Ship Lease Inc亮點

亮點風險
Global Ship Lease, Inc. is an independent owner of containerships with a diversified fleet of mid-sized and smaller containerships. The Company is focused on mid-size Post-Panamax and smaller containerships which tend to serve the non-Mainlane and intra-regional trades. The Company takes a partnership approach with its customers, providing flexible chartering solutions which enable them to free up capital and management resources to focus on other strategic priorities. As a containership owner, its business is both pro-cyclical - with chartered tonnage used as a growth platform by liner shipping companies, and counter-cyclical - with sale and lease-back structures used by liner companies as a balance sheet management tool. The Company's fleet of 69 vessels has an average age weighted by TEU capacity of 17.5 years. 39 ships are wide-beam Post-Panamax. Its vessels include CMA CGM Thalassa, Zim Norfolk, Zim Xiamen, Anthea Y, Sydney Express, Istanbul Express, GSL Effie and Newyorker.
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列,最新年度總收入711.05M美元
高分紅
公司屬於高分紅公司,最新股息支付率16.98%
估值高估
公司最新PB估值0.76,處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股17.22M股,環比減少15.07%
CI 精選加拿大股票基金持倉
明星投資者CI 精選加拿大股票基金持倉,最新持倉1.72K股

分析師目標

基於 3 分析師
持有
評級
37.000
目標均價
+0.93%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Global Ship Lease Inc當前的財務評分為9.48分,在貨運與物流服務行業排名第4/75位。 財務激進, 營運高效, 最新季度營業收入192.67M,同比增長10.69%, 淨利潤同比增長17.61%。

整體評分

相關信息

上期評分
9.48
評分變化
0

財務健康

10.00

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

7.60

運營效率

10.00

增長潛力

10.00

股東回報

9.82

Global Ship Lease Inc公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Global Ship Lease Inc估值當前評分為8.33分,在貨運與物流服務行業排名18/75位。 當前市盈率3.29,距離階段高點3.41,需上漲3.63%,距離階段最低點1.72,需下跌47.66%。

整體評分

相關信息

上期評分
8.33
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 22/75
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Global Ship Lease Inc收益預測當前評分為6.67分,在貨運與物流服務行業排名第44/75位。 目標價預測平均價為39.00,最高價為42.00,最低價為32.00。

整體評分

相關信息

上期評分
6.67
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 3 分析師
持有
評級
37.000
目標均價
+0.93%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

24
總數
2
中位數
2
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Global Ship Lease Inc
GSL
3
Genco Shipping & Trading Ltd
GNK
7
Capital Clean Energy Carriers Corp
CCEC
6
Kirby Corp
KEX
6
Himalaya Shipping Ltd
HSHP
6
Star Bulk Carriers Corp
SBLK
6
1
2
3
4
5

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Global Ship Lease Inc價格動量評分當前為7.36分,在貨運與物流服務行業排名第42/75位。 目前股價在壓力位38.54和支撐位34.76之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
6.87
評分變化
0.49

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(1)
中性(5)
買入(1)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.247
中性
RSI(14)
53.592
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
33.932
中性
ATR(14)
1.066
高波動
CCI(14)
-35.020
中性
Williams %R
49.212
中性
TRIX(12,20)
0.225
賣出
StochRSI(14)
35.547
買入
移動平均線
賣出(2)
中性(0)
買入(4)
指標
數值
方向
MA5
36.720
賣出
MA10
36.992
賣出
MA20
36.462
買入
MA50
35.597
買入
MA100
33.367
買入
MA200
30.195
買入

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Global Ship Lease Inc機構持股評分當前為3.00分,在貨運與物流服務行業排名第34/75位。 機構最新持股佔比48.15%,環比上季度下降0.62%。 機構持股中持股最多的是唐納德·G·史密斯,持股總股數3.18M,佔比8.90%,減少持股1.53%。

整體評分

相關信息

上期評分
3.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
Donald Smith & Co., Inc.
Star Investors
3.24M
+0.58%
Shipping Participations Inc
2.73M
+31.56%
Acadian Asset Management LLC
1.31M
+7.34%
Two Sigma Investments, LP
1.33M
+22.06%
Punch & Associates Investment Management, Inc.
1.20M
+0.48%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
760.25K
+0.37%
Mirae Asset Global Investments (USA) LLC
613.29K
+5.33%
Qube Research & Technologies Ltd
459.79K
+4.74%
RBF Capital, LLC
437.46K
-4.99%
C.S. McKee
420.30K
--
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業貨運與物流服務影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 Global Ship Lease Inc風險評估評分當前為8.31分,在貨運與物流服務行業排名第13/75位。 beta值0.89, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數,下跌行情個股跌幅小於指數。 最新ESG揭露屬於行業領先水平。

整體評分

相關信息

上期評分
8.31
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
0.88
VaR值
+3.63%
過去 240天最大回撤
+23.58%
過去240天波動率
+31.35%

回報

日回報率最優
過去60日
+9.41%
過去120日
+9.41%
過去5年
+10.90%
日回報率最差
過去60日
-3.72%
過去120日
-3.72%
過去5年
-13.49%
夏普率
過去60日
+2.10
過去120日
+1.58
過去5年
+0.89

風險評估

最大回撤
過去240日
+23.58%
過去3年
+39.41%
過去5年
+48.39%
收益回撤比
過去240日
+2.74
過去3年
+0.87
過去5年
+0.67
偏度
過去240日
+0.05
過去3年
-0.01
過去5年
-0.07

波動性

已實現波動率
過去240日
+31.35%
過去5年
+38.90%
標準化真實波幅
過去240日
+2.05%
過去5年
+2.04%
下行波動調整收益
過去120日
+274.57%
過去240日
+274.57%
日最大漲幅波動率
過去60日
+17.57%
日最大跌幅波動率
過去60日
+19.96%

流動性

平均換手率
過去60日
+0.98%
過去120日
+1.07%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-19.82%
過去60日
-28.81%
過去120日
-22.21%

同行公司對比

貨運與物流服務
Global Ship Lease Inc
Global Ship Lease Inc
GSL
7.56 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Matson Inc
Matson Inc
MATX
8.85 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Kirby Corp
Kirby Corp
KEX
8.32 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Union Pacific Corp
Union Pacific Corp
UNP
8.21 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
GXO Logistics Inc
GXO Logistics Inc
GXO
8.16 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
ArcBest Corp
ArcBest Corp
ARCB
8.16 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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