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Goosehead Insurance Inc

GSHD
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37.650USD
+0.800+2.17%
收盤 05/15, 16:00美東報價延遲15分鐘
1.34B總市值
30.83本益比TTM

Goosehead Insurance Inc

37.650
+0.800+2.17%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
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公司估值
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機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey Goosehead Insurance Inc股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-05-15

操作建議

Goosehead Insurance Inc當前公司基本面數據相對健康,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力很大。當前估值合理,在保險行業排名31/116位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為持有。最高目標價為68.27。中期看,股價處於下降通道。近一個月,市場表現非常差,但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Goosehead Insurance Inc評分

相關信息

行業排名
31 / 116
全市場排名
136 / 4482
所屬行業
保險

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
中性

Goosehead Insurance Inc亮點

亮點風險
Goosehead Insurance, Inc. is an independent personal lines insurance agency. The Company is engaged in distributing personal line policies throughout the United States. It offers Digital Agent, an online quoting platform, that allows clients to shop their home and auto insurance rates with top carriers. The Digital Agent combines millions of data points, which includes its quoting data over hundreds of thousands of transactions, to bring clients actual quotes specific to their needs. Clients can then bind these quotes through a short call with one of its local licensed agents with expertise in the client's specific market. It distributes insurance policies for a range of primarily personal lines of business, including homeowner’s insurance, automotive, dwelling property insurance, flood, wind and earthquake insurance, excess liability or umbrella insurance, specialty lines insurance (motorcycle, recreational vehicle, and other insurance), commercial lines insurance and life insurance.
業績高增長
公司營業收入穩步增長,連續3年增長39.82%
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列,最新年度總收入365.30M美元
估值低估
公司最新PE估值30.83,處於3年歷史低位
機構加倉
最新機構持股32.71M股,環比增加8.32%
Akre 資本管理公司持倉
明星投資者Akre 資本管理公司持倉,最新持倉371.10K股
活躍度降低
近期活躍度降低,過去20天平均換手率0.26

分析師目標

基於 13 分析師
持有
評級
68.273
目標均價
+85.27%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-05-15

Goosehead Insurance Inc當前的財務評分為7.03分,在保險行業排名第45/116位。 財務穩健, 營運平穩, 最新季度營業收入93.08M,同比增長23.14%, 淨利潤同比增長108.75%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.03
評分變化
0

財務健康

6.37

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

7.10

運營效率

7.42

增長潛力

6.09

股東回報

8.18

Goosehead Insurance Inc公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-05-15

Goosehead Insurance Inc估值當前評分為7.40分,在保險行業排名51/116位。 當前市盈率30.83,距離階段高點1899.22,需上漲6060.89%,距離階段最低點29.80,需下跌3.35%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.40
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 31/116
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-05-15

Goosehead Insurance Inc收益預測當前評分為6.92分,在保險行業排名第61/116位。 目標價預測平均價為85.00,最高價為140.00,最低價為43.00。

整體評分

相關信息

上期評分
6.77
評分變化
0.15

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 13 分析師
持有
評級
68.273
目標均價
+85.27%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

27
總數
9
中位數
11
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Goosehead Insurance Inc
GSHD
13
Chubb Ltd
CB
27
Arthur J. Gallagher & Co.
AJG
25
Willis Towers Watson PLC
WTW
24
Aon PLC
AON
24
Hartford Insurance Group Inc
HIG
24
1
2
3
...
6

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-05-15

Goosehead Insurance Inc價格動量評分當前為6.72分,在保險行業排名第92/116位。 目前股價在壓力位49.78和支撐位30.68之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
6.61
評分變化
0.11

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(3)
中性(2)
買入(1)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-1.548
賣出
RSI(14)
35.569
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
14.580
中性
ATR(14)
2.409
高波動
CCI(14)
-103.126
賣出
Williams %R
86.872
超賣
TRIX(12,20)
-0.484
賣出
StochRSI(14)
64.234
買入
移動平均線
賣出(6)
中性(0)
買入(0)
指標
數值
方向
MA5
38.140
賣出
MA10
40.080
賣出
MA20
43.373
賣出
MA50
43.434
賣出
MA100
53.161
賣出
MA200
64.691
賣出

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-05-15

Goosehead Insurance Inc機構持股評分當前為10.00分,在保險行業排名第1/116位。 機構最新持股佔比138.20%,環比上季度增長24.82%。 機構持股中持股最多的是Wasatch 全球投資公司,持股總股數2.29M,佔比9.68%,新增持股20.03%。

整體評分

相關信息

上期評分
10.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
3.29M
-0.51%
Wasatch Global Investors Inc
Star Investors
1.73M
-21.80%
Kayne Anderson Rudnick Investment Management, LLC
2.01M
-5.43%
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
2.00M
+38.48%
Capital World Investors
1.69M
--
Durable Capital Partners LP
1.56M
+1.35%
D. F. Dent & Company, Inc.
1.04M
+3.19%
State Street Investment Management (US)
1.03M
-3.02%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-05-15

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業保險影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 Goosehead Insurance Inc風險評估評分當前為7.50分,在保險行業排名第45/116位。 beta值1.58, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數,下跌行情個股跌幅大於指數。 最新ESG揭露屬於行業領先水平。

整體評分

相關信息

上期評分
7.50
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
1.57
VaR值
+5.96%
過去 240天最大回撤
+67.57%
過去240天波動率
+56.97%

回報

日回報率最優
過去60日
+11.39%
過去120日
+11.39%
過去5年
+29.21%
日回報率最差
過去60日
-8.22%
過去120日
-13.18%
過去5年
-21.92%
夏普率
過去60日
-1.26
過去120日
-1.77
過去5年
-0.07

風險評估

最大回撤
過去240日
+67.57%
過去3年
+70.62%
過去5年
+83.41%
收益回撤比
過去240日
-0.98
過去3年
-0.17
過去5年
-0.16
偏度
過去240日
-0.54
過去3年
+0.79
過去5年
+0.35

波動性

已實現波動率
過去240日
+56.97%
過去5年
+59.96%
標準化真實波幅
過去240日
+8.17%
過去5年
+9.42%
下行波動調整收益
過去120日
-226.66%
過去240日
-226.66%
日最大漲幅波動率
過去60日
+51.60%
日最大跌幅波動率
過去60日
+42.44%

流動性

平均換手率
過去60日
+1.86%
過去120日
+1.66%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+23.72%
過去60日
+42.65%
過去120日
+27.70%

同行公司對比

保險
Goosehead Insurance Inc
Goosehead Insurance Inc
GSHD
7.35 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Essent Group Ltd
Essent Group Ltd
ESNT
8.41 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Unum Group
Unum Group
UNM
8.33 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Arch Capital Group Ltd
Arch Capital Group Ltd
ACGL
8.31 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Selective Insurance Group Inc
Selective Insurance Group Inc
SIGI
8.27 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Hci Group Inc
Hci Group Inc
HCI
8.19 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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