技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.128
中性
RSI(14)
41.128
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
21.520
中性
ATR(14)
2.527
低波動
CCI(14)
-118.437
賣出
Williams %R
71.411
賣出
TRIX(12,20)
-0.320
賣出
StochRSI(14)
59.319
買入
Goosehead Insurance Inc
GSHD84.190USD
+1.300+1.57%
收盤 09/04, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
2.13B總市值
71.37本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間：2025-09-04操作建議
目前公司基本面數據相對非常健康，公司估值低估，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為持有。公司市場表現較強，技術面和基本面綜合得分較高，較強的走勢得到基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
11
分析師
持有
評級
110.667
目標均價
+33.51%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
Goosehead Insurance, Inc. 是一家獨立的個人保險代理機構。該公司致力於在美國各地分銷個人保險單。它提供在線報價平臺 Digital Agent，讓客戶能夠從頂級保險公司購買房屋和汽車保險費率。Digital Agent 結合了數百萬個數據點，其中包括數十萬筆交易的報價數據，爲客戶提供滿足其需求的實際報價。然後，客戶可以通過與熟悉客戶特定市場的當地持牌代理商之一進行簡短通話來獲得這些報價。該公司分銷一系列主要個人業務的保險單，包括房主保險、汽車、住宅財產保險、洪水、風災和地震保險、超額責任或綜合保險、專業保險（摩托車、休閒車和其他保險）、商業保險和人壽保險。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長50.20%
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入5285.13美元
估值低估
公司最新PE估值69.48，處於3年歷史低位
機構減倉
最新機構持股30.03M股，環比減少1.02%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉2.62M股
財務診斷
單位: USD 更新時間：2025-09-04公司當前的財務評分為8.23分，高於保險行業的均值6.32分。 公司財務激進， 營運平穩， 最新季度營業收入75.58M，同比增長17.26%， 淨利潤同比增長29.11%。
整體評分
財務健康
9.32
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
10.00
運營效率
7.53
增長潛力
7.17
股東回報
7.13
公司估值
單位: USD 更新時間：2025-09-04公司估值當前評分2.00分，低於保險行業平均值4.09分。 當前市盈率71.36，距離階段高點85.66，需上漲20.04%，距離階段最低點77.85，需下跌-9.09%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 49/112
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間：2025-09-04公司收益預測當前評分6.40分，低於保險行業平均值7.17分。 Goosehead Insurance Inc股票的目標價預測平均價為120.00，最高價為150.00，最低價為43.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
11
分析師
持有
評級
110.667
目標均價
+33.51%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
25
總數
9
中位數
10
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Goosehead Insurance Inc
GSHD
11
Chubb Ltd
CB
24
Hartford Insurance Group Inc
HIG
22
Willis Towers Watson PLC
WTW
22
Marsh & McLennan Companies Inc
MMC
22
Aon PLC
AON
22
1
2
3
4
5
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間：2025-09-04公司價格動量評分當前評分6.65分，低於保險行業平均值8.31分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位92.08和支撐位82.67之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
84.232
賣出
MA10
85.693
賣出
MA20
86.307
賣出
MA50
92.482
賣出
MA100
98.851
賣出
MA200
104.989
賣出
機構認同度
單位: USD 更新時間：2025-09-04公司機構認同度評分當前評分10.00分，高於保險行業平均值7.84分。 機構最新持股占比118.47%，環比上季度增長4.87%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數2.62M，占比10.33%，新增持股1.05%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Kayne Anderson Rudnick Investment Management, LLC
Capital World Investors
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
State Street Global Advisors (US)
D. F. Dent & Company, Inc.
Geode Capital Management, L.L.C.
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間：2025-09-04美元指數處於中性美元狀態，對混合型行業保險影響不大。美元指數（DXY）是衡量美元對一籃子主要貨幣（歐元、日元、英鎊、加元、瑞典克朗、瑞士法郎）匯率變化的綜合指標。 公司風險評估評分當前評分5.13分，低於保險行業平均值5.26分。 公司beta值1.35， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.31
VaR值
+5.91%
過去 240天最大回撤
+33.07%
過去240天波動率
+51.25%
回報
日回報率最優
過去60日
+5.42%
過去120日
+8.81%
過去5年
+29.21%
日回報率最差
過去60日
-13.93%
過去120日
-13.93%
過去5年
-21.92%
夏普率
過去60日
-2.23
過去120日
-1.11
過去5年
+0.20
風險評估
最大回撤
過去240日
+33.07%
過去3年
+42.09%
過去5年
+83.41%
收益回撤比
過去240日
+0.01
過去3年
+1.31
過去5年
-0.08
偏度
過去240日
+0.13
過去3年
+1.30
過去5年
+0.30
波動性
已實現波動率
過去240日
+51.25%
過去5年
+59.47%
標準化真實波幅
過去240日
+5.23%
過去5年
+4.82%
下行波動調整收益
過去120日
-129.10%
過去240日
-129.10%
日最大漲幅波動率
過去60日
+34.96%
日最大跌幅波動率
過去60日
+47.25%
流動性
平均換手率
過去60日
+1.31%
過去120日
+1.24%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+22.49%
過去60日
+13.87%
過去120日
+7.74%
同行公司對比
單位: USD 更新時間：2025-09-04Goosehead Insurance Inc
GSHD
6.54 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
MetLife Inc
MET
7.91 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
AXIS Capital Holdings Ltd
AXS
7.83 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Unum Group
UNM
7.81 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Assurant Inc
AIZ
7.80 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Hci Group Inc
HCI
7.78 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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