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Goldman Sachs Group Inc

GS
919.000USD
-35.650-3.73%
收盤 01/23, 16:00美東報價延遲15分鐘
275.63B總市值
17.63本益比TTM

Goldman Sachs Group Inc

919.000
-35.650-3.73%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey Goldman Sachs Group Inc股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-01-23

操作建議

Goldman Sachs Group Inc當前公司基本面數據相對健康,增長潛力很大。當前估值合理,在投資銀行與投服行業排名45/118位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為持有。最高目標價為926.91。中期看,股價處於上升通道。近一個月,市場表現一般,但技術面評分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Goldman Sachs Group Inc評分

相關信息

行業排名
45 / 118
全市場排名
172 / 4538
所屬行業
投資銀行與投服

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
中性

Goldman Sachs Group Inc亮點

亮點風險
The Goldman Sachs Group, Inc. is a global financial institution that delivers a range of financial services to a large and diversified client base that includes corporations, financial institutions, governments and individuals. Its segments include Global Banking & Markets, Asset & Wealth Management and Platform Solutions. The Global Banking & Markets segment offers a range of services, including financing, advisory services, risk distribution, and hedging for its institutional and corporate clients. It facilitates client transactions and makes markets in fixed income, equity, currency and commodity products. The Asset & Wealth Management segment manages assets and offers investment products across all asset classes to a diverse set of clients. It also provides investing and wealth advisory solutions. The Platform Solutions segment includes consumer platforms, such as partnerships offering credit cards and point-of-sale financing, and transaction banking and other platform businesses.
行業龍頭
公司營業收入處於行業前列,最新年度總收入117.10B美元
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列,最新年度總收入117.10B美元
高分紅
公司屬於高分紅公司,最新股息支付率28.10%
穩定分紅
公司5年內持續分紅,最新股息支付率28.10%
估值高估
公司最新PB估值2.20,處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股223.81M股,環比減少2.71%
HACAX持倉
明星投資者HACAX持倉,最新持倉75.00股

分析師目標

基於 24 分析師
持有
評級
926.910
目標均價
-2.74%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-01-23

Goldman Sachs Group Inc當前的財務評分為5.77分,在投資銀行與投服行業排名第91/118位。 財務穩健, 營運較低, 最新季度營業收入27.90B,同比下降5.76%, 淨利潤同比下降11.75%。

整體評分

相關信息

上期評分
5.77
評分變化
0

財務健康

6.36

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

5.11

運營效率

4.18

增長潛力

6.12

股東回報

7.06

Goldman Sachs Group Inc公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-01-23

Goldman Sachs Group Inc估值當前評分為8.52分,在投資銀行與投服行業排名20/118位。 當前市盈率17.63,距離階段高點19.11,需上漲8.40%,距離階段最低點9.93,需下跌43.67%。

整體評分

相關信息

上期評分
8.52
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 45/118
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-01-23

Goldman Sachs Group Inc收益預測當前評分為6.83分,在投資銀行與投服行業排名第66/118位。 目標價預測平均價為816.50,最高價為900.00,最低價為608.00。

整體評分

相關信息

上期評分
6.83
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 24 分析師
持有
評級
926.910
目標均價
-2.74%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

26
總數
10
中位數
10
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Goldman Sachs Group Inc
GS
24
Morgan Stanley
MS
25
Citigroup Inc
C
24
Charles Schwab Corp
SCHW
20
LPL Financial Holdings Inc
LPLA
15
eToro Group Ltd
ETOR
14
1
2
3
4
5

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-01-23

Goldman Sachs Group Inc價格動量評分當前為7.34分,在投資銀行與投服行業排名第52/118位。 目前股價在壓力位976.79和支撐位868.88之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
9.27
評分變化
-1.93

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(3)
中性(2)
買入(0)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-8.297
中性
RSI(14)
50.009
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
28.657
賣出
ATR(14)
26.215
低波動
CCI(14)
-147.111
賣出
Williams %R
91.290
超賣
TRIX(12,20)
0.372
賣出
StochRSI(14)
0.000
超賣
移動平均線
賣出(3)
中性(0)
買入(3)
指標
數值
方向
MA5
946.382
賣出
MA10
946.712
賣出
MA20
931.732
賣出
MA50
875.982
買入
MA100
827.489
買入
MA200
735.870
買入

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-01-23

Goldman Sachs Group Inc機構持股評分當前為7.00分,在投資銀行與投服行業排名第33/118位。 機構最新持股佔比74.62%,環比上季度增長0.18%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團,持股總股數28.45M,佔比9.49%,新增持股0.27%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
28.45M
-1.56%
State Street Investment Management (US)
19.17M
-1.46%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
15.11M
+0.95%
Geode Capital Management, L.L.C.
6.68M
+0.20%
Fisher Investments
Star Investors
6.66M
+1.86%
JP Morgan Asset Management
5.08M
-1.80%
Capital World Investors
4.16M
-3.20%
BofA Global Research (US)
4.03M
+5.75%
Morgan Stanley Smith Barney LLC
3.69M
-1.41%
Fidelity Management & Research Company LLC
3.40M
+41.98%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-01-23

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業投資銀行與投服影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 Goldman Sachs Group Inc風險評估評分當前為8.97分,在投資銀行與投服行業排名第32/118位。 beta值1.32, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數,下跌行情個股跌幅大於指數。

整體評分

相關信息

上期評分
8.97
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
1.32
VaR值
+2.42%
過去 240天最大回撤
+31.24%
過去240天波動率
+33.59%

回報

日回報率最優
過去60日
+4.63%
過去120日
+4.63%
過去5年
+13.10%
日回報率最差
過去60日
-3.99%
過去120日
-3.99%
過去5年
-9.21%
夏普率
過去60日
+2.54
過去120日
+2.07
過去5年
+1.00

風險評估

最大回撤
過去240日
+31.24%
過去3年
+31.24%
過去5年
+33.99%
收益回撤比
過去240日
+1.28
過去3年
+1.93
過去5年
+1.02
偏度
過去240日
+0.06
過去3年
+0.59
過去5年
+0.32

波動性

已實現波動率
過去240日
+33.59%
過去5年
+28.58%
標準化真實波幅
過去240日
+2.03%
過去5年
+1.18%
下行波動調整收益
過去120日
+398.83%
過去240日
+398.83%
日最大漲幅波動率
過去60日
+21.45%
日最大跌幅波動率
過去60日
+18.11%

流動性

平均換手率
過去60日
+0.65%
過去120日
+0.79%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-25.64%
過去60日
-9.78%
過去120日
+8.84%

同行公司對比

投資銀行與投服
Goldman Sachs Group Inc
Goldman Sachs Group Inc
GS
7.15 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Interactive Brokers Group Inc
Interactive Brokers Group Inc
IBKR
8.35 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
State Street Corp
State Street Corp
STT
8.22 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
XP Inc
XP Inc
XP
8.21 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Affiliated Managers Group Inc
Affiliated Managers Group Inc
AMG
8.18 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
WisdomTree Inc
WisdomTree Inc
WT
8.09 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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