技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-8.847
中性
RSI(14)
53.355
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
34.052
買入
ATR(14)
19.080
低波動
CCI(14)
-39.532
中性
Williams %R
53.356
中性
TRIX(12,20)
0.111
賣出
StochRSI(14)
83.526
買入
Goldman Sachs Group Inc
GS780.196USD
-6.584-0.84%
交易中 （美東）報價延遲15分鐘
236.28B總市值
16.01本益比TTM
TradingKey Goldman Sachs Group Inc股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-10-13操作建議
目前公司基本面數據相對穩定，公司估值高估，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為持有。公司市場表現一般，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
Goldman Sachs Group Inc評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
24
分析師
持有
評級
766.121
目標均價
+0.23%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
Goldman Sachs Group Inc亮點
亮點風險
高盛集團是一家全球性金融機構，爲包括企業、金融機構、政府和個人在內的龐大而多樣化的客戶羣提供一系列金融服務。其部門包括全球銀行和市場、資產和財富管理以及平臺解決方案。全球銀行和市場部門爲其機構和企業客戶提供一系列服務，包括融資、諮詢服務、風險分配和對沖。它促進客戶交易並在固定收益、股票、貨幣和商品產品中做市。資產和財富管理部門管理資產並向多樣化的客戶提供所有資產類別的投資產品。它還提供投資和財富諮詢解決方案。平臺解決方案部門包括消費者平臺，例如提供信用卡和銷售點融資的合作伙伴關係，以及交易銀行和其他平臺業務。
行業龍頭
公司營業收入處於行業前列，最新年度總收入120.13B美元
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長89.48%
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入120.13B美元
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率28.10%
穩定分紅
公司5年內持續分紅，最新股息支付率28.10%
估值高估
公司最新PB估值2.19，處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股224.45M股，環比減少3.35%
湯姆蓋納持倉
明星投資者湯姆蓋納持倉，最新持倉359.36K股
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-10-13公司當前的財務評分為6.57分，低於投資銀行與投服行業的均值7.28分。 公司財務消極， 營運平穩， 最新季度營業收入29.31B，同比增長0.13%， 淨利潤同比增長20.13%。
整體評分
財務健康
4.88
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
6.11
運營效率
6.18
增長潛力
7.23
股東回報
8.45
Goldman Sachs Group Inc公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-10-13公司估值當前評分8.52分，高於投資銀行與投服行業平均值7.20分。 當前市盈率17.06，距離階段高點17.49，需上漲2.48%，距離階段最低點10.55，需下跌38.15%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 29/116
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-10-13公司收益預測當前評分6.92分，低於投資銀行與投服行業平均值7.28分。 Goldman Sachs Group Inc股票的目標價預測平均價為790.00，最高價為892.00，最低價為608.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
24
分析師
持有
評級
766.121
目標均價
-2.63%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
25
總數
10
中位數
11
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Goldman Sachs Group Inc
GS
24
Morgan Stanley
MS
25
Citigroup Inc
C
23
Charles Schwab Corp
SCHW
23
LPL Financial Holdings Inc
LPLA
17
eToro Group Ltd
ETOR
15
1
2
3
4
5
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-10-13公司價格動量評分當前評分7.22分，高於投資銀行與投服行業平均值6.95分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位820.02和支撐位758.77之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
779.452
買入
MA10
784.526
賣出
MA20
792.001
賣出
MA50
761.562
買入
MA100
713.990
買入
MA200
646.953
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-10-13公司機構認同度評分當前評分7.00分，高於投資銀行與投服行業平均值5.76分。 機構最新持股占比74.14%，環比上季度下降2.44%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數28.90M，占比9.55%，新增持股2.39%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
State Street Global Advisors (US)
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Geode Capital Management, L.L.C.
JP Morgan Asset Management
Capital World Investors
BofA Global Research (US)
Morgan Stanley Smith Barney LLC
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-10-13公司風險評估評分當前評分9.54分，高於投資銀行與投服行業平均值7.28分。 公司beta值1.41， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.41
VaR值
+2.39%
過去 240天最大回撤
+31.24%
過去240天波動率
+33.79%
回報
日回報率最優
過去60日
+3.62%
過去120日
+4.27%
過去5年
+13.10%
日回報率最差
過去60日
-2.21%
過去120日
-2.21%
過去5年
-9.21%
夏普率
過去60日
+2.19
過去120日
+4.30
過去5年
+1.07
風險評估
最大回撤
過去240日
+31.24%
過去3年
+31.24%
過去5年
+33.99%
收益回撤比
過去240日
+1.71
過去3年
+1.13
過去5年
+1.17
偏度
過去240日
+0.93
過去3年
+0.50
過去5年
+0.33
波動性
已實現波動率
過去240日
+33.79%
過去5年
+28.68%
標準化真實波幅
過去240日
+2.05%
過去5年
+1.28%
下行波動調整收益
過去120日
+936.41%
過去240日
+936.41%
日最大漲幅波動率
過去60日
+17.37%
日最大跌幅波動率
過去60日
+16.12%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.65%
過去120日
+0.79%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-25.64%
過去60日
-9.78%
過去120日
+8.84%
同行公司對比
投資銀行與投服
Goldman Sachs Group Inc
GS
7.40 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Cboe Global Markets Inc
CBOE
8.33 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
DigitalBridge Group Inc
DBRG
8.22 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Affiliated Managers Group Inc
AMG
8.16 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Bank of New York Mellon Corp
BK
8.11 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Tradeweb Markets Inc
TW
7.94 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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