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Gorilla Technology Group Inc

GRRR

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13.150USD

-0.880-6.27%

收盤 05/15, 16:00（美東）報價延遲15分鐘

363.65M總市值

虧損本益比TTM

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Gorilla Technology Group Inc

13.150

-0.880-6.27%

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單季報

年報

YOY

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FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

經營活動現金流量（間接法）

持續經營活動現金淨額

---13.58M

---2.56M

---1.86M

---10.66M

持續經營淨收入

---4.16M

--1.41M

---4.43M

---3.76M

持續經營損益

--306.54K

--363.51K

--336.16K

--307.47K

其他非現金項目

--8.05M

--2.95M

--6.59M

--4.67M

營運資金變化

---20.19M

---7.08M

---3.09M

---13.99M

-應收款項（增）減

---27.86M

---15.66M

---15.25M

---17.24M

-存貨（增）減

--0.00

--0.00

--5.36K

--0.00

-預付費用（增）減

---1.87M

--3.65M

--6.01M

--6.74M

-應付款項及應計費用（減）增

--8.14M

----

----

----

-其他流動資產變化

---23.96K

---952.77K

---34.11K

--15.71K

-其他流動負債變化

--1.42M

--1.22M

---1.38M

---183.63K

非持續經營活動現金淨額

經營活動現金淨額

---13.58M

---2.56M

---1.86M

---10.66M

投資活動現金流量

持續投資活動現金淨額

--90.60K

--196.07K

--91.70K

--292.12K

資本性支出

--90.60K

--196.07K

--91.70K

--292.12K

固定資產交易的淨現金流

--90.60K

--196.07K

--90.94K

--237.89K

無形資產交易淨現金流

--0.00

--0.00

--757.00

--54.23K

投資產品交易的淨現金流

---263.32K

---9.36M

---5.38M

--1.20M

其他投資活動的淨現金流

--5.56M

--14.66M

---330.01K

--40.94K

非持續投資活動現金淨額

投資活動現金淨額

--5.21M

--5.11M

---5.80M

--948.24K

融資活動現金流量

持續融資活動現金淨額

---2.62M

--98.47M

---3.30M

--8.64M

債務發行/償還的淨現金流

---918.05K

---2.41M

---2.70M

---2.86M

普通股發行/償還的淨現金流

---62.43M

--105.00M

---1.80M

----

優先股發行/償還的淨現金流

--60.73M

--2.36M

--1.18M

--11.50M

職工行使股票期權收到的現金

--5.85K

--48.64K

--17.80K

----

其他融資活動的淨現金流額

---2.55M

---6.52M

----

----

非持續融資活動現金淨額

融資活動現金淨額

---2.62M

--98.47M

---3.30M

--8.64M

現金淨流量

期初現金流

--110.15M

--10.11M

--20.81M

--21.70M

當期現金流變化

---10.62M

--100.04M

---10.70M

---885.39K

利率變動影響

--366.34K

---972.96K

--257.89K

--190.31K

期末現金流

--99.53M

--110.15M

--10.11M

--20.81M

自由現金流

---13.67M

---2.76M

---1.95M

---10.95M

貨幣單位

USD

USD

USD

USD

審計意見

--

--

--

--

常見問題

什麼是現金流量表？



現金流量表展示了資金在公司內外的流動情況，包括其營運、投資與融資活動。該報表強調流動性，顯示企業在產生現金以支持成長與履行義務方面的有效性。

KeyAI

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