技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
1.097
中性
RSI(14)
50.900
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
96.203
超買
ATR(14)
8.473
高波動
CCI(14)
26.850
中性
Williams %R
3.676
超買
TRIX(12,20)
-0.318
賣出
StochRSI(14)
27.560
買入
Granite Real Estate Investment Trust
GRP_u53.701USD
+0.406+0.76%
收盤 11/21, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
3.25B總市值
11.20本益比TTM
TradingKey Granite Real Estate Investment Trust股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-11-21操作建議
目前公司基本面數據相對非常健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現較差，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
Granite Real Estate Investment Trust評分
壓力支撐
由於公司未披露，未能獲取相關數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
7
分析師
買入
評級
90.672
目標均價
+70.13%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
Granite Real Estate Investment Trust亮點
亮點風險
Granite Real Estate Investment Trust（信託）是一家總部位於加拿大的房地產投資信託。該信託從事北美和歐洲物流、倉庫和工業地產的收購、開發、所有權和管理。該信託擁有 143 處投資性地產，可出租面積約爲 6330 萬平方英尺。該信託的投資性地產包括創收地產和開發性地產。創收地產主要包括物流、電子商務和配送倉庫以及輕工業和重工業製造地產。該信託在加拿大擁有約 38 處工業地產，在美國擁有 66 處，在荷蘭擁有 16 處，在德國擁有 14 處，在澳大利亞擁有 9 處。其所有創收地產均用於工業用途，可歸類爲配送/電子商務、工業/倉庫、彈性/辦公或特殊用途地產。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長20.28%
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入396.97M美元
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率57.74%
穩定分紅
公司5年內持續分紅，最新股息支付率57.74%
估值合理
公司最新PE估值15.89，處於3年歷史合理位
機構減倉
最新機構持股43.71M股，環比減少5.41%
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-11-21公司當前的財務評分為8.47分，高於住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業的均值7.32分。 公司財務激進， 營運平穩， 最新季度營業收入108.48M，同比增長6.56%， 淨利潤同比增長39.77%。
整體評分
財務健康
9.16
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露，未能獲取相關數據
盈利質量
7.40
運營效率
7.66
增長潛力
10.00
股東回報
8.15
Granite Real Estate Investment Trust公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-11-21公司估值當前評分6.76分，低於住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業平均值7.44分。 當前市盈率15.89，距離階段高點36.52，需上漲129.80%，距離階段最低點-315.04，需下跌2082.50%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 43/197
由於公司未披露，未能獲取相關數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-11-21公司收益預測當前評分8.57分，高於住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業平均值7.11分。 Granite Real Estate Investment Trust股票的目標價預測平均價為90.00，最高價為95.00，最低價為87.00。
整體評分
價格預測
由於公司未披露，未能獲取相關數據
分析師評級
基於
7
分析師
買入
評級
90.672
目標均價
+70.13%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
67
總數
8
中位數
10
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Granite Real Estate Investment Trust
GRP_u
7
Prologis Inc
PLD
26
Kimco Realty Corp
KIM
25
Realty Income Corp
O
24
BXP Inc
BXP
23
Simon Property Group Inc
SPG
22
1
2
3
...
14
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露，未能獲取相關數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-11-21公司價格動量評分當前評分9.74分，高於住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業平均值7.48分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位74.19和支撐位16.61之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
由於公司未披露，未能獲取相關數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
54.045
賣出
MA10
49.018
買入
MA20
52.394
買入
MA50
53.327
買入
MA100
53.536
買入
MA200
50.590
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-11-21整體評分
機構持股
由於公司未披露，未能獲取相關數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
1832 Asset Management L.P.
RBC Dominion Securities, Inc.
CIBC Asset Management Inc.
BMO Asset Management Inc.
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd.
Mackenzie Investments
Mawer Investment Management Ltd.
RBC Global Asset Management Inc.
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-11-21公司風險評估評分當前評分2.23分，低於住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業平均值7.50分。 公司beta值1.48， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.48
VaR值
+2.96%
過去 240天最大回撤
+100.00%
過去240天波動率
--
回報
日回報率最優
過去60日
--
過去120日
--
過去5年
--
日回報率最差
過去60日
-100.00%
過去120日
-100.00%
過去5年
-100.00%
夏普率
過去60日
--
過去120日
--
過去5年
--
風險評估
最大回撤
過去240日
+100.00%
過去3年
+100.00%
過去5年
+100.00%
收益回撤比
過去240日
+0.03
過去3年
+0.02
過去5年
-0.02
偏度
過去240日
--
過去3年
--
過去5年
--
波動性
已實現波動率
過去240日
--
過去5年
--
標準化真實波幅
過去240日
+4.40%
過去5年
+5.75%
下行波動調整收益
過去120日
--
過去240日
--
日最大漲幅波動率
過去60日
--
日最大跌幅波動率
過去60日
--
流動性
平均換手率
過去60日
+0.01%
過去120日
+0.01%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-100.00%
過去60日
-100.00%
過去120日
-100.00%
同行公司對比
住宅與商業類房地產信託基金（REIT）
Granite Real Estate Investment Trust
GRP_u
7.72 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
CareTrust REIT Inc
CTRE
8.85 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
COPT Defense Properties
CDP
8.78 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Essential Properties Realty Trust Inc
EPRT
8.71 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Host Hotels & Resorts Inc
HST
8.68 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Ryman Hospitality Properties Inc
RHP
8.58 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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常見問題
TradingKey 是如何生成Granite Real Estate Investment Trust的股票評分的？
TradingKey 股票評分通過 34 個指標對Granite Real Estate Investment Trust進行全面評估，這些指標源自 100 多項基礎數據。這些指標被劃分為六大核心維度：財務健康、公司概況、盈利預測、價格動能、機構信心及風險評估，共同為投資者提供關於Granite Real Estate Investment Trust表現與前景的綜合分析。
我們是如何生成Granite Real Estate Investment Trust的財務健康評分的？
在生成Granite Real Estate Investment Trust的財務健康評分時，我們會從多個核心維度分析各類關鍵財務指標，包括財務基本面、盈利質量、營運效率、增長潛力及股東回報。透過整合這些全面數據，我們得出的財務健康評分不僅能反映Granite Real Estate Investment Trust的整體穩定性、營運效率、增長潛力，還能體現其為股東帶來的投資回報，進而為投資者及利益相關方的理性決策提供指南。評分越高，說明Granite Real Estate Investment Trust的財務健康狀況越良好。
我們是如何生成Granite Real Estate Investment Trust的公司估值評分的？
在生成Granite Real Estate Investment Trust的公司估值評分時，我們會採用多項關鍵財務比率 —— 包括Granite Real Estate Investment Trust的市盈率（P/E）、市淨率（P/B）、市銷率（P/S）及市現率（P/CF）。這些比率能夠清晰反映Granite Real Estate Investment Trust的市值相對於其盈利、資產、銷售額及現金流的匹配情況，是評估公司價值的核心依據。透過對這些比率進行綜合分析，我們得出的公司估值評分不僅能體現市場對Granite Real Estate Investment Trust當前價值的認知，還能反映其未來盈利能力及增長潛力，進而為更明智的投資決策提供指南。評分越高，說明 Granite Real Estate Investment Trust 當前的估值越合理。
我們是如何生成Granite Real Estate Investment Trust的收益預測評分的？
計算Granite Real Estate Investment Trust的盈利預測評分時，我們會綜合考察分析師評級、財務預測、支撐位與阻力位及同業對比等核心指標：當前評級與目標價直接反映分析師的預期，漲幅潛力則體現其對個股增長空間的判斷；每股收益（EPS）、營收、淨利潤、息稅前利潤（EBIT）等財務指標，是預判盈利能力的核心依據；通過分析目標價的高位、中位與低位區間，可梳理股價趨勢，明確支撐與阻力水平；將上述指標與行業同業對標，既能讓個股表現更具參考語境，也能錨定更貼合實際的預期。這些因素共同構成一份全面的盈利預測評分，精準反映個股的預期財務表現與增長潛力。評分越高，說明分析師對Granite Real Estate Investment Trust的前景越看好。
我們是如何生成Granite Real Estate Investment Trust的價格動能評分的？
生成Granite Real Estate Investment Trust的股價動量評分時，我們會考察股價動量指標，具體包括支撐位、阻力位以及累計成交量指標。支撐位是指買盤興趣足夠強勁、能夠阻止股價進一步下跌的價格水準；阻力位則是指賣盤興趣可能阻礙股價上漲的價格水準。通過分析累計典型價格成交量與累計成交量，我們可評估市場整體交易活躍度與流動性。這些指標有助於識別股價趨勢與潛在變動方向，進而更精準地預測未來盈利情況。這種綜合分析方法能清晰反映市場情緒，為Granite Real Estate Investment Trust財務表現的理性預判提供支持。評分越高，說明Granite Real Estate Investment Trust的股價短期走勢越穩健。
我們是如何生成Granite Real Estate Investment Trust的機構信心評分的？
為了生成Granite Real Estate Investment Trust的機構信心評分，我們透過分析機構持股比例和持有股份數量來評估機構信心。較高的機構持股比例表明專業投資者對該股票的強烈信心，這通常是Granite Real Estate Investment Trust未來潛力的積極信號。透過研究機構持有的股份數量，我們可以更好地了解他們對該股票的承諾和態度，因為機構投資者在做出投資決策之前往往會進行深入的分析。對機構信心的深入洞察有助於我們優化收益預測，提供對公司未來表現和市場穩定性更加可靠的視角。評分越高，意味著該機構對Granite Real Estate Investment Trust的認可程度越高。
我們是如何生成Granite Real Estate Investment Trust的風險管理評分的？
評定Granite Real Estate Investment Trust的風險管理評分時，我們會考察與收益、風險評估、波動性及流動性相關的多項關鍵指標。單日最高回報率與單日最低回報率能反映潛在盈虧規模，夏普比率則用於評估風險調整後收益表現。在風險層面，我們通過分析最大回撤與收益回撤比，明確極端虧損場景；收益率偏度可衡量收益分佈特徵，判斷業績是否存在潛在偏差。波動性指標（如實際波動率、標準化真實波幅）能揭示股價波動情況，下行風險調整後回報率則幫助我們了解潛在虧損與收益的相對關係。最後，平均換手率、換手率偏離度等流動性指標，可反映該股票的交易活躍程度。這些指標共同構成對Granite Real Estate Investment Trust風險 - 收益特徵的全面認知，助力提升風險管理評分的準確性。評分越高，說明Granite Real Estate Investment Trust的風險越低。
