技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.764
買入
RSI(14)
50.916
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
25.875
賣出
ATR(14)
9.056
低波動
CCI(14)
30.639
中性
Williams %R
4.127
超買
TRIX(12,20)
0.070
賣出
StochRSI(14)
0.000
超賣
Granite Real Estate Investment Trust
GRP_u55.295USD
-0.465-0.83%
收盤 09/29, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
3.35B總市值
10.03本益比TTM
TradingKey Granite Real Estate Investment Trust股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-09-29操作建議
目前公司基本面數據相對非常健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現一般，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
Granite Real Estate Investment Trust評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
7
分析師
買入
評級
89.053
目標均價
+59.71%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
Granite Real Estate Investment Trust亮點
亮點風險
Granite Real Estate Investment Trust（信託）是一家總部位於加拿大的房地產投資信託。該信託從事北美和歐洲物流、倉庫和工業地產的收購、開發、所有權和管理。該信託擁有 143 處投資性地產，可出租面積約爲 6330 萬平方英尺。該信託的投資性地產包括創收地產和開發性地產。創收地產主要包括物流、電子商務和配送倉庫以及輕工業和重工業製造地產。該信託在加拿大擁有約 38 處工業地產，在美國擁有 66 處，在荷蘭擁有 16 處，在德國擁有 14 處，在澳大利亞擁有 9 處。其所有創收地產均用於工業用途，可歸類爲配送/電子商務、工業/倉庫、彈性/辦公或特殊用途地產。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長20.28%
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入122.90美元
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率57.74%
穩定分紅
公司5年內持續分紅，最新股息支付率57.74%
估值低估
公司最新PE估值10.31，處於3年歷史低位
機構減倉
最新機構持股46.75M股，環比減少4.74%
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-09-29公司當前的財務評分為8.47分，高於住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業的均值7.33分。 公司財務激進， 營運平穩， 最新季度營業收入108.63M，同比增長6.56%， 淨利潤同比增長24.90%。
整體評分
財務健康
9.16
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
7.40
運營效率
7.66
增長潛力
10.00
股東回報
8.15
Granite Real Estate Investment Trust公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-09-29公司估值當前評分6.76分，低於住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業平均值7.42分。 當前市盈率10.31，距離階段高點36.52，需上漲254.18%，距離階段最低點-315.04，需下跌3155.54%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 31/192
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-09-29公司收益預測當前評分8.57分，高於住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業平均值7.15分。 Granite Real Estate Investment Trust股票的目標價預測平均價為88.00，最高價為95.00，最低價為85.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
7
分析師
買入
評級
89.053
目標均價
+59.71%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
70
總數
7
中位數
9
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Granite Real Estate Investment Trust
GRP_u
7
Kimco Realty Corp
KIM
24
Prologis Inc
PLD
24
Realty Income Corp
O
23
Simon Property Group Inc
SPG
22
Regency Centers Corp
REG
20
1
2
3
...
14
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-09-29公司價格動量評分當前評分9.80分，高於住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業平均值6.71分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位75.31和支撐位17.64之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
55.538
賣出
MA10
55.729
賣出
MA20
53.287
買入
MA50
54.514
買入
MA100
52.484
買入
MA200
49.837
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-09-29整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
1832 Asset Management L.P.
RBC Dominion Securities, Inc.
CIBC Asset Management Inc.
BMO Asset Management Inc.
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Mawer Investment Management Ltd.
Mackenzie Investments
AGF Investments Inc.
RBC Global Asset Management Inc.
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-09-29公司風險評估評分當前評分2.46分，低於住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業平均值7.44分。 公司beta值1.35， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.35
VaR值
+2.96%
過去 240天最大回撤
+100.00%
過去240天波動率
--
回報
日回報率最優
過去60日
--
過去120日
--
過去5年
--
日回報率最差
過去60日
-100.00%
過去120日
-100.00%
過去5年
-100.00%
夏普率
過去60日
--
過去120日
--
過去5年
--
風險評估
最大回撤
過去240日
+100.00%
過去3年
+100.00%
過去5年
+100.00%
收益回撤比
過去240日
-0.01
過去3年
-0.02
過去5年
-0.02
偏度
過去240日
--
過去3年
--
過去5年
--
波動性
已實現波動率
過去240日
--
過去5年
--
標準化真實波幅
過去240日
+3.00%
過去5年
+5.27%
下行波動調整收益
過去120日
--
過去240日
--
日最大漲幅波動率
過去60日
--
日最大跌幅波動率
過去60日
--
流動性
平均換手率
過去60日
+0.01%
過去120日
+0.01%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-100.00%
過去60日
-100.00%
過去120日
-100.00%
同行公司對比
住宅與商業類房地產信託基金（REIT）
Granite Real Estate Investment Trust
GRP_u
7.75 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
CareTrust REIT Inc
CTRE
8.59 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Gaming and Leisure Properties Inc
GLPI
8.59 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Welltower Inc
WELL
8.54 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Cousins Properties Inc
CUZ
8.35 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Ventas Inc
VTR
8.33 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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