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Gold Royalty Corp

GROY

3.620USD

-0.020-0.55%
收盤 09/18, 16:00美東報價延遲15分鐘
617.97M總市值
虧損本益比TTM

Gold Royalty Corp

3.620

-0.020-0.55%

TradingKey 股票評分

財務診斷

公司估值

收益預測

價格動量

機構認同度

風險評估

同行公司對比

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財務診斷

公司估值

收益預測

價格動量

機構認同度

風險評估

同行公司對比

TradingKey 股票評分

單位: USD 更新時間: 2025-09-18

操作建議

目前公司基本面數據相對健康,公司估值低估,機構認同度非常高,近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現非常差,但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

行業排名
51 / 117
全市場排名
207 / 4721
所屬行業
投資銀行與投服

壓力支撐

暫無數據

多維評測

本期評分
上期評分

分析師目標

基於 7 分析師
買入
評級
4.150
目標均價
+14.01%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

公司亮點

亮點風險
Gold Royalty Corp. 是一家總部位於加拿大的專注於黃金的特許權使用費公司,爲金屬和採礦業提供融資解決方案。其多元化投資組合包括約 200 個不同階段的特許權使用費,包括生產項目的六個特許權使用費以及一個生產項目的流媒體權益。在收購新創建的權益時,該公司充當礦業公司開發和勘探項目的融資來源。它不對其持有權益的財產進行勘探、開發或採礦作業。該公司的特許權使用費包括 Vares、Isabella Pearl、Canadian Malartic、Borden、Cozamin、Marigold、Granite Creek、Edna Mountain、Bald Mountain、Hammond Reef South、Princesse Annie、Hunter Mine Group、Entre Deux Lacs、Calamity、Winnie Lake、Perestroika Ouest、Lac Lemoyne、Harricana Fault、Blue Mountain、Bejopipa、Bench Depth、Amikougami、Aquilon、Casault、Des Meloizes、Fancamp 等。
業績增長期
公司處於發展階段,最新年度總收入10.10M美元
估值高估
公司最新PB估值1.11,處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股60.22M股,環比減少10.81%
活躍度增加
近期活躍度增加,過去20天平均換手率1.14

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2025-09-18

公司當前的財務評分為6.77分,低於投資銀行與投服行業的均值7.44分。 公司財務穩健, 營運平穩, 最新季度營業收入3.82M,同比增長113.10%, 淨利潤同比增長62.92%。

整體評分

相關信息

上期評分
6.77
評分變化
0

財務健康

7.56

相關指標

現金及現金等價物

總資產

總負債

自由現金流

暫無數據

盈利質量

4.95

運營效率

7.92

增長潛力

6.56

股東回報

6.85

公司估值

單位: USD 更新時間: 2025-09-18

公司估值當前評分1.20分,低於投資銀行與投服行業平均值1.44分。 當前市盈率-394.37,距離階段高點-69.08,需上漲-82.48%,距離階段最低點-246.59,需下跌37.47%。

整體評分

相關信息

上期評分
1.20
評分變化
0

公司估值

市盈率

市淨率

市銷率

市現率

行業排名 51/117
暫無數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2025-09-18

公司收益預測當前評分8.00分,高於投資銀行與投服行業平均值7.27分。 Gold Royalty Corp股票的目標價預測平均價為3.50,最高價為6.25,最低價為3.25。

整體評分

相關信息

上期評分
8.00
評分變化
0

價格預測

暫無數據

分析師評級

基於 7 分析師
買入
評級
4.150
目標均價
+14.01%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

69
總數
7
中位數
7
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Gold Royalty Corp
GROY
7
Blackstone Inc
BX
23
KKR & Co Inc
KKR
21
BlackRock Inc
BLK
19
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD
BAM
18
Carlyle Group Inc
CG
18
1
2
3
...
14

財務預測

每股收益

營業收入

淨利潤

息稅前利潤

暫無數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2025-09-18

公司價格動量評分當前評分9.07分,高於投資銀行與投服行業平均值7.45分。 壓力位/支撐位之間:目前股價在壓力位4.15和支撐位3.01之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
9.07
評分變化
-0.11

壓力支撐

暫無數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(3)
中性(3)
買入(0)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.072
中性
RSI(14)
57.230
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
26.713
賣出
ATR(14)
0.221
低波動
CCI(14)
-98.231
中性
Williams %R
57.534
賣出
TRIX(12,20)
0.983
賣出
StochRSI(14)
0.000
超賣
移動平均線
賣出(2)
中性(0)
買入(4)
指標
數值
方向
MA5
3.704
賣出
MA10
3.727
賣出
MA20
3.577
買入
MA50
3.071
買入
MA100
2.494
買入
MA200
1.925
買入

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2025-09-18

整體評分

相關信息

上期評分
3.00
評分變化
0

機構持股

暫無數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
GoldMining Inc
21.53M
--
Barrick Gold Corporation
9.39M
--
Van Eck Associates Corporation
5.68M
-9.50%
BMO Nesbitt Burns Inc.
3.18M
+0.81%
Citadel Advisors LLC
1.29M
+82.46%
Millennium Management LLC
619.27K
+34.15%
CPR Asset Management
500.00K
--
Two Sigma Investments, LP
1.14M
+10.24%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2025-09-18

公司風險評估評分當前評分5.65分,高於投資銀行與投服行業平均值4.89分。 公司beta值0.99, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數,下跌行情個股跌幅小於指數。

整體評分

相關信息

上期評分
5.65
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
0.99
VaR值
--
過去 240天最大回撤
+25.00%
過去240天波動率
+54.00%
回報
日回報率最優
過去60日
+10.37%
過去120日
+10.37%
過去5年
--
日回報率最差
過去60日
-6.30%
過去120日
-9.64%
過去5年
--
夏普率
過去60日
+3.47
過去120日
+3.83
過去5年
--
風險評估
最大回撤
過去240日
+25.00%
過去3年
+59.66%
過去5年
--
收益回撤比
過去240日
+6.57
過去3年
+0.34
過去5年
--
偏度
過去240日
-0.01
過去3年
+0.29
過去5年
--
波動性
已實現波動率
過去240日
+54.00%
過去5年
--
標準化真實波幅
過去240日
+2.50%
過去5年
--
下行波動調整收益
過去120日
+666.86%
過去240日
+666.86%
日最大漲幅波動率
過去60日
+45.16%
日最大跌幅波動率
過去60日
+40.27%
流動性
平均換手率
過去60日
+1.25%
過去120日
+1.12%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+114.49%
過去60日
+85.47%
過去120日
+67.33%

同行公司對比

投資銀行與投服
Gold Royalty Corp
Gold Royalty Corp
GROY
6.13 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Affiliated Managers Group Inc
Affiliated Managers Group Inc
AMG
7.54 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Acadian Asset Management Inc
Acadian Asset Management Inc
AAMI
7.54 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Bank of New York Mellon Corp
Bank of New York Mellon Corp
BK
7.43 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Evercore Inc
Evercore Inc
EVR
7.30 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
WisdomTree Inc
WisdomTree Inc
WT
7.26 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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