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Granite Ridge Resources Inc

GRNT
5.100USD
+0.140+2.82%
收盤 02/06, 16:00美東報價延遲15分鐘
669.38M總市值
17.75本益比TTM

Granite Ridge Resources Inc

5.100
+0.140+2.82%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
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財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey Granite Ridge Resources Inc股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

操作建議

Granite Ridge Resources Inc當前公司基本面數據相對穩定,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力很大。當前估值合理,在石油與天然氣行業排名36/119位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為買入。最高目標價為6.83。中期看,股價處於平穩狀態。近一個月,市場表現很強,技術面和基本面綜合得分較高,很強的走勢得到基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Granite Ridge Resources Inc評分

相關信息

行業排名
36 / 119
全市場排名
138 / 4521
所屬行業
石油與天然氣

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
中性

Granite Ridge Resources Inc亮點

亮點風險
Granite Ridge Resources, Inc. is a scaled energy company. The Company owns assets in six unconventional basins across the United States. It holds assets in the Permian (Delaware and Midland basins), Eagle Ford, Bakken, Haynesville, Denver-Julesburg (DJ) and Appalachian basins (Properties). The Permian Basin extends from southeastern New Mexico into west Texas. The Permian Basin consists of mature legacy onshore oil and liquids-rich natural gas reservoirs. The Eagle Ford shale formation stretches across south Texas and includes the Austin Chalk and Buda formations. The Williston Basin stretches through North Dakota, the northwest part of South Dakota, and eastern Montana. The Haynesville Basin is a natural gas basin located in northwestern Louisiana and east Texas. The DJ Basin is a geologic basin centered in eastern Colorado, stretching into southeast Wyoming, western Nebraska and western Kansas. The Appalachian Basin is a geologic basin in the eastern United States.
高分紅
公司屬於高分紅公司,最新股息支付率309.97%
估值低估
公司最新PB估值1.04,處於3年歷史低位
機構減倉
最新機構持股105.40M股,環比減少8.36%
CI 精選加拿大股票基金持倉
明星投資者CI 精選加拿大股票基金持倉,最新持倉1.59K股

分析師目標

基於 6 分析師
買入
評級
6.833
目標均價
+33.99%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Granite Ridge Resources Inc當前的財務評分為7.83分,在石油與天然氣行業排名第44/119位。 財務消極, 營運高效, 最新季度營業收入112.67M,同比增長19.77%, 淨利潤同比增長60.50%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.83
評分變化
0

財務健康

5.98

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

10.00

運營效率

9.56

增長潛力

7.00

股東回報

6.59

Granite Ridge Resources Inc公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Granite Ridge Resources Inc估值當前評分為8.31分,在石油與天然氣行業排名35/119位。 當前市盈率17.75,距離階段高點71.66,需上漲303.65%,距離階段最低點2.53,需下跌85.75%。

整體評分

相關信息

上期評分
8.31
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 36/119
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Granite Ridge Resources Inc收益預測當前評分為7.00分,在石油與天然氣行業排名第63/119位。 目標價預測平均價為6.50,最高價為9.00,最低價為5.00。

整體評分

相關信息

上期評分
7.00
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 6 分析師
買入
評級
6.833
目標均價
+33.99%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

69
總數
8
中位數
11
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Granite Ridge Resources Inc
GRNT
6
EOG Resources Inc
EOG
35
Diamondback Energy Inc
FANG
32
ConocoPhillips
COP
30
APA Corp (US)
APA
30
Expand Energy Corp
EXE
29
1
2
3
...
14

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Granite Ridge Resources Inc價格動量評分當前為8.34分,在石油與天然氣行業排名第84/119位。 目前股價在壓力位5.38和支撐位4.55之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
8.26
評分變化
0.08

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(1)
中性(2)
買入(2)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.121
買入
RSI(14)
61.920
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
89.673
超買
ATR(14)
0.174
高波動
CCI(14)
95.405
中性
Williams %R
2.098
超買
TRIX(12,20)
0.292
賣出
StochRSI(14)
83.293
買入
移動平均線
賣出(1)
中性(0)
買入(5)
指標
數值
方向
MA5
5.008
買入
MA10
4.918
買入
MA20
4.714
買入
MA50
4.826
買入
MA100
5.077
買入
MA200
5.304
賣出

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Granite Ridge Resources Inc機構持股評分當前為7.00分,在石油與天然氣行業排名第29/119位。 機構最新持股佔比80.31%,環比上季度下降0.44%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團,持股總股數4.57M,佔比3.49%,新增持股9.68%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
Grey Rock Energy Management, LLC
55.27M
--
Hamilton Lane Advisors, LLC
7.87M
-0.01%
GREP GP II, LLC
6.65M
--
Utah Retirement Systems
5.24M
--
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
4.43M
+6.06%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
3.41M
+1.88%
Georgetown University
3.33M
--
American Century Investment Management, Inc.
2.66M
+12.85%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
2.58M
+11.44%
Managed Account Advisors LLC
2.36M
+7.03%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業石油與天然氣影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 Granite Ridge Resources Inc風險評估評分當前為5.67分,在石油與天然氣行業排名第67/119位。 beta值0.31, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數,下跌行情個股跌幅小於指數。 最新ESG揭露屬於行業領先水平。

整體評分

相關信息

上期評分
5.67
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
0.31
VaR值
+4.09%
過去 240天最大回撤
+36.79%
過去240天波動率
+40.15%

回報

日回報率最優
過去60日
+4.95%
過去120日
+5.14%
過去5年
+15.61%
日回報率最差
過去60日
-4.98%
過去120日
-6.21%
過去5年
-18.00%
夏普率
過去60日
+0.08
過去120日
-0.05
過去5年
-0.06

風險評估

最大回撤
過去240日
+36.79%
過去3年
+47.44%
過去5年
+100.00%
收益回撤比
過去240日
-0.46
過去3年
-0.02
過去5年
-0.10
偏度
過去240日
-0.57
過去3年
-0.08
過去5年
-0.05

波動性

已實現波動率
過去240日
+40.15%
過去5年
--
標準化真實波幅
過去240日
+3.76%
過去5年
+4.52%
下行波動調整收益
過去120日
-8.54%
過去240日
-8.54%
日最大漲幅波動率
過去60日
+28.42%
日最大跌幅波動率
過去60日
+28.32%

流動性

平均換手率
過去60日
+0.56%
過去120日
+0.46%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+22.64%
過去60日
+41.97%
過去120日
+16.65%

同行公司對比

石油與天然氣
Granite Ridge Resources Inc
Granite Ridge Resources Inc
GRNT
7.54 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Permian Resources Corp
Permian Resources Corp
PR
9.03 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Matador Resources Co
Matador Resources Co
MTDR
8.74 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Coterra Energy Inc
Coterra Energy Inc
CTRA
8.65 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Chord Energy Corp
Chord Energy Corp
CHRD
8.62 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Gulfport Energy Corp
Gulfport Energy Corp
GPOR
8.61 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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