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Gorman-Rupp Co

GRC
65.700USD
+6.250+10.50%
收盤 02/06, 16:00美東報價延遲15分鐘
1.73B總市值
32.52本益比TTM

Gorman-Rupp Co

65.700
+6.250+10.50%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey Gorman-Rupp Co股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

操作建議

Gorman-Rupp Co當前公司基本面數據相對健康,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力很大。當前估值合理,在機械、工具與重型運輸設備行業排名21/182位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為強力買入。最高目標價為59.00。中期看,股價處於上升通道。近一個月,市場表現很強,技術面和基本面綜合得分較高,很強的走勢得到基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Gorman-Rupp Co評分

相關信息

行業排名
21 / 182
全市場排名
73 / 4521
所屬行業
機械、工具與重型運輸設備

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
中性

Gorman-Rupp Co亮點

亮點風險
The Gorman-Rupp Company designs, manufactures, and sells pumps and pump systems for use in water, wastewater, construction, dewatering, industrial, petroleum, original equipment, agriculture, fire protection, heating, ventilating and air conditioning, military, and other liquid-handling applications. The Company’s product line consists of pump models ranging in size from 1/4 to nearly 15 feet and ranging in rated capacity from less than one gallon per minute to nearly one million gallons per minute. The types of pumps which the Company produces include self-priming centrifugal, standard centrifugal, magnetic drive centrifugal, axial and mixed-flow, vertical turbine line shaft, submersible, high-pressure booster, rotary gear, rotary vein, diaphragm, bellows and oscillating. Its pumps have driven that range from 1/35 horsepower electric motors up to larger electric motors or internal combustion engines capable of producing several thousand horsepower.
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列,最新年度總收入682.39M美元
高分紅
公司屬於高分紅公司,最新股息支付率47.39%
穩定分紅
公司5年內持續分紅,最新股息支付率47.39%
估值高估
公司最新PE估值32.52,處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股16.95M股,環比減少4.86%
PRFDX持倉
明星投資者PRFDX持倉,最新持倉2.09K股

分析師目標

基於 1 分析師
強力買入
評級
66.500
目標均價
+1.22%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Gorman-Rupp Co當前的財務評分為8.28分,在機械、工具與重型運輸設備行業排名第41/182位。 財務穩健, 營運高效, 最新季度營業收入166.57M,同比增長2.38%, 淨利潤同比增長25.24%。

整體評分

相關信息

上期評分
8.28
評分變化
0

財務健康

7.10

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

9.87

運營效率

8.64

增長潛力

7.16

股東回報

8.64

Gorman-Rupp Co公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Gorman-Rupp Co估值當前評分為6.14分,在機械、工具與重型運輸設備行業排名136/182位。 當前市盈率32.52,距離階段高點73.04,需上漲124.57%,距離階段最低點18.54,需下跌42.99%。

整體評分

相關信息

上期評分
6.14
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 21/182
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Gorman-Rupp Co收益預測當前評分為10.00分,在機械、工具與重型運輸設備行業排名第1/182位。 目標價預測平均價為59.00,最高價為63.00,最低價為55.00。

整體評分

相關信息

上期評分
10.00
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 1 分析師
強力買入
評級
66.500
目標均價
+1.22%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

74
總數
7
中位數
8
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Gorman-Rupp Co
GRC
1
Parker-Hannifin Corp
PH
26
Xylem Inc
XYL
24
Cognex Corp
CGNX
23
Pentair PLC
PNR
21
WW Grainger Inc
GWW
21
1
2
3
...
15

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Gorman-Rupp Co價格動量評分當前為9.77分,在機械、工具與重型運輸設備行業排名第7/182位。 目前股價在壓力位71.29和支撐位55.06之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
9.69
評分變化
0.08

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(1)
中性(0)
買入(1)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
1.952
買入
RSI(14)
85.690
超買
STOCH(KDJ)(9,3,3)
93.576
超買
ATR(14)
2.110
高波動
CCI(14)
212.213
超買
Williams %R
3.611
超買
TRIX(12,20)
0.636
賣出
StochRSI(14)
100.000
超買
移動平均線
賣出(0)
中性(0)
買入(6)
指標
數值
方向
MA5
59.432
買入
MA10
56.393
買入
MA20
54.289
買入
MA50
50.687
買入
MA100
48.091
買入
MA200
43.477
買入

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Gorman-Rupp Co機構持股評分當前為5.00分,在機械、工具與重型運輸設備行業排名第116/182位。 機構最新持股佔比64.41%,環比上季度增長2.03%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團,持股總股數2.21M,佔比8.39%,新增持股1.31%。

整體評分

相關信息

上期評分
5.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
Gorman (Jeffrey Scott)
2.75M
+0.06%
Green (Gayle Gorman)
2.50M
--
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
2.22M
-1.07%
Gabelli Funds, LLC
1.37M
+0.30%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
1.32M
-1.42%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1.32M
-0.48%
Mechanics Financial Corp
1.01M
--
Mirae Asset Global Investments (USA) LLC
753.86K
+2.05%
State Street Investment Management (US)
518.05K
-2.43%
Geode Capital Management, L.L.C.
486.98K
-6.45%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業機械、工具與重型運輸設備影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 Gorman-Rupp Co風險評估評分當前為7.49分,在機械、工具與重型運輸設備行業排名第52/182位。 beta值1.29, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數,下跌行情個股跌幅大於指數。 Gorman-Rupp Co最新ESG披露在機械、工具與重型運輸設備行業中處於領先水平,說明在治理、環境與社會責任等方面具備較高的內部控制和合規能力,對整體風險具有一定緩釋作用。

整體評分

相關信息

上期評分
7.49
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
1.28
VaR值
+2.55%
過去 240天最大回撤
+19.15%
過去240天波動率
+31.81%

回報

日回報率最優
過去60日
+10.33%
過去120日
+10.33%
過去5年
+10.33%
日回報率最差
過去60日
-2.84%
過去120日
-5.19%
過去5年
-13.74%
夏普率
過去60日
+4.93
過去120日
+3.21
過去5年
+0.68

風險評估

最大回撤
過去240日
+19.15%
過去3年
+27.22%
過去5年
+50.15%
收益回撤比
過去240日
+3.77
過去3年
+2.13
過去5年
+0.37
偏度
過去240日
+0.96
過去3年
+0.34
過去5年
+0.08

波動性

已實現波動率
過去240日
+31.81%
過去5年
+30.21%
標準化真實波幅
過去240日
+1.74%
過去5年
+1.42%
下行波動調整收益
過去120日
+630.89%
過去240日
+630.89%
日最大漲幅波動率
過去60日
+29.48%
日最大跌幅波動率
過去60日
+16.72%

流動性

平均換手率
過去60日
+0.24%
過去120日
+0.25%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-3.97%
過去60日
-15.78%
過去120日
-9.31%

同行公司對比

機械、工具與重型運輸設備
Gorman-Rupp Co
Gorman-Rupp Co
GRC
8.19 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
JBT Marel Corp
JBT Marel Corp
JBTM
8.67 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
AMETEK Inc
AMETEK Inc
AME
8.67 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Blue Bird Corp
Blue Bird Corp
BLBD
8.59 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
ESCO Technologies Inc
ESCO Technologies Inc
ESE
8.56 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Oshkosh Corp
Oshkosh Corp
OSK
8.50 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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