技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.029
賣出
RSI(14)
47.926
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
84.786
買入
ATR(14)
2.450
低波動
CCI(14)
16.063
中性
Williams %R
58.414
賣出
TRIX(12,20)
-0.322
賣出
StochRSI(14)
92.919
超買
Green Brick Partners Inc
GRBK68.450USD
+0.720+1.06%
收盤 10/23, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
3.05B總市值
8.78本益比TTM
TradingKey Green Brick Partners Inc股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-10-23操作建議
目前公司基本面數據相對非常健康，公司估值低估，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為持有。公司市場表現較差，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
Green Brick Partners Inc評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
3
分析師
持有
評級
66.500
目標均價
-3.17%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
Green Brick Partners Inc亮點
亮點風險
Green Brick Partners, Inc. 是一家多元化的住宅建築和土地開發公司。該公司從事住宅建築過程的各個方面，包括土地收購和開發、授權、設計、施工、產權和抵押服務、營銷和銷售以及在其住宅區和總體規劃社區創建品牌形象。該公司通過三個部門運營：建築商運營中心、建築商運營東南和土地開發。建築商運營中心部門代表其建築商在德克薩斯州的運營。建築商運營東南部門代表其建築商在佐治亞州和佛羅里達州的運營。土地開發部門收購土地用於開發住宅地塊，然後將其轉讓給其控制的建築商或出售給第三方住宅建築商。該公司在高增長子市場擁有或控制着約 28,700 個住宅用地。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長19.41%
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入2.10B美元
估值高估
公司最新PE估值8.71，處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股34.31M股，環比減少10.67%
大衛‧艾因霍恩持倉
明星投資者大衛‧艾因霍恩持倉，最新持倉9.47M股
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-10-23公司當前的財務評分為8.31分，高於住宅建設與建築配件行業的均值7.35分。 公司財務激進， 營運高效， 最新季度營業收入549.15M，同比下降2.05%， 淨利潤同比下降22.37%。
整體評分
財務健康
9.48
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
8.59
運營效率
8.62
增長潛力
7.63
股東回報
7.24
Green Brick Partners Inc公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-10-23公司估值當前評分8.59分，高於住宅建設與建築配件行業平均值7.40分。 當前市盈率8.71，距離階段高點9.84，需上漲13.03%，距離階段最低點6.41，需下跌26.39%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 22/56
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-10-23公司收益預測當前評分6.67分，低於住宅建設與建築配件行業平均值7.45分。 Green Brick Partners Inc股票的目標價預測平均價為66.50，最高價為71.00，最低價為62.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
3
分析師
持有
評級
66.500
目標均價
-3.17%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
20
總數
6
中位數
8
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Green Brick Partners Inc
GRBK
3
DR Horton Inc
DHI
22
Lennar Corp
LEN
20
Toll Brothers Inc
TOL
18
Pultegroup Inc
PHM
17
KB Home
KBH
15
1
2
3
4
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-10-23公司價格動量評分當前評分7.33分，低於住宅建設與建築配件行業平均值7.88分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位76.92和支撐位60.99之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
67.940
買入
MA10
66.652
買入
MA20
69.677
賣出
MA50
70.424
賣出
MA100
67.063
買入
MA200
63.009
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-10-23公司機構認同度評分當前評分7.00分，低於住宅建設與建築配件行業平均值8.13分。 機構最新持股占比78.76%，環比上季度下降10.71%。 機構持股中持股最多的是大衛‧艾因霍恩，持股總股數9.47M，占比21.73%，新增持股2.14%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Brickman (James R A)
Dimensional Fund Advisors, L.P.
Fidelity Management & Research Company LLC
State Street Investment Management (US)
Einhorn (David M)
Geode Capital Management, L.L.C.
Salem Investment Counselors, Inc.
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-10-23公司風險評估評分當前評分7.33分，高於住宅建設與建築配件行業平均值6.25分。 公司beta值2.02， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
2.02
VaR值
+4.08%
過去 240天最大回撤
+28.44%
過去240天波動率
+39.07%
回報
日回報率最優
過去60日
+5.97%
過去120日
+6.45%
過去5年
+23.11%
日回報率最差
過去60日
-6.82%
過去120日
-6.82%
過去5年
-12.67%
夏普率
過去60日
+0.61
過去120日
+1.09
過去5年
+0.76
風險評估
最大回撤
過去240日
+28.44%
過去3年
+36.15%
過去5年
+45.12%
收益回撤比
過去240日
-0.16
過去3年
+1.68
過去5年
+0.98
偏度
過去240日
+0.21
過去3年
+1.02
過去5年
+0.59
波動性
已實現波動率
過去240日
+39.07%
過去5年
+44.87%
標準化真實波幅
過去240日
+3.05%
過去5年
+2.29%
下行波動調整收益
過去120日
+191.03%
過去240日
+191.03%
日最大漲幅波動率
過去60日
+28.72%
日最大跌幅波動率
過去60日
+24.80%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.56%
過去120日
+0.62%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-28.02%
過去60日
-26.89%
過去120日
-19.63%
同行公司對比
住宅建設與建築配件
Green Brick Partners Inc
GRBK
7.60 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Toll Brothers Inc
TOL
8.44 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Interface Inc
TILE
8.36 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Meritage Homes Corp
MTH
8.31 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Armstrong World Industries Inc
AWI
8.30 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Carlisle Companies Inc
CSL
8.25 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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