技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.415
買入
RSI(14)
66.877
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
82.420
買入
ATR(14)
1.774
高波動
CCI(14)
260.667
超買
Williams %R
9.915
超買
TRIX(12,20)
0.302
賣出
StochRSI(14)
100.000
買入
Green Brick Partners Inc
GRBK73.380USD
+1.350+1.87%
收盤 09/05, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
3.27B總市值
9.41本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間：2025-09-04操作建議
目前公司基本面數據相對謹慎，公司估值低估，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為持有。公司市場表現較差，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
3
分析師
持有
評級
66.500
目標均價
-4.04%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
Green Brick Partners, Inc. 是一家多元化的住宅建築和土地開發公司。該公司從事住宅建築過程的各個方面，包括土地收購和開發、授權、設計、施工、產權和抵押服務、營銷和銷售以及在其住宅區和總體規劃社區創建品牌形象。該公司通過三個部門運營：建築商運營中心、建築商運營東南和土地開發。建築商運營中心部門代表其建築商在德克薩斯州的運營。建築商運營東南部門代表其建築商在佐治亞州和佛羅里達州的運營。土地開發部門收購土地用於開發住宅地塊，然後將其轉讓給其控制的建築商或出售給第三方住宅建築商。該公司在高增長子市場擁有或控制着約 28,700 個住宅用地。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長19.41%
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入31.03美元
估值高估
公司最新PE估值9.16，處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股38.43M股，環比減少8.80%
大衛‧艾因霍恩持倉
明星投資者大衛‧艾因霍恩持倉，最新持倉9.47M股
財務診斷
單位: USD 更新時間：2025-09-04公司當前的財務評分為6.20分，低於可選消費品行業的均值7.12分。 公司財務消極， 營運平穩， 最新季度營業收入497.62M，同比增長11.24%， 淨利潤同比增長9.98%。
整體評分
財務健康
2.09
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
7.11
運營效率
7.52
增長潛力
7.17
股東回報
7.11
公司估值
單位: USD 更新時間：2025-09-04公司估值當前評分4.60分，低於可選消費品行業平均值5.75分。 當前市盈率8.86，距離階段高點8.22，需上漲-7.24%，距離階段最低點7.08，需下跌20.11%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 75/152
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間：2025-09-04公司收益預測當前評分6.67分，低於可選消費品行業平均值7.22分。 Green Brick Partners Inc股票的目標價預測平均價為66.50，最高價為71.00，最低價為62.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
3
分析師
持有
評級
66.500
目標均價
-7.68%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
22
總數
6
中位數
7
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Green Brick Partners Inc
GRBK
3
DR Horton Inc
DHI
21
Lennar Corp
LEN
20
Toll Brothers Inc
TOL
18
Pultegroup Inc
PHM
17
KB Home
KBH
15
1
2
3
4
5
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間：2025-09-04公司價格動量評分當前評分9.40分，高於可選消費品行業平均值8.27分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位74.01和支撐位63.03之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
70.710
買入
MA10
70.393
買入
MA20
69.206
買入
MA50
66.622
買入
MA100
63.083
買入
MA200
61.952
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間：2025-09-04公司機構認同度評分當前評分7.00分，低於可選消費品行業平均值8.48分。 機構最新持股占比88.20%，環比上季度增長1.57%。 機構持股中持股最多的是大衛‧艾因霍恩，持股總股數9.47M，占比21.73%，新增持股2.14%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Brickman (James R A)
Dimensional Fund Advisors, L.P.
Fidelity Management & Research Company LLC
State Street Global Advisors (US)
Einhorn (David M)
Geode Capital Management, L.L.C.
Salem Investment Counselors, Inc.
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間：2025-09-04美元指數處於中性美元狀態，對內需型行業可選消費品影響中性。美元指數（DXY）是衡量美元對一籃子主要貨幣（歐元、日元、英鎊、加元、瑞典克朗、瑞士法郎）匯率變化的綜合指標。 公司風險評估評分當前評分4.76分，高於可選消費品行業平均值3.91分。 公司beta值1.89， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.97
VaR值
+4.09%
過去 240天最大回撤
+36.15%
過去240天波動率
+41.00%
回報
日回報率最優
過去60日
+6.45%
過去120日
+6.45%
過去5年
+23.11%
日回報率最差
過去60日
-4.26%
過去120日
-6.32%
過去5年
-12.67%
夏普率
過去60日
+2.40
過去120日
+1.27
過去5年
+0.75
風險評估
最大回撤
過去240日
+36.15%
過去3年
+36.15%
過去5年
+45.12%
收益回撤比
過去240日
-0.30
過去3年
+2.36
過去5年
+0.94
偏度
過去240日
+0.03
過去3年
+1.28
過去5年
+0.59
波動性
已實現波動率
過去240日
+41.00%
過去5年
+45.32%
標準化真實波幅
過去240日
+3.00%
過去5年
+2.13%
下行波動調整收益
過去120日
+229.21%
過去240日
+229.21%
日最大漲幅波動率
過去60日
+31.31%
日最大跌幅波動率
過去60日
+21.03%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.56%
過去120日
+0.62%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-28.02%
過去60日
-26.89%
過去120日
-19.63%
同行公司對比
單位: USD 更新時間：2025-09-04Green Brick Partners Inc
GRBK
6.67 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Interface Inc
TILE
8.31 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Movado Group Inc
MOV
8.24 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
M/I Homes Inc
MHO
8.13 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Tri Pointe Homes Inc (Delaware)
TPH
8.13 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Mattel Inc
MAT
8.12 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
查看更多
診股數據為Tradingkey提供，更新頻次為1天，評級數據來源於LSEG。數據僅作為參考，請謹慎使用。
