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Green Brick Partners Inc

GRBK
68.800USD
-0.820-1.18%
收盤 01/27, 16:00美東報價延遲15分鐘
3.00B總市值
9.02本益比TTM

Green Brick Partners Inc

68.800
-0.820-1.18%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey Green Brick Partners Inc股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-01-27

操作建議

Green Brick Partners Inc當前公司基本面數據相對非常健康,最新ESG揭露屬於行業偏弱水平。增長潛力很大。當前估值合理,在住宅建設與建築配件行業排名31/58位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為持有。最高目標價為66.50。中期看,股價處於平穩狀態。近一個月,市場表現較強,技術面和基本面綜合得分較高,較強的走勢獲得基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Green Brick Partners Inc評分

相關信息

行業排名
31 / 58
全市場排名
146 / 4538
所屬行業
住宅建設與建築配件

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
中性

Green Brick Partners Inc亮點

亮點風險
Green Brick Partners, Inc. is a diversified homebuilding and land development company. The Company is engaged in all aspects of the homebuilding process, including land acquisition and development, entitlements, design, construction, title and mortgage services, marketing and sales and the creation of brand images at its residential neighborhoods and master planned communities. The Company operates through three segments: Builder operations Central, Builder operations Southeast, and Land Development. The Builder operations Central segment represents operations by its builders in Texas. The Builder operations Southeast segment represents operations by its builders in Georgia and Florida. The Land Development segment acquires land for the development of residential lots that are transferred to its controlled builders or sold to third party homebuilders. Its homebuilding projects include single family homes, townhomes, condos, luxury homes, and patio homes.
業績高增長
公司營業收入穩步增長,連續3年增長19.41%
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列,最新年度總收入2.10B美元
估值高估
公司最新PE估值9.02,處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股34.42M股,環比減少9.81%
CI 精選加拿大股票基金持倉
明星投資者CI 精選加拿大股票基金持倉,最新持倉379.00股

分析師目標

基於 4 分析師
持有
評級
66.500
目標均價
-4.93%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-01-27

Green Brick Partners Inc當前的財務評分為7.89分,在住宅建設與建築配件行業排名第26/58位。 財務激進, 營運平穩, 最新季度營業收入499.09M,同比下降4.69%, 淨利潤同比下降12.74%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.89
評分變化
0

財務健康

9.11

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

6.53

運營效率

7.26

增長潛力

9.17

股東回報

7.37

Green Brick Partners Inc公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-01-27

Green Brick Partners Inc估值當前評分為8.59分,在住宅建設與建築配件行業排名7/58位。 當前市盈率9.02,距離階段高點11.30,需上漲25.34%,距離階段最低點4.09,需下跌54.66%。

整體評分

相關信息

上期評分
8.59
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 31/58
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-01-27

Green Brick Partners Inc收益預測當前評分為6.00分,在住宅建設與建築配件行業排名第45/58位。 目標價預測平均價為66.50,最高價為71.00,最低價為62.00。

整體評分

相關信息

上期評分
6.00
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 4 分析師
持有
評級
66.500
目標均價
-4.93%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

20
總數
6
中位數
8
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Green Brick Partners Inc
GRBK
4
DR Horton Inc
DHI
22
Toll Brothers Inc
TOL
19
Lennar Corp
LEN
19
Pultegroup Inc
PHM
17
KB Home
KBH
16
1
2
3
4

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-01-27

Green Brick Partners Inc價格動量評分當前為7.39分,在住宅建設與建築配件行業排名第21/58位。 目前股價在壓力位75.20和支撐位62.20之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
8.87
評分變化
-1.48

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(3)
中性(3)
買入(0)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.442
中性
RSI(14)
50.117
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
13.081
賣出
ATR(14)
2.604
高波動
CCI(14)
-64.363
中性
Williams %R
55.605
賣出
TRIX(12,20)
0.461
賣出
StochRSI(14)
0.000
超賣
移動平均線
賣出(2)
中性(0)
買入(4)
指標
數值
方向
MA5
70.604
賣出
MA10
71.821
賣出
MA20
68.789
買入
MA50
66.550
買入
MA100
67.823
買入
MA200
65.280
買入

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-01-27

Green Brick Partners Inc機構持股評分當前為7.00分,在住宅建設與建築配件行業排名第42/58位。 機構最新持股佔比79.01%,環比上季度下降0.11%。 機構持股中持股最多的是大衛‧艾因霍恩,持股總股數9.47M,佔比21.73%,新增持股0.83%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
Greenlight Capital, Inc.
Star Investors
9.47M
--
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
4.38M
+0.59%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
2.17M
-0.60%
Brickman (James R A)
1.94M
+18.32%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1.58M
+3.14%
Fidelity Management & Research Company LLC
1.49M
+0.57%
State Street Investment Management (US)
1.47M
+0.98%
Einhorn (David M)
869.11K
--
Geode Capital Management, L.L.C.
722.96K
-4.51%
Salem Investment Counselors, Inc.
648.64K
-0.18%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-01-27

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業住宅建設與建築配件影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 Green Brick Partners Inc風險評估評分當前為7.55分,在住宅建設與建築配件行業排名第22/58位。 beta值1.99, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數,下跌行情個股跌幅大於指數。 Green Brick Partners Inc最新ESG披露在住宅建設與建築配件行業中處於偏弱水平,反映在治理結構、環境管理或社會責任方面的曝露可能對風險形成一定放大效果,需要持續追蹤。

整體評分

相關信息

上期評分
7.55
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
1.99
VaR值
+4.03%
過去 240天最大回撤
+20.38%
過去240天波動率
+39.11%

回報

日回報率最優
過去60日
+6.90%
過去120日
+6.90%
過去5年
+23.11%
日回報率最差
過去60日
-3.73%
過去120日
-6.82%
過去5年
-12.67%
夏普率
過去60日
+0.52
過去120日
+0.56
過去5年
+0.69

風險評估

最大回撤
過去240日
+20.38%
過去3年
+36.15%
過去5年
+45.12%
收益回撤比
過去240日
+0.73
過去3年
+1.08
過去5年
+0.69
偏度
過去240日
+0.40
過去3年
+1.09
過去5年
+0.62

波動性

已實現波動率
過去240日
+39.11%
過去5年
+43.74%
標準化真實波幅
過去240日
+3.06%
過去5年
+2.34%
下行波動調整收益
過去120日
+99.12%
過去240日
+99.12%
日最大漲幅波動率
過去60日
+29.45%
日最大跌幅波動率
過去60日
+19.32%

流動性

平均換手率
過去60日
+0.56%
過去120日
+0.62%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-28.02%
過去60日
-26.89%
過去120日
-19.63%

同行公司對比

住宅建設與建築配件
Green Brick Partners Inc
Green Brick Partners Inc
GRBK
7.39 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Interface Inc
Interface Inc
TILE
9.01 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Toll Brothers Inc
Toll Brothers Inc
TOL
8.68 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Carlisle Companies Inc
Carlisle Companies Inc
CSL
8.59 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Quanex Building Products Corp
Quanex Building Products Corp
NX
8.43 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Beazer Homes USA Inc
Beazer Homes USA Inc
BZH
8.42 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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