技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.279
買入
RSI(14)
64.997
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
83.042
超買
ATR(14)
0.481
高波動
CCI(14)
83.481
中性
Williams %R
11.552
超買
TRIX(12,20)
0.976
賣出
StochRSI(14)
68.324
買入
GeoPark Ltd
GPRK8.200USD
-0.105-1.27%
收盤 11/07, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
423.64M總市值
12.48本益比TTM
TradingKey GeoPark Ltd股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-11-07操作建議
目前公司基本面數據相對非常健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現很強，技術面評分較高，但很強的走勢得沒有得到基本面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
GeoPark Ltd評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
5
分析師
買入
評級
9.500
目標均價
+15.85%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
GeoPark Ltd亮點
亮點風險
GeoPark Ltd 是一家總部位於哥倫比亞的能源公司。作爲一家石油和天然氣勘探、運營商和整合商，該公司在哥倫比亞、厄瓜多爾、智利和巴西擁有資產和增長平臺。42 個碳氫化合物區塊的經營權益包括陸地和海上超過 700,000 英畝的天然氣勘探和生產 (E&P) 和原油生產。阿根廷 Austral 盆地的 Del Mosquito 區塊以及 Neuquen 盆地的 Cerro Dona Juana 和 Loma Cortaderal 區塊由 GeoPark Holdings Limited 全資擁有，而智利麥哲倫地區的 Fell 區塊 90% 的權益由該公司擁有，其餘的相關基礎設施、生產設施、經營許可證和技術數據庫的權益由國有石油公司 Enap 持有。
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率31.16%
估值低估
公司最新PB估值2.08，處於3年歷史低位
機構減倉
最新機構持股18.40M股，環比減少24.40%
Azvalor Blue Chips FI持倉
明星投資者Azvalor Blue Chips FI持倉，最新持倉512.69K股
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-11-07公司當前的財務評分為4.72分，低於石油與天然氣行業的均值7.21分。 公司財務激進， 營運較低， 最新季度營業收入119.79M，同比下降37.02%， 淨利潤同比下降140.15%。
整體評分
財務健康
8.10
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
2.47
運營效率
2.57
增長潛力
5.37
股東回報
5.08
GeoPark Ltd公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-11-07公司估值當前評分7.58分，高於石油與天然氣行業平均值7.44分。 當前市盈率9.69，距離階段高點9.81，需上漲1.22%，距離階段最低點2.56，需下跌73.62%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 72/123
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-11-07公司收益預測當前評分8.00分，高於石油與天然氣行業平均值7.36分。 GeoPark Ltd股票的目標價預測平均價為9.00，最高價為10.50，最低價為9.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
5
分析師
買入
評級
9.500
目標均價
+15.85%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
67
總數
8
中位數
11
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
GeoPark Ltd
GPRK
5
Diamondback Energy Inc
FANG
33
EOG Resources Inc
EOG
33
Devon Energy Corp
DVN
32
ConocoPhillips
COP
30
APA Corp (US)
APA
30
1
2
3
...
14
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-11-07公司價格動量評分當前評分9.21分，高於石油與天然氣行業平均值7.56分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位9.23和支撐位6.46之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
8.008
買入
MA10
7.689
買入
MA20
7.032
買入
MA50
6.658
買入
MA100
6.696
買入
MA200
7.143
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-11-07公司機構認同度評分當前評分3.00分，低於石油與天然氣行業平均值5.67分。 機構最新持股占比35.85%，環比上季度下降51.44%。 機構持股中持股最多的是詹姆斯·西蒙斯，持股總股數2.84M，占比5.53%，減少持股10.79%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Park (James Franklin)
Socoservin Overseas SPF S.à.r.l.
Pampa Energia SA
O'Shaughnessy (Gerald Eugene)
Westwood Global Investments, L.L.C.
CAPTRUST Financial Advisors
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-11-07公司風險評估評分當前評分5.97分，低於石油與天然氣行業平均值6.35分。 公司beta值0.53， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.53
VaR值
+4.36%
過去 240天最大回撤
+48.77%
過去240天波動率
+60.13%
回報
日回報率最優
過去60日
+24.39%
過去120日
+24.39%
過去5年
+24.39%
日回報率最差
過去60日
-7.67%
過去120日
-7.67%
過去5年
-12.00%
夏普率
過去60日
+1.45
過去120日
+0.97
過去5年
+0.11
風險評估
最大回撤
過去240日
+48.77%
過去3年
+63.59%
過去5年
+67.12%
收益回撤比
過去240日
-0.02
過去3年
-0.23
過去5年
-0.11
偏度
過去240日
+1.38
過去3年
+1.10
過去5年
+0.64
波動性
已實現波動率
過去240日
+60.13%
過去5年
+51.30%
標準化真實波幅
過去240日
+4.69%
過去5年
+6.11%
下行波動調整收益
過去120日
+249.88%
過去240日
+249.88%
日最大漲幅波動率
過去60日
+64.99%
日最大跌幅波動率
過去60日
+56.31%
流動性
平均換手率
過去60日
+1.14%
過去120日
+1.61%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+25.81%
過去60日
+7.65%
過去120日
+52.51%
同行公司對比
石油與天然氣
GeoPark Ltd
GPRK
6.66 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Permian Resources Corp
PR
8.89 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Gulfport Energy Corp
GPOR
8.54 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Coterra Energy Inc
CTRA
8.54 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
EQT Corp
EQT
8.47 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Valero Energy Corp
VLO
8.44 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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