技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.032
買入
RSI(14)
59.551
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
37.964
中性
ATR(14)
0.394
高波動
CCI(14)
44.379
中性
Williams %R
45.562
中性
TRIX(12,20)
0.542
賣出
StochRSI(14)
68.726
買入
GeoPark Ltd
GPRK8.320USD
+0.150+1.84%
收盤 02/06, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
429.84M總市值
12.49本益比TTM
TradingKey GeoPark Ltd股票評分
單位: USD 更新時間: 2026-02-06操作建議
GeoPark Ltd當前公司基本面數據相對健康，最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力較大。當前估值合理，在石油與天然氣行業排名59/119位。機構持股佔比非常高，近一月多位分析師給出公司評級為買入。最高目標價為10.13。中期看，股價處於平穩狀態。近一個月，市場表現很強，技術面和基本面綜合得分較高，很強的走勢得到基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
GeoPark Ltd評分
壓力支撐
由於公司未披露，未能獲取相關數據
多維評測
本期評分
上期評分
公司輿情
過去24小時
熱度
過冷
過熱
中性
GeoPark Ltd亮點
亮點風險
GeoPark Ltd is a Colombia-based company operating in the energy sector. As an oil and gas explorer, operator and consolidator the Company has assets and growth platforms in Colombia, Ecuador, Chile and Brazil. Working interests from operation in 42 hydrocarbon blocks comprise of natural gas exploration and production (E&P) and crude oil production on land as well as offshore across over 700,000 acres. The Del Mosquito block in Argentina's Austral basin, and the Cerro Dona Juana and Loma Cortaderal blocks in the Neuquen basin are wholly owned by GeoPark Holdings Limited, while the Fell block in Chile's Magallanes region is 90% owned by the Company, with the remaining interest in associated infrastructure, production facilities, operating licenses and a technical database are held by state oil firm, Enap.
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率31.16%
估值合理
公司最新PB估值2.06，處於3年歷史合理位
機構減倉
最新機構持股21.11M股，環比減少22.19%
範戴恩道奇 與 莫里斯考克斯持倉
明星投資者範戴恩道奇 與 莫里斯考克斯持倉，最新持倉93.05K股
分析師目標
基於
5
分析師
買入
評級
10.133
目標均價
+21.79%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2026-02-06GeoPark Ltd當前的財務評分為6.66分，在石油與天然氣行業排名第86/119位。 財務穩健， 營運平穩， 最新季度營業收入125.09M，同比下降21.58%， 淨利潤同比下降36.85%。
整體評分
財務健康
7.27
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露，未能獲取相關數據
盈利質量
7.08
運營效率
6.67
增長潛力
5.52
股東回報
6.75
GeoPark Ltd公司估值
單位: USD 更新時間: 2026-02-06GeoPark Ltd估值當前評分為7.58分，在石油與天然氣行業排名66/119位。 當前市盈率12.49，距離階段高點12.83，需上漲2.76%，距離階段最低點2.56，需下跌79.53%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 59/119
由於公司未披露，未能獲取相關數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2026-02-06GeoPark Ltd收益預測當前評分為8.00分，在石油與天然氣行業排名第22/119位。 目標價預測平均價為10.50，最高價為12.00，最低價為9.00。
整體評分
價格預測
由於公司未披露，未能獲取相關數據
分析師評級
基於
5
分析師
買入
評級
10.133
目標均價
+21.79%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
69
總數
8
中位數
11
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
GeoPark Ltd
GPRK
5
EOG Resources Inc
EOG
35
Diamondback Energy Inc
FANG
32
ConocoPhillips
COP
30
APA Corp (US)
APA
30
Expand Energy Corp
EXE
29
1
2
3
...
14
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露，未能獲取相關數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2026-02-06GeoPark Ltd價格動量評分當前為8.70分，在石油與天然氣行業排名第80/119位。 目前股價在壓力位9.24和支撐位7.26之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
由於公司未披露，未能獲取相關數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
8.200
買入
MA10
8.288
買入
MA20
7.953
買入
MA50
7.682
買入
MA100
7.339
買入
MA200
7.044
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2026-02-06GeoPark Ltd機構持股評分當前為3.00分，在石油與天然氣行業排名第68/119位。 機構最新持股佔比41.15%，環比上季度增長14.22%。 機構持股中持股最多的是詹姆斯·西蒙斯，持股總股數3.16M，佔比6.16%，新增持股5.38%。
整體評分
機構持股
由於公司未披露，未能獲取相關數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Park (James Franklin)
Parex Resources Inc
Socoservin Overseas SPF S.à.r.l.
Fourth Sail Capital LP
Pampa Energia SA
UBS Financial Services, Inc.
Citadel Advisors LLC
Westwood Global Investments, L.L.C.
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2026-02-06美元指數處於中性美元狀態，對內需型行業石油與天然氣影響中性。美元指數（DXY）是衡量美元對一籃子主要貨幣（歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎）匯率變化的綜合指標。 GeoPark Ltd風險評估評分當前為5.38分，在石油與天然氣行業排名第73/119位。 beta值0.42， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。 GeoPark Ltd最新ESG披露在石油與天然氣行業中處於領先水平，說明在治理、環境與社會責任等方面具備較高的內部控制和合規能力，對整體風險具有一定緩釋作用。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.42
VaR值
+4.35%
過去 240天最大回撤
+33.79%
過去240天波動率
+57.13%
回報
日回報率最優
過去60日
+6.58%
過去120日
+24.39%
過去5年
+24.39%
日回報率最差
過去60日
-8.22%
過去120日
-8.22%
過去5年
-12.00%
夏普率
過去60日
+0.35
過去120日
+1.08
過去5年
+0.01
風險評估
最大回撤
過去240日
+33.79%
過去3年
+50.88%
過去5年
+67.12%
收益回撤比
過去240日
-0.17
過去3年
-0.13
過去5年
-0.15
偏度
過去240日
+1.51
過去3年
+1.12
過去5年
+0.65
波動性
已實現波動率
過去240日
+57.13%
過去5年
+50.85%
標準化真實波幅
過去240日
+3.92%
過去5年
+5.71%
下行波動調整收益
過去120日
+234.55%
過去240日
+234.55%
日最大漲幅波動率
過去60日
+34.54%
日最大跌幅波動率
過去60日
+33.30%
流動性
平均換手率
過去60日
+1.14%
過去120日
+1.61%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+25.81%
過去60日
+7.65%
過去120日
+52.51%
同行公司對比
石油與天然氣
GeoPark Ltd
GPRK
6.98 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Permian Resources Corp
PR
9.03 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Matador Resources Co
MTDR
8.74 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Coterra Energy Inc
CTRA
8.65 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Chord Energy Corp
CHRD
8.62 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Gulfport Energy Corp
GPOR
8.61 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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