技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.247
中性
RSI(14)
56.887
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
33.387
買入
ATR(14)
0.632
高波動
CCI(14)
15.431
中性
Williams %R
56.056
賣出
TRIX(12,20)
0.653
賣出
StochRSI(14)
74.160
買入
Green Plains Inc
GPRE10.280USD
+0.670+6.97%
收盤 09/18, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
674.25M總市值
虧損本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-09-18操作建議
目前公司基本面數據相對健康，公司估值高估，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為持有。公司市場表現非常差，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
9
分析師
持有
評級
9.889
目標均價
+2.90%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
Green Plains Inc. 是一家生物精煉公司。該公司專注於開發和利用發酵、農業和生物技術將每年可再生的農作物加工成可持續的增值成分。這包括生產更清潔的低碳生物燃料和用於先進生物燃料的可再生原料。它是動物和水產養殖飼料序列和新型成分的先進生產商。其乙醇生產部門包括在伊利諾伊州、印第安納州、愛荷華州、明尼蘇達州、內布拉斯加州和田納西州的十家生物精煉廠生產、儲存和運輸乙醇、酒糟、超高蛋白和可再生玉米油。其農業綜合企業和能源服務部門包括穀物採購，擁有超過 2020 萬蒲式耳的穀物儲存能力，以及其商品營銷業務，該業務負責營銷、銷售和分銷其乙醇工廠生產的乙醇、酒糟、蛋白質和可再生玉米油。
行業龍頭
公司營業收入處於行業前列，最新年度總收入2.46B美元
估值高估
公司最新PB估值0.92，處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股62.09M股，環比減少16.47%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉3.95M股
活躍度增加
近期活躍度增加，過去20天平均換手率0.47
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-09-18公司當前的財務評分為7.05分，高於可再生能源行業的均值6.83分。 公司財務穩健， 營運高效， 最新季度營業收入552.83M，同比下降10.66%， 淨利潤同比下降196.67%。
整體評分
財務健康
7.05
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
5.68
運營效率
9.53
增長潛力
5.81
股東回報
7.19
公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-09-18公司估值當前評分1.20分，低於可再生能源行業平均值1.43分。 當前市盈率-4.13，距離階段高點-2.62，需上漲-36.48%，距離階段最低點-3.55，需下跌14.09%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 6/30
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-09-18公司收益預測當前評分6.67分，低於可再生能源行業平均值6.88分。 Green Plains Inc股票的目標價預測平均價為10.00，最高價為14.00，最低價為7.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
9
分析師
持有
評級
9.889
目標均價
+2.90%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
7
總數
2
中位數
3
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Green Plains Inc
GPRE
9
Aemetis Inc
AMTX
5
Gevo Inc
GEVO
4
Alto Ingredients Inc
ALTO
2
Imperial Petroleum Inc
IMPP
1
Fusion Fuel Green PLC
HTOO
0
1
2
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-09-18公司價格動量評分當前評分6.95分，高於可再生能源行業平均值6.68分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位11.73和支撐位7.51之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
9.944
買入
MA10
9.993
買入
MA20
10.082
買入
MA50
8.907
買入
MA100
6.905
買入
MA200
7.064
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-09-18公司機構認同度評分當前評分10.00分，高於可再生能源行業平均值5.73分。 機構最新持股占比94.94%，環比上季度增長0.30%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數3.95M，占比5.78%，減少持股22.37%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Grantham Mayo Van Otterloo & Co LLC
Ancora Advisors, L.L.C.
Charles Schwab Investment Management, Inc.
Broad Bay Capital Management, LP
Dimensional Fund Advisors, L.P.
Geode Capital Management, L.L.C.
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-09-18公司風險評估評分當前評分3.05分，低於可再生能源行業平均值3.29分。 公司beta值1.30， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.30
VaR值
+5.70%
過去 240天最大回撤
+75.56%
過去240天波動率
+80.64%
回報
日回報率最優
過去60日
+19.39%
過去120日
+20.00%
過去5年
+20.00%
日回報率最差
過去60日
-8.63%
過去120日
-13.17%
過去5年
-20.39%
夏普率
過去60日
+3.78
過去120日
+2.18
過去5年
+0.16
風險評估
最大回撤
過去240日
+75.56%
過去3年
+91.02%
過去5年
+92.48%
收益回撤比
過去240日
-0.28
過去3年
-0.23
過去5年
-0.07
偏度
過去240日
+0.37
過去3年
+0.52
過去5年
+0.43
波動性
已實現波動率
過去240日
+80.64%
過去5年
+63.91%
標準化真實波幅
過去240日
+5.07%
過去5年
+12.41%
下行波動調整收益
過去120日
+407.36%
過去240日
+407.36%
日最大漲幅波動率
過去60日
+71.07%
日最大跌幅波動率
過去60日
+50.72%
流動性
平均換手率
過去60日
+2.76%
過去120日
+2.87%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+47.48%
過去60日
+26.70%
過去120日
+31.49%
同行公司對比
可再生能源
Green Plains Inc
GPRE
6.02 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
First Solar Inc
FSLR
7.22 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Nextracker Inc
NXT
6.94 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Imperial Petroleum Inc
IMPP
6.94 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Array Technologies Inc
ARRY
6.55 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Ameresco Inc
AMRC
6.34 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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