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Gulfport Energy Corp

GPOR
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Gulfport Energy Corp

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財務診斷
公司估值
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風險評估
同行公司對比
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TradingKey Gulfport Energy Corp股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-05-14

操作建議

Gulfport Energy Corp當前公司基本面數據相對健康,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力很大。當前估值合理,在石油與天然氣行業排名19/118位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為買入。最高目標價為239.14。中期看,股價處於平穩狀態。近一個月,市場表現較差,但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Gulfport Energy Corp評分

相關信息

行業排名
19 / 118
全市場排名
101 / 4482
所屬行業
石油與天然氣

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
中性

Gulfport Energy Corp亮點

亮點風險
Gulfport Energy Corporation is an independent natural gas-weighted exploration and production company. It is focused on the exploration, acquisition and production of natural gas, crude oil, and natural gas liquid (NGL) in the United States, with primary focus on the Appalachia and Anadarko basins. Its principal properties are located in eastern Ohio, targeting the Utica and Marcellus formations and in central Oklahoma targeting the SCOOP Woodford and SCOOP Springer formations. The Utica covers hydrocarbon-bearing rock formations located in the Appalachian Basin of the United States and Canada. It has about 208,000 net reservoir acres located primarily in Belmont, Harrison, Jefferson and Monroe Counties in eastern Ohio, where the Utica ranges in thickness from 600 to over 750 feet. The SCOOP play mainly targets the Devonian to Mississippian aged Woodford, Sycamore and Springer formations. It has about 73,000 net reservoir acres, located primarily in Garvin, Grady and Stephens Counties.
業績高增長
公司營業收入穩步增長,連續3年增長25.88%
業績轉盈
公司業績轉盈,最新年度盈利美元
估值合理
公司最新PB估值1.82,處於3年歷史合理位
機構減倉
最新機構持股20.22M股,環比減少10.78%
HACAX持倉
明星投資者HACAX持倉,最新持倉148.00股

分析師目標

基於 13 分析師
買入
評級
239.139
目標均價
+33.52%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-05-14

Gulfport Energy Corp當前的財務評分為7.35分,在石油與天然氣行業排名第58/118位。 財務穩健, 營運高效, 最新季度營業收入453.35M,同比增長31.95%, 淨利潤同比增長12605.43%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.35
評分變化
0

財務健康

6.90

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

7.20

運營效率

8.66

增長潛力

7.24

股東回報

6.75

Gulfport Energy Corp公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-05-14

Gulfport Energy Corp估值當前評分為8.52分,在石油與天然氣行業排名23/118位。 當前市盈率5.91,距離階段高點15.21,需上漲157.32%,距離階段最低點-577.97,需下跌9875.58%。

整體評分

相關信息

上期評分
8.52
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 19/118
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-05-14

Gulfport Energy Corp收益預測當前評分為7.71分,在石油與天然氣行業排名第38/118位。 目標價預測平均價為228.50,最高價為260.00,最低價為200.00。

整體評分

相關信息

上期評分
7.87
評分變化
-0.16

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 13 分析師
買入
評級
239.139
目標均價
+33.52%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

70
總數
7
中位數
9
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Gulfport Energy Corp
GPOR
13
EOG Resources Inc
EOG
35
Diamondback Energy Inc
FANG
33
ConocoPhillips
COP
30
Devon Energy Corp
DVN
29
APA Corp (US)
APA
28
1
2
3
...
14

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-05-14

Gulfport Energy Corp價格動量評分當前為6.89分,在石油與天然氣行業排名第87/118位。 目前股價在壓力位194.45和支撐位172.33之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
6.68
評分變化
0.21

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(3)
中性(3)
買入(0)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.950
賣出
RSI(14)
39.135
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
23.649
中性
ATR(14)
6.262
低波動
CCI(14)
-59.574
中性
Williams %R
71.433
賣出
TRIX(12,20)
-0.391
賣出
StochRSI(14)
100.000
超買
移動平均線
賣出(5)
中性(0)
買入(1)
指標
數值
方向
MA5
179.940
買入
MA10
183.883
賣出
MA20
186.907
賣出
MA50
196.839
賣出
MA100
197.435
賣出
MA200
191.904
賣出

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-05-14

Gulfport Energy Corp機構持股評分當前為10.00分,在石油與天然氣行業排名第1/118位。 機構最新持股佔比112.50%,環比上季度下降0.86%。 機構持股中持股最多的是雷·達裡奧,持股總股數114.17K,佔比0.64%,新增持股43.77%。

整體評分

相關信息

上期評分
10.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
Silver Point Capital, L.P.
2.52M
-26.93%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
1.04M
+1.02%
Fidelity Management & Research Company LLC
714.45K
+9.84%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
595.61K
+6.19%
Jennison Associates LLC
671.48K
+14.22%
State Street Investment Management (US)
567.51K
-3.14%
Victory Capital Management Inc.
527.39K
+50.25%
Nomura Investment Management Business Trust
488.17K
-3.48%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-05-14

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業石油與天然氣影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 Gulfport Energy Corp風險評估評分當前為7.37分,在石油與天然氣行業排名第43/118位。 beta值0.44, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數,下跌行情個股跌幅小於指數。 Gulfport Energy Corp最新ESG披露在石油與天然氣行業中處於領先水平,說明在治理、環境與社會責任等方面具備較高的內部控制和合規能力,對整體風險具有一定緩釋作用。

整體評分

相關信息

上期評分
7.37
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
0.44
VaR值
+3.81%
過去 240天最大回撤
+21.77%
過去240天波動率
+37.92%

回報

日回報率最優
過去60日
+3.53%
過去120日
+4.55%
過去5年
+14.96%
日回報率最差
過去60日
-7.58%
過去120日
-8.88%
過去5年
-11.06%
夏普率
過去60日
-0.72
過去120日
-0.69
過去5年
+0.72

風險評估

最大回撤
過去240日
+21.77%
過去3年
+21.77%
過去5年
+43.22%
收益回撤比
過去240日
-0.23
過去3年
+1.12
過去5年
+0.73
偏度
過去240日
-0.93
過去3年
-0.29
過去5年
-0.03

波動性

已實現波動率
過去240日
+37.92%
過去5年
+40.91%
標準化真實波幅
過去240日
+3.58%
過去5年
+2.49%
下行波動調整收益
過去120日
-82.22%
過去240日
-82.22%
日最大漲幅波動率
過去60日
+24.86%
日最大跌幅波動率
過去60日
+30.70%

流動性

平均換手率
過去60日
+2.05%
過去120日
+1.75%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+33.13%
過去60日
+38.18%
過去120日
+18.29%

同行公司對比

石油與天然氣
Gulfport Energy Corp
Gulfport Energy Corp
GPOR
7.77 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
EOG Resources Inc
EOG Resources Inc
EOG
8.50 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Chord Energy Corp
Chord Energy Corp
CHRD
8.36 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
TotalEnergies SE
TotalEnergies SE
TTE
8.31 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
HF Sinclair Corp
HF Sinclair Corp
DINO
8.29 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Permian Resources Corp
Permian Resources Corp
PR
8.22 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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