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Graphic Packaging Holding Co

GPK
13.260USD
+0.060+0.45%
收盤 02/06, 16:00美東報價延遲15分鐘
3.91B總市值
8.94本益比TTM

Graphic Packaging Holding Co

13.260
+0.060+0.45%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey Graphic Packaging Holding Co股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

操作建議

Graphic Packaging Holding Co當前公司基本面數據相對謹慎,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力很大。當前估值合理,在容器與包裝行業排名16/23位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為持有。最高目標價為17.31。中期看,股價處於下降通道。近一個月,市場表現非常差,但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Graphic Packaging Holding Co評分

相關信息

行業排名
16 / 23
全市場排名
154 / 4521
所屬行業
容器與包裝

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
中性

Graphic Packaging Holding Co亮點

亮點風險
Graphic Packaging Holding Company is a consumer packaging provider. It produces consumer goods packaging made from renewable or recycled materials. It designs and manufactures packaging solutions including cartons, multipack cartons, trays, carriers, paperboard canisters, cups and bowls made from unbleached paperboard, recycled paperboard, and bleached paperboard. Its segments include Americas Paperboard Packaging and International Paperboard Packaging. The Americas Paperboard Packaging segment includes paperboard packaging sold primarily to consumer-packaged goods (CPG) companies serving the food, beverage, and consumer product markets and cups, lids and food containers sold primarily to foodservice companies and quick-service restaurants (QSR) in the Americas. The International Paperboard Packaging segment includes paperboard packaging sold primarily to CPG companies serving the food, beverage and consumer product markets, including healthcare and beauty, outside the Americas.
高分紅
公司屬於高分紅公司,最新股息支付率18.39%
穩定分紅
公司5年內持續分紅,最新股息支付率18.39%
估值低估
公司最新PB估值1.17,處於3年歷史低位
機構減倉
最新機構持股330.22M股,環比減少6.22%
加拿大豐業銀行分紅基金持倉
明星投資者加拿大豐業銀行分紅基金持倉,最新持倉18.03K股

分析師目標

基於 12 分析師
持有
評級
17.309
目標均價
+30.54%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Graphic Packaging Holding Co當前的財務評分為6.68分,在容器與包裝行業排名第17/23位。 財務消極, 營運平穩, 最新季度營業收入2.10B,同比增長0.38%, 淨利潤同比增長48.55%。

整體評分

相關信息

上期評分
6.68
評分變化
0

財務健康

3.97

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

7.04

運營效率

7.60

增長潛力

8.55

股東回報

6.23

Graphic Packaging Holding Co公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Graphic Packaging Holding Co估值當前評分為8.80分,在容器與包裝行業排名3/23位。 當前市盈率8.94,距離階段高點14.94,需上漲67.17%,距離階段最低點8.36,需下跌6.44%。

整體評分

相關信息

上期評分
8.80
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 16/23
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Graphic Packaging Holding Co收益預測當前評分為6.33分,在容器與包裝行業排名第19/23位。 目標價預測平均價為19.50,最高價為26.21,最低價為17.00。

整體評分

相關信息

上期評分
6.33
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 12 分析師
持有
評級
17.309
目標均價
+30.54%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

7
總數
12
中位數
9
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Graphic Packaging Holding Co
GPK
12
Smurfit WestRock PLC
SW
17
International Paper Co
IP
13
Packaging Corp of America
PKG
12
Sonoco Products Co
SON
11
Ranpak Holdings Corp
PACK
3
1
2

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Graphic Packaging Holding Co價格動量評分當前為7.10分,在容器與包裝行業排名第20/23位。 目前股價在壓力位15.63和支撐位11.36之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
7.09
評分變化
0.01

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(4)
中性(3)
買入(0)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.400
賣出
RSI(14)
36.635
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
38.439
中性
ATR(14)
0.742
高波動
CCI(14)
-118.536
賣出
Williams %R
62.269
賣出
TRIX(12,20)
-0.428
賣出
StochRSI(14)
71.068
中性
移動平均線
賣出(6)
中性(0)
買入(0)
指標
數值
方向
MA5
13.472
賣出
MA10
14.163
賣出
MA20
14.781
賣出
MA50
15.218
賣出
MA100
16.399
賣出
MA200
19.377
賣出

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Graphic Packaging Holding Co機構持股評分當前為10.00分,在容器與包裝行業排名第1/23位。 機構最新持股佔比111.89%,環比上季度下降0.04%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團,持股總股數29.24M,佔比9.91%,減少持股2.19%。

整體評分

相關信息

上期評分
10.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
30.02M
-1.27%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
23.78M
-1.63%
Allspring Global Investments, LLC
19.14M
+8.52%
American Century Investment Management, Inc.
19.46M
-11.65%
Fuller & Thaler Asset Management Inc.
18.73M
+3.95%
MFS Investment Management
11.22M
-3.01%
JP Morgan Asset Management
9.91M
+34.89%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
9.90M
+10.79%
State Street Investment Management (US)
9.80M
-0.04%
UBS Financial Services, Inc.
4.03M
+107.91%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業容器與包裝影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 Graphic Packaging Holding Co風險評估評分當前為7.08分,在容器與包裝行業排名第13/23位。 beta值0.64, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數,下跌行情個股跌幅小於指數。 Graphic Packaging Holding Co最新ESG披露在容器與包裝行業中處於領先水平,說明在治理、環境與社會責任等方面具備較高的內部控制和合規能力,對整體風險具有一定緩釋作用。

整體評分

相關信息

上期評分
7.08
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
0.64
VaR值
+2.56%
過去 240天最大回撤
+55.21%
過去240天波動率
+40.02%

回報

日回報率最優
過去60日
+10.31%
過去120日
+10.31%
過去5年
+10.31%
日回報率最差
過去60日
-15.97%
過去120日
-15.97%
過去5年
-15.97%
夏普率
過去60日
-1.46
過去120日
-2.38
過去5年
-0.03

風險評估

最大回撤
過去240日
+55.21%
過去3年
+59.28%
過去5年
+59.28%
收益回撤比
過去240日
-0.92
過去3年
-0.26
過去5年
-0.10
偏度
過去240日
-1.61
過去3年
-1.33
過去5年
-0.87

波動性

已實現波動率
過去240日
+40.02%
過去5年
+30.65%
標準化真實波幅
過去240日
+4.45%
過去5年
+4.24%
下行波動調整收益
過去120日
-287.90%
過去240日
-287.90%
日最大漲幅波動率
過去60日
+31.29%
日最大跌幅波動率
過去60日
+46.21%

流動性

平均換手率
過去60日
+1.16%
過去120日
+1.11%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+20.39%
過去60日
+27.81%
過去120日
+21.95%

同行公司對比

容器與包裝
Graphic Packaging Holding Co
Graphic Packaging Holding Co
GPK
7.38 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Crown Holdings Inc
Crown Holdings Inc
CCK
8.85 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Packaging Corp of America
Packaging Corp of America
PKG
8.45 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Silgan Holdings Inc
Silgan Holdings Inc
SLGN
8.34 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Ball Corp
Ball Corp
BALL
8.31 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Myers Industries Inc
Myers Industries Inc
MYE
8.29 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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KeyAI