技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.113
賣出
RSI(14)
32.676
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
17.483
中性
ATR(14)
0.443
高波動
CCI(14)
-79.070
中性
Williams %R
88.584
超賣
TRIX(12,20)
-0.573
賣出
StochRSI(14)
86.355
超買
Graphic Packaging Holding Co
GPK19.305USD
-0.095-0.49%
收盤 09/29, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
5.73B總市值
10.74本益比TTM
TradingKey Graphic Packaging Holding Co股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-09-26操作建議
目前公司基本面數據相對穩定，公司估值低估，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現較差，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
Graphic Packaging Holding Co評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
13
分析師
買入
評級
25.508
目標均價
+31.49%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
Graphic Packaging Holding Co亮點
亮點風險
Graphic Packaging Holding Company 是一家消費品包裝供應商。其部門包括美洲紙板包裝、歐洲紙板包裝和紙板製造。美洲紙板包裝部門包括主要向服務於食品、飲料和消費品市場的消費包裝商品 (CPG) 公司銷售的紙板包裝，以及主要向美洲的餐飲服務公司和快餐店銷售的杯子、蓋子和食品容器。歐洲紙板包裝部門包括主要向服務於歐洲的食品、飲料和消費品市場（包括醫療保健和美容）的 CPG 公司銷售的紙板包裝。紙板製造部門包括六家北美紙板製造工廠，這些工廠生產再生、未漂白和漂白紙板，主要用於內部消費，爲美洲和歐洲紙板包裝部門生產紙板消費包裝。
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入26.05美元
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率18.39%
穩定分紅
公司5年內持續分紅，最新股息支付率18.39%
估值低估
公司最新PB估值1.79，處於3年歷史低位
機構減倉
最新機構持股343.39M股，環比減少1.32%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉30.41M股
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-09-26公司當前的財務評分為7.28分，低於容器與包裝行業的均值7.39分。 公司財務消極， 營運平穩， 最新季度營業收入2.20B，同比下降1.48%， 淨利潤同比下降45.26%。
整體評分
財務健康
4.12
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
10.00
運營效率
7.59
增長潛力
7.64
股東回報
7.03
Graphic Packaging Holding Co公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-09-26公司估值當前評分8.80分，高於容器與包裝行業平均值7.36分。 當前市盈率10.94，距離階段高點13.27，需上漲21.29%，距離階段最低點10.26，需下跌6.25%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 6/24
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-09-26公司收益預測當前評分7.38分，低於容器與包裝行業平均值7.55分。 Graphic Packaging Holding Co股票的目標價預測平均價為25.00，最高價為32.90，最低價為20.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
13
分析師
買入
評級
25.508
目標均價
+31.49%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
6
總數
12
中位數
11
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Graphic Packaging Holding Co
GPK
13
Smurfit WestRock PLC
SW
17
International Paper Co
IP
14
Sonoco Products Co
SON
11
Packaging Corp of America
PKG
11
Ranpak Holdings Corp
PACK
3
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-09-26公司價格動量評分當前評分6.64分，低於容器與包裝行業平均值7.00分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位21.52和支撐位18.16之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
19.260
買入
MA10
19.558
賣出
MA20
20.260
賣出
MA50
21.669
賣出
MA100
21.920
賣出
MA200
24.160
賣出
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-09-26公司機構認同度評分當前評分10.00分，高於容器與包裝行業平均值8.75分。 機構最新持股占比115.89%，環比上季度增長1.66%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數30.41M，占比10.26%，新增持股3.94%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
American Century Investment Management, Inc.
Fuller & Thaler Asset Management Inc.
Allspring Global Investments, LLC
Victory Capital Management Inc.
MFS Investment Management
Fidelity Management & Research Company LLC
State Street Global Advisors (US)
Wellington Management Company, LLP
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-09-26公司風險評估評分當前評分8.02分，高於容器與包裝行業平均值6.95分。 公司beta值0.78， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.76
VaR值
+2.45%
過去 240天最大回撤
+37.13%
過去240天波動率
+33.38%
回報
日回報率最優
過去60日
+4.24%
過去120日
+4.87%
過去5年
+7.48%
日回報率最差
過去60日
-4.82%
過去120日
-15.57%
過去5年
-15.57%
夏普率
過去60日
-1.62
過去120日
-1.56
過去5年
+0.34
風險評估
最大回撤
過去240日
+37.13%
過去3年
+37.44%
過去5年
+37.44%
收益回撤比
過去240日
-0.86
過去3年
-0.12
過去5年
+0.10
偏度
過去240日
-2.30
過去3年
-1.13
過去5年
-0.60
波動性
已實現波動率
過去240日
+33.38%
過去5年
+29.12%
標準化真實波幅
過去240日
+3.22%
過去5年
+2.86%
下行波動調整收益
過去120日
-172.82%
過去240日
-172.82%
日最大漲幅波動率
過去60日
+16.91%
日最大跌幅波動率
過去60日
+19.97%
流動性
平均換手率
過去60日
+1.16%
過去120日
+1.11%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+20.39%
過去60日
+27.81%
過去120日
+21.95%
同行公司對比
容器與包裝
Graphic Packaging Holding Co
GPK
7.75 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Crown Holdings Inc
CCK
8.38 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Sealed Air Corporation
SEE
8.37 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Packaging Corp of America
PKG
7.99 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Myers Industries Inc
MYE
7.93 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Core Molding Technologies Inc
CMT
7.88 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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