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Group 1 Automotive Inc

GPI
354.320USD
-8.840-2.43%
交易中 美東報價延遲15分鐘
4.53B總市值
12.33本益比TTM

Group 1 Automotive Inc

354.320
-8.840-2.43%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey Group 1 Automotive Inc股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-01-29

操作建議

Group 1 Automotive Inc當前公司基本面數據相對穩定,最新ESG揭露屬於行業中等水平。增長潛力很大。當前估值合理,在專業零售商行業排名4/93位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為買入。最高目標價為468.75。中期看,股價處於平穩狀態。近一個月,市場表現較差,但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Group 1 Automotive Inc評分

相關信息

行業排名
4 / 93
全市場排名
85 / 4540
所屬行業
專業零售商

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
中性

Group 1 Automotive Inc亮點

亮點風險
Group 1 Automotive, Inc. is an automotive retailer. It operates through two segments: the U.S. and the U.K. Through its dealerships and omni-channel platform, the Company sells new and used cars and light trucks; arranges related vehicle financing; sells service and insurance contracts; provides automotive maintenance and repair services; and sells vehicle parts. It owns and operates over 259 automotive dealerships, 324 franchises, and 39 collision centers in the United States and the United Kingdom that offer 36 brands of automobiles. It sells retail used vehicles directly to its customers at its dealerships and via AcceleRide and wholesale its used vehicles at third-party auctions. Its operations are in areas including Texas, Massachusetts, Oklahoma, California, Georgia, New Mexico, Maine, New Jersey, New Hampshire, Florida, South Carolina, Louisiana, Kansas, New York, Maryland, among others. It also offers third-party finance, vehicle service, and insurance products.
業績高增長
公司營業收入穩步增長,連續3年增長26.28%
高分紅
公司屬於高分紅公司,最新股息支付率5.24%
穩定分紅
公司5年內持續分紅,最新股息支付率5.24%
估值高估
公司最新PE估值14.35,處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股12.96M股,環比減少6.06%
CI 精選加拿大股票基金持倉
明星投資者CI 精選加拿大股票基金持倉,最新持倉79.00股
活躍度降低
近期活躍度降低,過去20天平均換手率0.04

分析師目標

基於 10 分析師
買入
評級
468.750
目標均價
+18.08%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-01-29

Group 1 Automotive Inc當前的財務評分為8.44分,在專業零售商行業排名第14/93位。 財務消極, 營運平穩, 最新季度營業收入5.58B,同比增長0.61%, 淨利潤同比增長53.61%。

整體評分

相關信息

上期評分
8.44
評分變化
0

財務健康

5.80

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

10.00

運營效率

7.64

增長潛力

9.29

股東回報

9.49

Group 1 Automotive Inc公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-01-29

Group 1 Automotive Inc估值當前評分為8.41分,在專業零售商行業排名20/93位。 當前市盈率14.35,距離階段高點14.85,需上漲3.53%,距離階段最低點3.78,需下跌73.66%。

整體評分

相關信息

上期評分
8.41
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 4/93
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-01-29

Group 1 Automotive Inc收益預測當前評分為7.60分,在專業零售商行業排名第36/93位。 目標價預測平均價為490.00,最高價為535.00,最低價為390.00。

整體評分

相關信息

上期評分
7.60
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 10 分析師
買入
評級
468.750
目標均價
+18.08%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

22
總數
9
中位數
11
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Group 1 Automotive Inc
GPI
10
O'Reilly Automotive Inc
ORLY
31
Advance Auto Parts Inc
AAP
29
Autozone Inc
AZO
29
Carvana Co
CVNA
26
Carmax Inc
KMX
20
1
2
3
4
5

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-01-29

Group 1 Automotive Inc價格動量評分當前為6.47分,在專業零售商行業排名第66/93位。 目前股價在壓力位397.12和支撐位345.91之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
6.87
評分變化
-0.4

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(5)
中性(0)
買入(0)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-4.294
賣出
RSI(14)
28.029
賣出
STOCH(KDJ)(9,3,3)
17.519
賣出
ATR(14)
12.074
高波動
CCI(14)
-366.120
超賣
Williams %R
98.965
超賣
TRIX(12,20)
-0.104
賣出
StochRSI(14)
0.000
賣出
移動平均線
賣出(6)
中性(0)
買入(0)
指標
數值
方向
MA5
387.798
賣出
MA10
393.887
賣出
MA20
395.629
賣出
MA50
400.928
賣出
MA100
415.591
賣出
MA200
424.930
賣出

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-01-29

Group 1 Automotive Inc機構持股評分當前為10.00分,在專業零售商行業排名第1/93位。 機構最新持股佔比102.64%,環比上季度下降1.25%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團,持股總股數1.41M,佔比11.20%,新增持股2.43%。

整體評分

相關信息

上期評分
10.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
1.75M
-1.52%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
1.41M
-0.93%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
653.11K
-1.21%
Conifer Management LLC
568.42K
--
State Street Investment Management (US)
497.69K
-1.41%
Fidelity Management & Research Company LLC
476.77K
+16.76%
Manulife Investment Management (North America) Limited
406.91K
-17.26%
Geode Capital Management, L.L.C.
304.00K
+0.58%
Victory Capital Management Inc.
226.91K
+34.85%
AllianceBernstein L.P.
184.21K
-29.45%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-01-29

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業專業零售商影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 Group 1 Automotive Inc風險評估評分當前為8.11分,在專業零售商行業排名第11/93位。 beta值0.90, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數,下跌行情個股跌幅小於指數。 Group 1 Automotive Inc最新ESG披露在專業零售商行業中處於中等水平,未對整體風險形成明顯增益或拖累。

整體評分

相關信息

上期評分
8.11
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
0.90
VaR值
+3.37%
過去 240天最大回撤
+23.09%
過去240天波動率
+37.37%

回報

日回報率最優
過去60日
+3.10%
過去120日
+5.56%
過去5年
+10.59%
日回報率最差
過去60日
-3.08%
過去120日
-6.35%
過去5年
-10.96%
夏普率
過去60日
-0.26
過去120日
-0.29
過去5年
+0.69

風險評估

最大回撤
過去240日
+23.09%
過去3年
+23.09%
過去5年
+33.05%
收益回撤比
過去240日
-0.70
過去3年
+1.41
過去5年
+0.84
偏度
過去240日
-0.32
過去3年
+0.10
過去5年
-0.14

波動性

已實現波動率
過去240日
+37.37%
過去5年
+38.36%
標準化真實波幅
過去240日
+3.35%
過去5年
+2.25%
下行波動調整收益
過去120日
-44.64%
過去240日
-44.64%
日最大漲幅波動率
過去60日
+18.08%
日最大跌幅波動率
過去60日
+16.96%

流動性

平均換手率
過去60日
+1.35%
過去120日
+1.33%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+3.65%
過去60日
+25.20%
過去120日
+22.99%

同行公司對比

專業零售商
Group 1 Automotive Inc
Group 1 Automotive Inc
GPI
8.00 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Rush Enterprises Inc
Rush Enterprises Inc
RUSHA
8.79 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Ross Stores Inc
Ross Stores Inc
ROST
8.17 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Autozone Inc
Autozone Inc
AZO
8.05 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Williams-Sonoma Inc
Williams-Sonoma Inc
WSM
7.96 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
National Vision Holdings Inc
National Vision Holdings Inc
EYE
7.88 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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