tradingkey.logo

Gladstone Commercial Corp

GOOD
11.520USD
-0.180-1.54%
收盤 02/06, 16:00美東報價延遲15分鐘
562.03M總市值
61.64本益比TTM

Gladstone Commercial Corp

11.520
-0.180-1.54%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey Gladstone Commercial Corp股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

操作建議

Gladstone Commercial Corp當前公司基本面數據相對穩定,最新ESG揭露屬於行業中等水平。增長潛力很大。當前估值合理,在住宅與商業類房地產信託基金(REIT)行業排名61/191位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為買入。最高目標價為12.50。中期看,股價處於平穩狀態。近一個月,市場表現一般,但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Gladstone Commercial Corp評分

相關信息

行業排名
61 / 191
全市場排名
122 / 4521
所屬行業
住宅與商業類房地產信託基金(REIT)

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
中性

Gladstone Commercial Corp亮點

亮點風險
Gladstone Commercial Corporation is a real estate investment trust. It is focused on acquiring, owning and operating net leased industrial and office properties across the United States. It conducts substantially all its business activities through an Umbrella Partnership Real Estate Investment Trust structure, by which all its properties are held, directly or indirectly, by Gladstone Commercial Limited Partnership (the Operating Partnership). Its real estate portfolio consisted of 143 properties located in 27 states, totaling over 17.0 million square feet. Its properties are geographically diversified, and its tenants cover a cross-section of business sectors and range in size from small to large private and public companies. Its properties are in various states, such as Pennsylvania, Texas, Florida, Ohio, Georgia, North Carolina, Alabama, Colorado and others. Its properties have tenants from various industries, such as telecommunications, banking, healthcare, automotive, and others.
業績轉盈
公司業績轉盈,最新年度盈利美元
高分紅
公司屬於高分紅公司,最新股息支付率455.59%
估值高估
公司最新PE估值61.64,處於3年歷史高位
機構加倉
最新機構持股24.85M股,環比增加0.96%
PRFDX持倉
明星投資者PRFDX持倉,最新持倉36.05K股
活躍度降低
近期活躍度降低,過去20天平均換手率0.03

分析師目標

基於 4 分析師
買入
評級
12.500
目標均價
+8.51%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Gladstone Commercial Corp當前的財務評分為8.41分,在住宅與商業類房地產信託基金(REIT)行業排名第52/191位。 財務消極, 營運高效, 最新季度營業收入40.84M,同比增長4.09%, 淨利潤同比增長88.40%。

整體評分

相關信息

上期評分
8.41
評分變化
0

財務健康

5.46

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

10.00

運營效率

9.04

增長潛力

10.00

股東回報

7.57

Gladstone Commercial Corp公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Gladstone Commercial Corp估值當前評分為7.98分,在住宅與商業類房地產信託基金(REIT)行業排名80/191位。 當前市盈率61.64,距離階段高點85.12,需上漲38.09%,距離階段最低點-495.29,需下跌903.51%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.98
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 61/191
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Gladstone Commercial Corp收益預測當前評分為8.00分,在住宅與商業類房地產信託基金(REIT)行業排名第24/191位。 目標價預測平均價為13.00,最高價為13.00,最低價為11.00。

整體評分

相關信息

上期評分
8.00
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 4 分析師
買入
評級
12.500
目標均價
+8.51%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

9
總數
7
中位數
8
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Gladstone Commercial Corp
GOOD
4
Essential Properties Realty Trust Inc
EPRT
20
WP Carey Inc
WPC
14
EPR Properties
EPR
12
Safehold Inc
SAFE
11
FrontView REIT Inc
FVR
7
1
2

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Gladstone Commercial Corp價格動量評分當前為7.09分,在住宅與商業類房地產信託基金(REIT)行業排名第106/191位。 目前股價在壓力位11.88和支撐位11.12之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
8.94
評分變化
-1.85

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(3)
中性(4)
買入(0)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.003
中性
RSI(14)
55.163
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
63.409
賣出
ATR(14)
0.250
低波動
CCI(14)
39.746
中性
Williams %R
51.163
中性
TRIX(12,20)
0.234
賣出
StochRSI(14)
0.000
賣出
移動平均線
賣出(3)
中性(0)
買入(3)
指標
數值
方向
MA5
11.620
賣出
MA10
11.524
賣出
MA20
11.492
買入
MA50
11.092
買入
MA100
11.350
買入
MA200
12.593
賣出

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Gladstone Commercial Corp機構持股評分當前為5.00分,在住宅與商業類房地產信託基金(REIT)行業排名第124/191位。 機構最新持股佔比51.35%,環比上季度增長4.18%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團,持股總股數4.81M,佔比9.95%,新增持股1.97%。

整體評分

相關信息

上期評分
5.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
4.79M
+2.19%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
3.52M
+0.54%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
1.50M
-7.35%
State Street Investment Management (US)
1.44M
+0.67%
Geode Capital Management, L.L.C.
1.25M
+2.73%
Invesco Capital Management LLC
Star Investors
901.40K
+36.02%
Qube Research & Technologies Ltd
823.86K
+56.70%
Charles Schwab Investment Management, Inc.
680.26K
+2.10%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
607.46K
+1.33%
Arrowstreet Capital, Limited Partnership
571.39K
+1.55%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業住宅與商業類房地產信託基金(REIT)影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 Gladstone Commercial Corp風險評估評分當前為8.87分,在住宅與商業類房地產信託基金(REIT)行業排名第87/191位。 beta值1.10, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數,下跌行情個股跌幅大於指數。 Gladstone Commercial Corp最新ESG披露在住宅與商業類房地產信託基金(REIT)行業中處於中等水平,未對整體風險形成明顯增益或拖累。

整體評分

相關信息

上期評分
8.87
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
1.10
VaR值
+2.51%
過去 240天最大回撤
+36.04%
過去240天波動率
+23.54%

回報

日回報率最優
過去60日
+3.08%
過去120日
+3.08%
過去5年
+6.45%
日回報率最差
過去60日
-2.44%
過去120日
-6.14%
過去5年
-13.79%
夏普率
過去60日
+1.21
過去120日
-1.20
過去5年
-0.09

風險評估

最大回撤
過去240日
+36.04%
過去3年
+41.22%
過去5年
+59.72%
收益回撤比
過去240日
-0.74
過去3年
-0.04
過去5年
-0.15
偏度
過去240日
-0.51
過去3年
+0.12
過去5年
-0.56

波動性

已實現波動率
過去240日
+23.54%
過去5年
+25.68%
標準化真實波幅
過去240日
+2.28%
過去5年
+3.16%
下行波動調整收益
過去120日
-162.39%
過去240日
-162.39%
日最大漲幅波動率
過去60日
+12.54%
日最大跌幅波動率
過去60日
+12.86%

流動性

平均換手率
過去60日
+0.84%
過去120日
+0.86%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+3.16%
過去60日
+25.50%
過去120日
+29.91%

同行公司對比

住宅與商業類房地產信託基金(REIT)
Gladstone Commercial Corp
Gladstone Commercial Corp
GOOD
7.70 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
CareTrust REIT Inc
CareTrust REIT Inc
CTRE
9.11 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Ryman Hospitality Properties Inc
Ryman Hospitality Properties Inc
RHP
8.82 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Sabra Health Care REIT Inc
Sabra Health Care REIT Inc
SBRA
8.68 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Essential Properties Realty Trust Inc
Essential Properties Realty Trust Inc
EPRT
8.67 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Welltower Inc
Welltower Inc
WELL
8.65 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
查看更多
KeyAI