技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.080
買入
RSI(14)
70.974
買入
STOCH(KDJ)(9,3,3)
63.724
買入
ATR(14)
1.169
高波動
CCI(14)
316.569
超買
Williams %R
0.214
超買
TRIX(12,20)
0.297
賣出
StochRSI(14)
100.000
買入
Guaranty Bancshares Inc
GNTY52.330USD
+3.620+7.43%
收盤 09/18, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
593.71M總市值
16.47本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-09-18操作建議
目前公司基本面數據相對健康，公司估值高估，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現較差，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
3
分析師
買入
評級
52.000
目標均價
+6.75%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
Guaranty Bancshares, Inc. 是 Guaranty Bank & Trust, NA（簡稱“銀行”）的一家銀行控股公司。該銀行提供一系列以關係爲導向的商業和消費者銀行業務，以及信託和財富管理產品和服務，以滿足中小型企業、專業人士和個人的需求。其貸款業務提供一系列貸款，包括商業信貸額度、營運資金貸款、商業房地產抵押貸款、定期貸款、設備融資、收購、擴張和開發貸款、借貸基礎貸款、房地產建設貸款、房屋建築商貸款、信用證和其他貸款產品。它還向個人和專業人士提供各種消費貸款，包括住宅房地產貸款、房屋淨值貸款、分期付款貸款、無擔保和有擔保個人信貸額度以及備用信用證。該銀行經營 33 個全方位服務的銀行網點。
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率34.86%
穩定分紅
公司5年內持續分紅，最新股息支付率34.86%
估值高估
公司最新PB估值1.79，處於3年歷史高位
機構加倉
最新機構持股6.02M股，環比增加2.03%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉465.53K股
活躍度降低
近期活躍度降低，過去20天平均換手率0.66
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-09-18公司當前的財務評分為7.77分，高於銀行業行業的均值7.07分。 公司財務穩健， 營運高效， 最新季度營業收入31.20M，同比增長12.93%， 淨利潤同比增長34.53%。
整體評分
財務健康
6.89
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
7.33
運營效率
8.40
增長潛力
7.61
股東回報
8.63
公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-09-18公司估值當前評分1.80分，高於銀行業行業平均值1.34分。 當前市盈率15.39，距離階段高點14.46，需上漲-6.03%，距離階段最低點13.82，需下跌10.18%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 54/400
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-09-18公司收益預測當前評分7.33分，低於銀行業行業平均值7.39分。 Guaranty Bancshares Inc股票的目標價預測平均價為52.00，最高價為52.00，最低價為52.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
3
分析師
買入
評級
52.000
目標均價
+6.75%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
306
總數
4
中位數
5
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Guaranty Bancshares Inc
GNTY
3
JPMorgan Chase & Co
JPM
26
Bank of America Corp
BAC
26
Wells Fargo & Co
WFC
25
US Bancorp
USB
25
Regions Financial Corp
RF
24
1
2
3
...
61
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-09-18公司價格動量評分當前評分9.01分，高於銀行業行業平均值7.69分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位51.07和支撐位45.79之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
49.356
買入
MA10
49.210
買入
MA20
48.817
買入
MA50
46.593
買入
MA100
44.127
買入
MA200
41.333
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-09-18公司機構認同度評分當前評分5.00分，低於銀行業行業平均值6.22分。 機構最新持股占比53.07%，環比上季度下降4.69%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數465.53K，占比4.10%，新增持股5.90%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Guaranty Bancshares, Inc. ESOP
Baker (Richard W.)
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Dimensional Fund Advisors, L.P.
Drake (Bradley K)
Geode Capital Management, L.L.C.
State Street Global Advisors (US)
Arkadios Wealth Advisors LLC
Beacon Pointe Advisors LLC
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-09-18公司風險評估評分當前評分6.37分，高於銀行業行業平均值5.23分。 公司beta值0.46， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.46
VaR值
+2.74%
過去 240天最大回撤
+15.49%
過去240天波動率
+35.35%
回報
日回報率最優
過去60日
+6.69%
過去120日
+6.69%
過去5年
+43.24%
日回報率最差
過去60日
-4.78%
過去120日
-6.08%
過去5年
-8.98%
夏普率
過去60日
+2.58
過去120日
+1.64
過去5年
+0.77
風險評估
最大回撤
過去240日
+15.49%
過去3年
+38.68%
過去5年
+46.35%
收益回撤比
過去240日
+3.09
過去3年
+0.28
過去5年
+0.32
偏度
過去240日
+0.51
過去3年
+0.35
過去5年
+5.45
波動性
已實現波動率
過去240日
+35.35%
過去5年
+37.30%
標準化真實波幅
過去240日
+2.43%
過去5年
+2.12%
下行波動調整收益
過去120日
+255.30%
過去240日
+255.30%
日最大漲幅波動率
過去60日
+22.92%
日最大跌幅波動率
過去60日
+19.41%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.49%
過去120日
+0.37%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+66.01%
過去60日
+103.83%
過去120日
+53.95%
同行公司對比
銀行業
Guaranty Bancshares Inc
GNTY
6.75 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Enova International Inc
ENVA
7.60 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Dime Community Bancshares Inc
DCOM
7.59 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
SouthState Corp
SSB
7.50 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Axos Financial Inc
AX
7.49 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
UMB Financial Corp
UMBF
7.48 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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