技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.094
買入
RSI(14)
79.622
買入
STOCH(KDJ)(9,3,3)
76.764
賣出
ATR(14)
0.128
高波動
CCI(14)
138.682
買入
Williams %R
23.256
買入
TRIX(12,20)
1.178
賣出
StochRSI(14)
88.512
超買
Genasys Inc
GNSS2.500USD
0.000
收盤 09/19, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
112.89M總市值
虧損本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-09-19操作建議
目前公司基本面數據相對穩定，公司估值低估，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現非常差，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
2
分析師
買入
評級
5.000
目標均價
+100.00%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
Genasys Inc. 是一家全球防護通信解決方案提供商。該公司致力於設計、開發和商業化關鍵通信硬件和軟件解決方案，旨在向人們發出警報、通知和保護他們。其統一的軟件平臺從各種傳感器和物聯網 (IoT) 輸入接收信息，以收集有關正在發展和活躍的緊急情況的實時信息。該公司有兩個部門：硬件和軟件。其解決方案包括 Genasys Protect 軟件平臺和遠程聲學設備 (LRAD) 產品。其 Genasys Protect 是一個全面的防護通信軟件和硬件系統組合，服務於聯邦政府和機構；州和地方政府機構和教育機構 (SLED)；以及企業組織。LRAD 產品可在近距離至 5,500 米的範圍內清晰地廣播語音消息。
業績增長期
公司處於發展階段，最新年度總收入24.01M美元
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入95.72美元
估值高估
公司最新PB估值35.73，處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股28.29M股，環比減少5.99%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉2.11M股
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司當前的財務評分為6.05分，低於通信與網絡設備行業的均值7.24分。 公司財務消極， 營運較低， 最新季度營業收入9.86M，同比增長37.53%， 淨利潤同比增長2.92%。
整體評分
財務健康
4.09
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
7.56
運營效率
4.76
增長潛力
6.74
股東回報
7.08
公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司估值當前評分4.00分，低於通信與網絡設備行業平均值4.32分。 當前市盈率-3.99，距離階段高點-2.95，需上漲-26.00%，距離階段最低點-3.60，需下跌9.76%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 34/55
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司收益預測當前評分8.00分，高於通信與網絡設備行業平均值7.61分。 Genasys Inc股票的目標價預測平均價為5.00，最高價為5.50，最低價為4.50。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
2
分析師
買入
評級
5.000
目標均價
+100.00%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
52
總數
5
中位數
6
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Genasys Inc
GNSS
2
Arista Networks Inc
ANET
27
Cisco Systems Inc
CSCO
26
Lumentum Holdings Inc
LITE
19
Ciena Corp
CIEN
18
Motorola Solutions Inc
MSI
14
1
2
3
...
11
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司價格動量評分當前評分8.97分，高於通信與網絡設備行業平均值8.49分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位2.86和支撐位1.98之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
2.408
買入
MA10
2.260
買入
MA20
2.099
買入
MA50
1.907
買入
MA100
1.830
買入
MA200
2.258
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司機構認同度評分當前評分5.00分，低於通信與網絡設備行業平均值6.75分。 機構最新持股占比62.64%，環比上季度增長0.57%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數2.11M，占比4.67%，新增持股7.97%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Integrity Wealth Advisors Inc.
AWM Investment Company, Inc.
Malhotra (R Rimmy)
Manatuck Hill Partners, LLC
Pacific Ridge Capital Partners, LLC
Herald Investment Management Limited
FNY Investment Advisers LLC
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Fi3 Financial Advisors LLC
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司風險評估評分當前評分3.14分，低於通信與網絡設備行業平均值4.20分。 公司beta值0.67， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.66
VaR值
+5.67%
過去 240天最大回撤
+63.25%
過去240天波動率
+75.20%
回報
日回報率最優
過去60日
+12.80%
過去120日
+12.80%
過去5年
+21.31%
日回報率最差
過去60日
-6.18%
過去120日
-12.08%
過去5年
-20.00%
夏普率
過去60日
+3.80
過去120日
+0.56
過去5年
-0.04
風險評估
最大回撤
過去240日
+63.25%
過去3年
+64.23%
過去5年
+81.96%
收益回撤比
過去240日
-0.47
過去3年
-0.09
過去5年
-0.15
偏度
過去240日
-0.22
過去3年
+0.02
過去5年
+0.01
波動性
已實現波動率
過去240日
+75.20%
過去5年
+74.33%
標準化真實波幅
過去240日
+6.28%
過去5年
+8.12%
下行波動調整收益
過去120日
+85.87%
過去240日
+85.87%
日最大漲幅波動率
過去60日
+51.80%
日最大跌幅波動率
過去60日
+31.43%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.28%
過去120日
+0.26%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+17.52%
過去60日
+6.51%
過去120日
-0.94%
同行公司對比
通信與網絡設備
Genasys Inc
GNSS
6.32 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Motorola Solutions Inc
MSI
8.55 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Ubiquiti Inc
UI
8.27 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
InterDigital Inc
IDCC
8.14 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
NAPCO Security Technologies Inc
NSSC
7.73 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Viavi Solutions Inc
VIAV
7.59 /10
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公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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