技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.663
中性
RSI(14)
26.784
賣出
STOCH(KDJ)(9,3,3)
3.199
超賣
ATR(14)
0.577
低波動
CCI(14)
-154.148
賣出
Williams %R
99.506
超賣
TRIX(12,20)
-0.157
賣出
StochRSI(14)
0.000
超賣
GNK
GNK15.565USD
-0.845-5.15%
收盤 10/10, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
668.66M總市值
--本益比TTM
TradingKey GNK股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-10-09操作建議
目前公司基本面數據相對健康，公司估值低估，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現較差，但技術面評分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
GNK評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
8
分析師
買入
評級
19.988
目標均價
+49.61%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
GNK亮點
亮點風險
業績轉盈
公司業績轉盈，最新年度盈利美元
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率89.31%
估值高估
公司最新PB估值0.79，處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股25.48M股，環比減少26.14%
查克·羅伊斯持倉
明星投資者查克·羅伊斯持倉，最新持倉601.15K股
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-10-09公司當前的財務評分為5.96分，低於貨運與物流服務行業的均值7.20分。 公司財務穩健， 營運較低， 最新季度營業收入80.94M，同比下降24.39%， 淨利潤同比下降128.98%。
整體評分
財務健康
8.00
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
5.12
運營效率
5.53
增長潛力
4.72
股東回報
6.43
GNK公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-10-09公司估值當前評分6.44分，低於貨運與物流服務行業平均值7.37分。 當前市盈率45.73，距離階段高點53.67，需上漲17.37%，距離階段最低點10.71，需下跌76.58%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 38/70
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-10-09公司收益預測當前評分8.00分，高於貨運與物流服務行業平均值7.44分。 股票的目標價預測平均價為20.00，最高價為30.00，最低價為16.20。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
9
分析師
買入
評級
21.117
目標均價
+28.68%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
24
總數
2
中位數
3
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
ZIM Integrated Shipping Services Ltd
ZIM
8
Star Bulk Carriers Corp
SBLK
7
Himalaya Shipping Ltd
HSHP
6
Capital Clean Energy Carriers Corp
CCEC
5
Kirby Corp
KEX
5
1
2
3
4
5
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-10-09公司價格動量評分當前評分6.51分，低於貨運與物流服務行業平均值6.77分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位18.57和支撐位15.29之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
16.540
賣出
MA10
17.079
賣出
MA20
17.861
賣出
MA50
17.261
賣出
MA100
15.688
賣出
MA200
14.741
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-10-09公司機構認同度評分當前評分5.00分，低於貨運與物流服務行業平均值5.49分。 機構最新持股占比59.31%，環比上季度下降24.19%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數1.28M，占比2.97%，減少持股27.04%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Diana Shipping Inc
Kibo Investments Pte. Ltd
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Dimensional Fund Advisors, L.P.
American Century Investment Management, Inc.
Townsend
State Street Global Advisors (US)
Geode Capital Management, L.L.C.
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-10-09公司風險評估評分當前評分8.18分，高於貨運與物流服務行業平均值6.00分。 公司beta值1.18， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.18
VaR值
+3.99%
過去 240天最大回撤
+36.18%
過去240天波動率
+35.06%
回報
日回報率最優
過去60日
+4.06%
過去120日
+5.83%
過去5年
+12.36%
日回報率最差
過去60日
-4.07%
過去120日
-4.07%
過去5年
-14.32%
夏普率
過去60日
+1.92
過去120日
+2.21
過去5年
+0.78
風險評估
最大回撤
過去240日
+36.18%
過去3年
+51.24%
過去5年
+57.82%
收益回撤比
過去240日
+0.10
過去3年
+0.08
過去5年
+0.45
偏度
過去240日
+0.52
過去3年
+0.30
過去5年
-0.02
波動性
已實現波動率
過去240日
+35.06%
過去5年
+44.18%
標準化真實波幅
過去240日
+2.79%
過去5年
+3.84%
下行波動調整收益
過去120日
+412.40%
過去240日
+412.40%
日最大漲幅波動率
過去60日
+22.50%
日最大跌幅波動率
過去60日
+22.88%
流動性
平均換手率
過去60日
+1.61%
過去120日
+1.68%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-8.08%
過去60日
+9.81%
過去120日
+14.29%
同行公司對比
貨運與物流服務
GNK
6.68 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Union Pacific Corp
UNP
8.16 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
GXO Logistics Inc
GXO
8.08 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
ArcBest Corp
ARCB
8.03 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Ryder System Inc
R
8.03 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Knight-Swift Transportation Holdings Inc
KNX
7.92 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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