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Genie Energy Ltd

GNE
14.165USD
+0.015+0.11%
交易中 美東報價延遲15分鐘
376.00M總市值
72.66本益比TTM

Genie Energy Ltd

14.165
+0.015+0.11%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey Genie Energy Ltd股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

操作建議

Genie Energy Ltd當前公司基本面數據相對非常健康,最新ESG揭露屬於行業中等水平。增長潛力很大。當前估值合理,在電力與獨立發電商行業排名44/65位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為持有。最高目標價為16.00。中期看,股價處於平穩狀態。近一個月,市場表現一般,但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Genie Energy Ltd評分

相關信息

行業排名
44 / 65
全市場排名
226 / 4521
所屬行業
電力與獨立發電商

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
中性

Genie Energy Ltd亮點

亮點風險
Genie Energy Ltd. is a retail energy and renewable energy solutions provider. Its segments include Genie Retail Energy division (GRE) and Genie Renewables division (GREW). The GRE segment supplies electricity, including electricity from renewable resources, and natural gas to residential and small business customers in the United States. It owns and operates retail energy providers (REPs), including IDT Energy (IDT Energy), Residents Energy (Residents Energy), Town Square Energy and Town Square Energy East (TSE), Southern Federal Power, Mirabito Natural Gas and Evergreen Gas & Electric. Its REP businesses resell electricity and natural gas to residential and small business customers in the Eastern and Midwestern United States and Texas. The GREW develops, constructs and operates utility-scale solar energy projects, distributes solar panels, offers energy procurement and advisory services and also markets alternative products and services complementary to its energy offerings.
業績高增長
公司營業收入穩步增長,連續3年增長34.75%
高分紅
公司屬於高分紅公司,最新股息支付率52.98%
估值高估
公司最新PE估值72.59,處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股9.97M股,環比減少10.06%
Hotchkis & Wiley持倉
明星投資者Hotchkis & Wiley持倉,最新持倉2.24K股

分析師目標

基於 1 分析師
持有
評級
16.000
目標均價
+13.07%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Genie Energy Ltd當前的財務評分為7.86分,在電力與獨立發電商行業排名第20/65位。 財務激進, 營運平穩, 最新季度營業收入138.32M,同比增長23.60%, 淨利潤同比增長33.89%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.86
評分變化
0

財務健康

10.00

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

7.71

運營效率

6.50

增長潛力

7.53

股東回報

7.56

Genie Energy Ltd公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Genie Energy Ltd估值當前評分為8.34分,在電力與獨立發電商行業排名16/65位。 當前市盈率72.59,距離階段高點203.21,需上漲179.95%,距離階段最低點2.67,需下跌96.32%。

整體評分

相關信息

上期評分
8.34
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 44/65
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Genie Energy Ltd收益預測當前評分為6.00分,在電力與獨立發電商行業排名第50/65位。 目標價預測平均價為16.00,最高價為16.00,最低價為16.00。

整體評分

相關信息

上期評分
6.00
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 1 分析師
持有
評級
16.000
目標均價
+13.07%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

64
總數
12
中位數
12
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Genie Energy Ltd
GNE
1
Nextera Energy Inc
NEE_ps
27
Nextera Energy Inc
NEE
27
Nextera Energy Inc
NEE_pt
27
Nextera Energy Inc
NEE_pr
26
Entergy Corp
ETR
25
1
2
3
...
13

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Genie Energy Ltd價格動量評分當前為6.95分,在電力與獨立發電商行業排名第49/65位。 目前股價在壓力位14.92和支撐位13.44之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
6.72
評分變化
0.23

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(2)
中性(3)
買入(1)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.010
賣出
RSI(14)
51.127
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
64.702
買入
ATR(14)
0.385
低波動
CCI(14)
40.481
中性
Williams %R
46.578
中性
TRIX(12,20)
-0.078
賣出
StochRSI(14)
100.000
超買
移動平均線
賣出(3)
中性(0)
買入(3)
指標
數值
方向
MA5
13.960
買入
MA10
13.940
買入
MA20
14.166
賣出
MA50
14.128
買入
MA100
14.624
賣出
MA200
17.018
賣出

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Genie Energy Ltd機構持股評分當前為3.00分,在電力與獨立發電商行業排名第42/65位。 機構最新持股佔比40.01%,環比上季度增長0.72%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團,持股總股數1.20M,佔比4.80%,減少持股4.46%。

整體評分

相關信息

上期評分
3.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
Jonas (Howard S)
3.12M
-0.56%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
1.71M
-3.27%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
1.21M
+1.13%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1.01M
-2.96%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
563.68K
-0.27%
Stein Michael M
554.59K
-4.46%
Geode Capital Management, L.L.C.
490.87K
-12.33%
State Street Investment Management (US)
477.08K
+4.80%
BlackRock Financial Management, Inc.
376.35K
-30.12%
Courter (James A)
304.41K
+0.26%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業電力與獨立發電商影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 Genie Energy Ltd風險評估評分當前為5.54分,在電力與獨立發電商行業排名第41/65位。 beta值0.12, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數,下跌行情個股跌幅小於指數。 Genie Energy Ltd最新ESG披露在電力與獨立發電商行業中處於中等水平,未對整體風險形成明顯增益或拖累。

整體評分

相關信息

上期評分
5.54
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
0.12
VaR值
+3.82%
過去 240天最大回撤
+50.91%
過去240天波動率
+42.79%

回報

日回報率最優
過去60日
+4.27%
過去120日
+7.81%
過去5年
+13.90%
日回報率最差
過去60日
-4.30%
過去120日
-5.06%
過去5年
-23.22%
夏普率
過去60日
-0.58
過去120日
-0.64
過去5年
+0.69

風險評估

最大回撤
過去240日
+50.91%
過去3年
+55.31%
過去5年
+55.31%
收益回撤比
過去240日
-0.02
過去3年
+0.13
過去5年
+0.53
偏度
過去240日
-2.03
過去3年
-0.59
過去5年
-0.44

波動性

已實現波動率
過去240日
+42.79%
過去5年
+44.22%
標準化真實波幅
過去240日
+4.33%
過去5年
+3.53%
下行波動調整收益
過去120日
-101.81%
過去240日
-101.81%
日最大漲幅波動率
過去60日
+19.45%
日最大跌幅波動率
過去60日
+24.13%

流動性

平均換手率
過去60日
+0.89%
過去120日
+0.62%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+75.39%
過去60日
+81.38%
過去120日
+26.31%

同行公司對比

電力與獨立發電商
Genie Energy Ltd
Genie Energy Ltd
GNE
6.66 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Clearway Energy Inc
Clearway Energy Inc
CWEN
9.05 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Clearway Energy Inc
Clearway Energy Inc
CWENa
8.75 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Entergy Corp
Entergy Corp
ETR
8.68 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
AES Corp
AES Corp
AES
8.31 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
FirstEnergy Corp
FirstEnergy Corp
FE
8.30 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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