技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.099
賣出
RSI(14)
43.868
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
56.213
中性
ATR(14)
0.577
高波動
CCI(14)
-90.123
中性
Williams %R
44.397
買入
TRIX(12,20)
-0.155
賣出
StochRSI(14)
68.004
買入
Genie Energy Ltd
GNE14.850USD
+0.200+1.36%
收盤 11/07, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
397.27M總市值
81.91本益比TTM
TradingKey Genie Energy Ltd股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-11-07操作建議
目前公司基本面數據相對非常健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現一般，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
Genie Energy Ltd評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
1
分析師
買入
評級
18.000
目標均價
+21.21%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
Genie Energy Ltd亮點
亮點風險
Genie Energy Ltd. 是一家零售能源和可再生能源解決方案提供商。該公司有兩個部門：Genie Retail Energy (GRE) 和 Genie Renewables。GRE 部門通過在美國某些非管制市場運營的零售能源供應商 (REP) 向住宅和小型企業客戶提供電力和天然氣。GRE 擁有並經營 REP，包括 IDT Energy, Inc.、Residents Energy, LLC、Town Square Energy, LLC 等。Genie Renewables 部門是一家垂直整合的商業、社區和公用事業規模太陽能解決方案提供商。該部門包括三條業務線：Genie Solar 是一家綜合太陽能公司，爲商業和工業 (C&I) 客戶以及其自己的投資組合開發、建造和運營太陽能項目；CityCom Solar 銷售社區太陽能解決方案；Diversegy LLC 爲 C&I 客戶提供能源經紀和諮詢服務。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長34.75%
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率52.98%
估值高估
公司最新PE估值76.18，處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股9.95M股，環比減少1.06%
歐文·卡恩持倉
明星投資者歐文·卡恩持倉，最新持倉199.00K股
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-11-07公司當前的財務評分為6.86分，低於電力與獨立發電商行業的均值7.14分。 公司財務激進， 營運較低， 最新季度營業收入138.32M，同比增長23.60%， 淨利潤同比增長33.89%。
整體評分
財務健康
10.00
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
5.41
運營效率
5.61
增長潛力
5.83
股東回報
7.44
Genie Energy Ltd公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-11-07公司估值當前評分8.34分，高於電力與獨立發電商行業平均值7.49分。 當前市盈率76.18，距離階段高點203.21，需上漲166.76%，距離階段最低點2.67，需下跌96.49%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 43/69
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-11-07公司收益預測當前評分8.00分，高於電力與獨立發電商行業平均值7.31分。 Genie Energy Ltd股票的目標價預測平均價為18.00，最高價為18.00，最低價為18.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
1
分析師
買入
評級
18.000
目標均價
+21.21%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
59
總數
12
中位數
12
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Genie Energy Ltd
GNE
1
Nextera Energy Inc
NEE_pr
26
Nextera Energy Inc
NEE_ps
26
Nextera Energy Inc
NEE
26
Nextera Energy Inc
NEE_pt
26
Southern Co
SO
25
1
2
3
...
12
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-11-07公司價格動量評分當前評分7.20分，低於電力與獨立發電商行業平均值7.48分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位16.23和支撐位13.51之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
14.820
買入
MA10
14.938
賣出
MA20
15.287
賣出
MA50
15.225
賣出
MA100
17.897
賣出
MA200
17.150
賣出
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-11-07公司機構認同度評分當前評分3.00分，低於電力與獨立發電商行業平均值6.19分。 機構最新持股占比33.93%，環比上季度下降36.50%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數1.20M，占比4.08%，減少持股18.03%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Jonas (Howard S)
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Dimensional Fund Advisors, L.P.
Geode Capital Management, L.L.C.
Stein Michael M
BlackRock Financial Management, Inc.
State Street Investment Management (US)
Courter (James A)
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-11-07公司風險評估評分當前評分4.90分，低於電力與獨立發電商行業平均值6.94分。 公司beta值0.08， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.08
VaR值
+3.87%
過去 240天最大回撤
+47.36%
過去240天波動率
+41.98%
回報
日回報率最優
過去60日
+7.81%
過去120日
+7.81%
過去5年
+13.90%
日回報率最差
過去60日
-5.06%
過去120日
-19.31%
過去5年
-23.22%
夏普率
過去60日
-0.90
過去120日
-0.68
過去5年
+0.58
風險評估
最大回撤
過去240日
+47.36%
過去3年
+54.75%
過去5年
+54.75%
收益回撤比
過去240日
-0.14
過去3年
+0.24
過去5年
+0.37
偏度
過去240日
-2.00
過去3年
-1.28
過去5年
-0.40
波動性
已實現波動率
過去240日
+41.98%
過去5年
+44.72%
標準化真實波幅
過去240日
+4.09%
過去5年
+3.32%
下行波動調整收益
過去120日
-71.35%
過去240日
-71.35%
日最大漲幅波動率
過去60日
+22.65%
日最大跌幅波動率
過去60日
+25.43%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.89%
過去120日
+0.62%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+75.39%
過去60日
+81.38%
過去120日
+26.31%
同行公司對比
電力與獨立發電商
Genie Energy Ltd
GNE
6.80 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Clearway Energy Inc
CWEN
8.91 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Clearway Energy Inc
CWENa
8.57 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Entergy Corp
ETR
8.49 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Portland General Electric Co
POR
8.45 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Otter Tail Corp
OTTR
8.20 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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