技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.564
中性
RSI(14)
73.368
買入
STOCH(KDJ)(9,3,3)
90.074
超買
ATR(14)
0.135
低波動
CCI(14)
83.578
中性
Williams %R
4.724
超買
TRIX(12,20)
0.052
賣出
StochRSI(14)
76.727
賣出
GMS Inc
GMS109.960USD
0.000
收盤 12/19, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
4.19B總市值
41.13本益比TTM
TradingKey GMS Inc股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-09-03操作建議
GMS Inc當前公司基本面數據相對健康，當前估值低估，機構持股佔比非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為持有。最高目標價max_target_price。近一個月，市場表現一般，但基本面評分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
GMS Inc評分
壓力支撐
由於公司未披露，未能獲取相關數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
0
分析師
--
評級
107.500
目標均價
-2.24%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
GMS Inc亮點
亮點風險
GMS Inc. 是一家專業建築產品經銷商。該公司通過其子公司運營着一個由 300 多個分銷中心組成的網絡，提供牆板、天花板、鋼框架和配套建築產品。該公司還經營着 100 多個工具銷售、租賃和服務中心。通過這些運營，該公司爲美國和加拿大的住宅和商業承包商客戶羣提供了全面的建築產品和解決方案。該公司是專業乾式牆面裝修行業的自動貼帶和精加工 (ATF) 工具和相關產品的供應商。ATF 工具使室內裝修承包商能夠比效率較低的手工精加工方法更快地完成乾式牆接縫。該公司爲客戶提供配套產品，包括工具和緊固件、絕緣材料、外部絕緣和精加工系統 (EIFS)、灰泥、預拌接縫劑和安全產品。
估值高估
公司最新PE估值37.07，處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股40.95M股，環比減少10.55%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉4.23M股
活躍度降低
近期活躍度降低，過去20天平均換手率0.71
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-09-03最新季度營業收入1.41B，同比下降2.36%， 淨利潤同比下降23.91%。
整體評分
財務健康
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露，未能獲取相關數據
盈利質量
運營效率
增長潛力
股東回報
GMS Inc公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-09-03GMS Inc估值當前評分4.60分，在住宅建設與建築配件行業排名industry_rank/industry_total位。 當前市盈率37.03，距離階段高點33.83，需上漲-8.65%，距離階段最低點21.35，需下跌42.34%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 79/153
由於公司未披露，未能獲取相關數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-09-03GMS Inc收益預測當前評分6.00分，在住宅建設與建築配件行業排名industry_rank/industry_total位。 目標價預測平均價為110.00，最高價為110.00，最低價為95.00。
整體評分
價格預測
由於公司未披露，未能獲取相關數據
暫無數據
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露，未能獲取相關數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-09-03GMS Inc股價動量評分當前評分為5.37分，在住宅建設與建築配件行業中排名第industry_rank/industry_total位。 目前股價在壓力位110.09和支撐位109.39之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
由於公司未披露，未能獲取相關數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
109.910
買入
MA10
109.850
買入
MA20
109.684
買入
MA50
108.736
買入
MA100
92.284
買入
MA200
88.180
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-09-03整體評分
機構持股
由於公司未披露，未能獲取相關數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Coliseum Capital Management, L.L.C.
Fidelity Management & Research Company LLC
Dimensional Fund Advisors, L.P.
State Street Global Advisors (US)
American Century Investment Management, Inc.
Geode Capital Management, L.L.C.
Fidelity Institutional Asset Management
HBK Investments, L.P.
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-09-03美元指數處於中性美元狀態，對內需型行業住宅建設與建築配件影響中性。美元指數（DXY）是衡量美元對一籃子主要貨幣（歐元、日元、英鎊、加元、瑞典克朗、瑞士法郎）匯率變化的綜合指標。 GMS Inc風險評估評分當前評分4.79分，在住宅建設與建築配件行業排名industry_rank/industry_total位。 beta值1.76， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.75
VaR值
+3.48%
過去 240天最大回撤
+35.74%
過去240天波動率
+45.04%
回報
日回報率最優
過去60日
+23.77%
過去120日
+23.77%
過去5年
+23.77%
日回報率最差
過去60日
-3.81%
過去120日
-5.55%
過去5年
-10.84%
夏普率
過去60日
+2.67
過去120日
+2.08
過去5年
+0.88
風險評估
最大回撤
過去240日
+35.74%
過去3年
+35.74%
過去5年
+36.48%
收益回撤比
過去240日
+0.63
過去3年
+1.41
過去5年
+1.37
偏度
過去240日
+4.10
過去3年
+2.14
過去5年
+0.92
波動性
已實現波動率
過去240日
+45.04%
過去5年
+40.48%
標準化真實波幅
過去240日
+1.91%
過去5年
+1.76%
下行波動調整收益
過去120日
+515.80%
過去240日
+515.80%
日最大漲幅波動率
過去60日
+73.09%
日最大跌幅波動率
過去60日
+58.03%
流動性
平均換手率
過去60日
+3.75%
過去120日
+2.38%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+71.09%
過去60日
+185.09%
過去120日
+81.14%
同行公司對比
住宅建設與建築配件
GMS Inc
GMS
6.37 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Interface Inc
TILE
8.89 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Toll Brothers Inc
TOL
8.61 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Carlisle Companies Inc
CSL
8.54 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Gibraltar Industries Inc
ROCK
8.40 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Acuity Brands Inc
AYI
8.34 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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常見問題
TradingKey 是如何生成GMS Inc的股票評分的？
TradingKey 股票評分通過 34 個指標對GMS Inc進行全面評估，這些指標源自 100 多項基礎數據。這些指標被劃分為六大核心維度：財務健康、公司概況、盈利預測、價格動能、機構信心及風險評估，共同為投資者提供關於GMS Inc表現與前景的綜合分析。
我們是如何生成GMS Inc的財務健康評分的？
在生成GMS Inc的財務健康評分時，我們會從多個核心維度分析各類關鍵財務指標，包括財務基本面、盈利質量、營運效率、增長潛力及股東回報。透過整合這些全面數據，我們得出的財務健康評分不僅能反映GMS Inc的整體穩定性、營運效率、增長潛力，還能體現其為股東帶來的投資回報，進而為投資者及利益相關方的理性決策提供指南。評分越高，說明GMS Inc的財務健康狀況越良好。
我們是如何生成GMS Inc的公司估值評分的？
在生成GMS Inc的公司估值評分時，我們會採用多項關鍵財務比率 —— 包括GMS Inc的市盈率（P/E）、市淨率（P/B）、市銷率（P/S）及市現率（P/CF）。這些比率能夠清晰反映GMS Inc的市值相對於其盈利、資產、銷售額及現金流的匹配情況，是評估公司價值的核心依據。透過對這些比率進行綜合分析，我們得出的公司估值評分不僅能體現市場對GMS Inc當前價值的認知，還能反映其未來盈利能力及增長潛力，進而為更明智的投資決策提供指南。評分越高，說明 GMS Inc 當前的估值越合理。
我們是如何生成GMS Inc的收益預測評分的？
計算GMS Inc的盈利預測評分時，我們會綜合考察分析師評級、財務預測、支撐位與阻力位及同業對比等核心指標：當前評級與目標價直接反映分析師的預期，漲幅潛力則體現其對個股增長空間的判斷；每股收益（EPS）、營收、淨利潤、息稅前利潤（EBIT）等財務指標，是預判盈利能力的核心依據；通過分析目標價的高位、中位與低位區間，可梳理股價趨勢，明確支撐與阻力水平；將上述指標與行業同業對標，既能讓個股表現更具參考語境，也能錨定更貼合實際的預期。這些因素共同構成一份全面的盈利預測評分，精準反映個股的預期財務表現與增長潛力。評分越高，說明分析師對GMS Inc的前景越看好。
我們是如何生成GMS Inc的價格動能評分的？
生成GMS Inc的股價動量評分時，我們會考察股價動量指標，具體包括支撐位、阻力位以及累計成交量指標。支撐位是指買盤興趣足夠強勁、能夠阻止股價進一步下跌的價格水準；阻力位則是指賣盤興趣可能阻礙股價上漲的價格水準。通過分析累計典型價格成交量與累計成交量，我們可評估市場整體交易活躍度與流動性。這些指標有助於識別股價趨勢與潛在變動方向，進而更精準地預測未來盈利情況。這種綜合分析方法能清晰反映市場情緒，為GMS Inc財務表現的理性預判提供支持。評分越高，說明GMS Inc的股價短期走勢越穩健。
我們是如何生成GMS Inc的機構信心評分的？
為了生成GMS Inc的機構信心評分，我們透過分析機構持股比例和持有股份數量來評估機構信心。較高的機構持股比例表明專業投資者對該股票的強烈信心，這通常是GMS Inc未來潛力的積極信號。透過研究機構持有的股份數量，我們可以更好地了解他們對該股票的承諾和態度，因為機構投資者在做出投資決策之前往往會進行深入的分析。對機構信心的深入洞察有助於我們優化收益預測，提供對公司未來表現和市場穩定性更加可靠的視角。評分越高，意味著該機構對GMS Inc的認可程度越高。
我們是如何生成GMS Inc的風險管理評分的？
評定GMS Inc的風險管理評分時，我們會考察與收益、風險評估、波動性及流動性相關的多項關鍵指標。單日最高回報率與單日最低回報率能反映潛在盈虧規模，夏普比率則用於評估風險調整後收益表現。在風險層面，我們通過分析最大回撤與收益回撤比，明確極端虧損場景；收益率偏度可衡量收益分佈特徵，判斷業績是否存在潛在偏差。波動性指標（如實際波動率、標準化真實波幅）能揭示股價波動情況，下行風險調整後回報率則幫助我們了解潛在虧損與收益的相對關係。最後，平均換手率、換手率偏離度等流動性指標，可反映該股票的交易活躍程度。這些指標共同構成對GMS Inc風險 - 收益特徵的全面認知，助力提升風險管理評分的準確性。評分越高，說明GMS Inc的風險越低。
