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GMS Inc

GMS

109.960USD

0.000

收盤 09/15, 16:00（美東）報價延遲15分鐘

4.19B總市值

41.13本益比TTM



GMS Inc

109.960

0.000

概覽公司財務分析

TradingKey 股票評分

財務診斷

公司估值

收益預測

價格動量

機構認同度

風險評估

同行公司對比

TradingKey 股票評分

單位: USD 更新時間：2025-09-03

操作建議

目前公司基本面數據相對健康，公司估值低估，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為持有。公司市場表現一般，但基本面評分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。

整體評分

壓力支撐

暫無數據

多維評測

本期評分

上期評分

分析師目標

基於 0 分析師

評級

107.500

目標均價

-2.24%

漲幅空間

數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議

公司亮點

亮點風險

GMS Inc. 是一家專業建築產品經銷商。該公司通過其子公司運營着一個由 300 多個分銷中心組成的網絡，提供牆板、天花板、鋼框架和配套建築產品。該公司還經營着 100 多個工具銷售、租賃和服務中心。通過這些運營，該公司爲美國和加拿大的住宅和商業承包商客戶羣提供了全面的建築產品和解決方案。該公司是專業乾式牆面裝修行業的自動貼帶和精加工 (ATF) 工具和相關產品的供應商。ATF 工具使室內裝修承包商能夠比效率較低的手工精加工方法更快地完成乾式牆接縫。該公司爲客戶提供配套產品，包括工具和緊固件、絕緣材料、外部絕緣和精加工系統 (EIFS)、灰泥、預拌接縫劑和安全產品。

估值高估

公司最新PE估值37.07，處於3年歷史高位

機構減倉

最新機構持股40.95M股，環比減少10.55%

先鋒集團持倉

明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉4.23M股

活躍度降低

近期活躍度降低，過去20天平均換手率0.71

財務診斷

單位: USD 更新時間：2025-09-03

公司當前的財務評分為7.38分，高於住宅建設與建築配件行業的均值7.12分。公司財務穩健，營運平穩，最新季度營業收入1.33B，同比下降5.61%，淨利潤同比下降53.72%。

整體評分

財務健康



現金及現金等價物

總資產

總負債

自由現金流

暫無數據



盈利質量



總收入

營業利潤

總資產

銷售費用和管理費用

暫無數據



運營效率



經營活動淨現金流

稅後淨收入

暫無數據



增長潛力



經營活動淨現金流

總收入

暫無數據



股東回報



自由現金流

暫無數據

公司估值

單位: USD 更新時間：2025-09-03

公司估值當前評分4.60分，低於住宅建設與建築配件行業平均值5.75分。當前市盈率37.03，距離階段高點33.83，需上漲-8.65%，距離階段最低點21.35，需下跌42.34%。

整體評分

公司估值

市盈率

市淨率

市銷率

市現率

行業排名 79/153

暫無數據

收益預測

單位: USD 更新時間：2025-09-03

公司收益預測當前評分6.00分，低於住宅建設與建築配件行業平均值7.22分。 GMS Inc股票的目標價預測平均價為110.00，最高價為110.00，最低價為95.00。

整體評分

價格預測

暫無數據

暫無數據

財務預測

每股收益

營業收入

淨利潤

息稅前利潤

暫無數據

數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間：2025-09-03

公司價格動量評分當前評分5.37分，低於住宅建設與建築配件行業平均值8.27分。壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位110.09和支撐位109.39之間，可以做區間波段操作。

整體評分

壓力支撐

暫無數據

指標



指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。

目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標

賣出(2)

中性(2)

買入(1)

指標

數值

方向

MACD(12,26,9)

-0.564

中性

RSI(14)

73.368

買入

STOCH(KDJ)(9,3,3)

90.074

超買

ATR(14)

0.135

低波動

CCI(14)

83.578

中性

Williams %R

4.724

超買

TRIX(12,20)

0.052

賣出

StochRSI(14)

76.727

賣出

移動平均線

賣出(0)

中性(0)

買入(6)

指標

數值

方向

MA5

109.910

買入

MA10

109.850

買入

MA20

109.684

買入

MA50

108.736

買入

MA100

92.284

買入

MA200

88.180

買入

機構認同度

單位: USD 更新時間：2025-09-03

公司機構認同度評分當前評分10.00分，高於住宅建設與建築配件行業平均值8.48分。機構最新持股占比107.63%，環比上季度下降1.90%。機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數4.23M，占比11.13%，減少持股15.27%。

整體評分

機構持股

暫無數據

股東持股明細

名稱

持股數

變動比例

BlackRock Institutional Trust Company, N.A.

5.38M

-4.40%

The Vanguard Group, Inc.

Star Investors

4.59M

-9.92%

Coliseum Capital Management, L.L.C.

3.44M

+52.35%

Fidelity Management & Research Company LLC

4.49M

-3.95%

Dimensional Fund Advisors, L.P.

2.15M

+1.47%

State Street Global Advisors (US)

1.47M

-6.60%

American Century Investment Management, Inc.

1.66M

+12.91%

Geode Capital Management, L.L.C.

899.35K

+1.31%

Fidelity Institutional Asset Management

1.27M

+6.18%

風險評估

單位: USD 更新時間：2025-09-03

美元指數處於中性美元狀態，對內需型行業住宅建設與建築配件影響中性。美元指數（DXY）是衡量美元對一籃子主要貨幣（歐元、日元、英鎊、加元、瑞典克朗、瑞士法郎）匯率變化的綜合指標。公司風險評估評分當前評分4.79分，高於住宅建設與建築配件行業平均值3.91分。公司beta值1.76，表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。