技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.002
中性
RSI(14)
66.046
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
59.187
中性
ATR(14)
0.164
低波動
CCI(14)
95.894
中性
Williams %R
20.339
買入
TRIX(12,20)
0.426
賣出
StochRSI(14)
100.000
買入
Global Medical REIT Inc
GMRE7.730USD
+0.130+1.71%
收盤 09/18, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
516.97M總市值
115.68本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-09-18操作建議
目前公司基本面數據相對穩定，公司估值低估，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現較差，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
10
分析師
買入
評級
8.969
目標均價
+18.01%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
Global Medical REIT Inc. 是一家內部管理的房地產投資信託 (REIT)。該公司收購醫療設施，並將這些設施租賃給醫生團體以及地區和國家醫療保健系統。該公司通過其運營合夥企業的全資子公司 Global Medical REIT LP 開展業務。它擁有其運營合夥企業 92.91% 的未償還普通運營合夥企業單位 (OP 單位)，其中運營合夥企業合計 7.09% 的股份由長期激勵計劃單位 (LTIP 單位) 持有人和第三方有限合夥人擁有，他們向運營合夥企業貢獻財產或服務以換取 OP 單位。其投資組合包括醫療辦公樓 (MOB)、住院康復設施 (IRF)、外科醫院等。該公司的投資組合遍佈德克薩斯州、佛羅里達州、俄亥俄州、俄克拉荷馬州、賓夕法尼亞州、亞利桑那州和伊利諾伊州等多個地區。
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率6851.17%
估值合理
公司最新PE估值114.21，處於3年歷史合理位
機構加倉
最新機構持股50.69M股，環比增加0.81%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉6.35M股
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-09-18公司當前的財務評分為7.46分，等於住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業的均值7.46分。 公司財務消極， 營運高效， 最新季度營業收入37.97M，同比增長10.89%， 淨利潤同比增長74.58%。
整體評分
財務健康
5.17
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
10.00
運營效率
8.95
增長潛力
6.70
股東回報
6.50
公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-09-18公司估值當前評分4.60分，低於住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業平均值5.31分。 當前市盈率112.29，距離階段高點212.64，需上漲89.36%，距離階段最低點106.04，需下跌5.57%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 61/192
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-09-18公司收益預測當前評分7.60分，高於住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業平均值7.15分。 Global Medical REIT Inc股票的目標價預測平均價為8.75，最高價為11.75，最低價為7.50。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
10
分析師
買入
評級
8.969
目標均價
+18.01%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
89
總數
7
中位數
9
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Global Medical REIT Inc
GMRE
10
Digital Realty Trust Inc
DLR
28
Equinix Inc
EQIX
27
VICI Properties Inc
VICI
24
Gaming and Leisure Properties Inc
GLPI
23
American Tower Corp
AMT
23
1
2
3
...
18
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-09-18公司價格動量評分當前評分8.95分，高於住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業平均值7.35分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位7.99和支撐位7.07之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
7.656
買入
MA10
7.632
買入
MA20
7.505
買入
MA50
7.136
買入
MA100
6.948
買入
MA200
7.547
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-09-18公司機構認同度評分當前評分7.00分，低於住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業平均值7.72分。 機構最新持股占比75.79%，環比上季度增長0.11%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數6.35M，占比9.49%，新增持股0.86%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Zensun Enterprises Ltd
PGIM Fixed Income
State Street Global Advisors (US)
Geode Capital Management, L.L.C.
Mirae Asset Global Investments (USA) LLC
Newton Investment Management North America, LLC
Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-09-18公司風險評估評分當前評分4.62分，低於住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業平均值5.06分。 公司beta值1.24， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.24
VaR值
+2.71%
過去 240天最大回撤
+37.33%
過去240天波動率
+31.89%
回報
日回報率最優
過去60日
+5.86%
過去120日
+6.41%
過去5年
+7.36%
日回報率最差
過去60日
-4.56%
過去120日
-9.75%
過去5年
-9.80%
夏普率
過去60日
+2.91
過去120日
-0.36
過去5年
-0.05
風險評估
最大回撤
過去240日
+37.33%
過去3年
+46.53%
過去5年
+66.50%
收益回撤比
過去240日
-0.61
過去3年
-0.12
過去5年
-0.14
偏度
過去240日
-0.74
過去3年
-0.24
過去5年
-0.41
波動性
已實現波動率
過去240日
+31.89%
過去5年
+29.13%
標準化真實波幅
過去240日
+2.77%
過去5年
+3.61%
下行波動調整收益
過去120日
-42.48%
過去240日
-42.48%
日最大漲幅波動率
過去60日
+28.85%
日最大跌幅波動率
過去60日
+23.29%
流動性
平均換手率
過去60日
+1.11%
過去120日
+1.01%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+61.75%
過去60日
+57.80%
過去120日
+43.70%
同行公司對比
住宅與商業類房地產信託基金（REIT）
Global Medical REIT Inc
GMRE
7.08 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
CareTrust REIT Inc
CTRE
8.35 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Cousins Properties Inc
CUZ
8.29 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Prologis Inc
PLD
8.15 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Terreno Realty Corp
TRNO
8.09 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Rexford Industrial Realty Inc
REXR
8.06 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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