技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.057
買入
RSI(14)
60.419
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
71.018
中性
ATR(14)
0.292
低波動
CCI(14)
103.256
買入
Williams %R
23.812
買入
TRIX(12,20)
0.226
賣出
StochRSI(14)
81.728
買入
Great Lakes Dredge & Dock Corp
GLDD12.270USD
+0.300+2.51%
收盤 09/18, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
818.18M總市值
11.41本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間：2025-09-18操作建議
目前公司基本面數據相對穩定，公司估值低估，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現一般，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
4
分析師
買入
評級
14.800
目標均價
+23.64%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
Great Lakes Dredge & Dock Corporation 是一家疏浚服務提供商。該公司還從事海上風能開發。該公司經營三種類型的疏浚設備：漏斗式疏浚機、液壓疏浚機和機械疏浚機。其疏浚通常涉及通過移除或補充土壤、沙子或岩石來增強或保持水道的通航能力或保護海岸線。在國內，其工作通常在沿海水道和深水港進行。其美國疏浚市場包括四種主要類型的工作：資本、沿海保護、維護和河流和湖泊。該公司的資本疏浚主要包括港口擴建項目。該公司的國內疏浚船隊位於東海岸和墨西哥灣沿岸，少數船隻位於西海岸，許多河流和湖泊疏浚船位於內陸河流和湖泊。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長17.56%
估值高估
公司最新PE估值11.49，處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股59.05M股，環比減少11.11%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉3.87M股
財務診斷
單位: USD 更新時間：2025-09-18公司當前的財務評分為8.09分，高於建築與工程行業的均值7.36分。 公司財務消極， 營運高效， 最新季度營業收入193.75M，同比增長13.92%， 淨利潤同比增長26.35%。
整體評分
財務健康
5.52
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
10.00
運營效率
8.81
增長潛力
8.76
股東回報
7.36
公司估值
單位: USD 更新時間：2025-09-18公司估值當前評分1.80分，低於建築與工程行業平均值2.02分。 當前市盈率11.21，距離階段高點11.02，需上漲-1.68%，距離階段最低點10.37，需下跌7.52%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 16/38
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間：2025-09-18公司收益預測當前評分8.50分，高於建築與工程行業平均值8.08分。 Great Lakes Dredge & Dock Corp股票的目標價預測平均價為14.00，最高價為17.00，最低價為14.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
4
分析師
買入
評級
14.800
目標均價
+23.64%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
41
總數
5
中位數
6
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Great Lakes Dredge & Dock Corp
GLDD
4
Quanta Services Inc
PWR
32
Ferrovial SE
FER
21
MasTec Inc
MTZ
19
AECOM
ACM
14
TopBuild Corp
BLD
13
1
2
3
...
8
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間：2025-09-18公司價格動量評分當前評分8.72分，高於建築與工程行業平均值7.94分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位12.47和支撐位11.31之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
12.138
買入
MA10
12.012
買入
MA20
11.881
買入
MA50
11.513
買入
MA100
11.336
買入
MA200
10.770
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間：2025-09-18公司機構認同度評分當前評分7.00分，低於建築與工程行業平均值8.37分。 機構最新持股占比86.84%，環比上季度下降1.11%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數3.87M，占比5.69%，減少持股0.87%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Jennison Associates LLC
Dimensional Fund Advisors, L.P.
Harvey Partners, LLC
American Century Investment Management, Inc.
TCW Asset Management Company LLC
Geode Capital Management, L.L.C.
State Street Global Advisors (US)
Minerva Advisors LLC
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間：2025-09-18公司風險評估評分當前評分4.47分，高於建築與工程行業平均值4.31分。 公司beta值1.37， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.37
VaR值
+3.59%
過去 240天最大回撤
+39.75%
過去240天波動率
+44.27%
回報
日回報率最優
過去60日
+7.71%
過去120日
+9.58%
過去5年
+24.29%
日回報率最差
過去60日
-4.96%
過去120日
-5.83%
過去5年
-23.09%
夏普率
過去60日
+0.44
過去120日
+1.66
過去5年
+0.25
風險評估
最大回撤
過去240日
+39.75%
過去3年
+39.75%
過去5年
+70.32%
收益回撤比
過去240日
+0.29
過去3年
+0.45
過去5年
+0.01
偏度
過去240日
-0.90
過去3年
+0.81
過去5年
+0.12
波動性
已實現波動率
過去240日
+44.27%
過去5年
+43.30%
標準化真實波幅
過去240日
+3.14%
過去5年
+3.03%
下行波動調整收益
過去120日
+307.72%
過去240日
+307.72%
日最大漲幅波動率
過去60日
+27.71%
日最大跌幅波動率
過去60日
+25.02%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.67%
過去120日
+0.73%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-3.72%
過去60日
+1.60%
過去120日
+11.47%
同行公司對比
建築與工程
Great Lakes Dredge & Dock Corp
GLDD
6.91 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
AECOM
ACM
7.81 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Sterling Infrastructure Inc
STRL
7.53 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Construction Partners Inc
ROAD
7.50 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Arcosa Inc
ACA
7.46 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Comfort Systems USA Inc
FIX
7.42 /10
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公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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