技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
1.326
中性
RSI(14)
64.370
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
80.778
中性
ATR(14)
2.103
高波動
CCI(14)
171.851
買入
Williams %R
13.793
超買
TRIX(12,20)
-0.008
賣出
StochRSI(14)
100.000
超買
Graham Corp
GHM54.080USD
+1.800+3.44%
收盤 09/18, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
593.58M總市值
42.83本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-09-18操作建議
目前公司基本面數據相對健康，公司估值低估，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現較差，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
4
分析師
買入
評級
59.500
目標均價
+13.81%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
Graham Corporation 致力於爲國防、航天、能源和加工工業設計和製造任務關鍵型流體、電力、傳熱和真空技術。對於國防工業，其設備用於核和非核推進、電力、流體傳輸和熱管理系統。對於航天工業，其設備用於推進、電力和能源管理系統以及生命支持系統。對於化學和石化工業，其設備用於化肥、乙烯、甲醇和下游化學設施。該公司爲關鍵應用製造定製產品，例如發電廠系統、魚雷彈射、傳熱和真空系統、發電系統、火箭推進系統、冷卻系統、生命支持系統、航空母艦計劃、乙醇工廠、乙烯、甲醇和氮氣生產工廠、氫燃料電池電源、推進劑再循環泵等。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長33.59%
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入3232.43美元
估值高估
公司最新PE估值42.54，處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股9.32M股，環比減少4.24%
布蘭德斯投資公司持倉
明星投資者布蘭德斯投資公司持倉，最新持倉1.32M股
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-09-18公司當前的財務評分為6.95分，低於機械、工具與重型運輸設備行業的均值7.47分。 公司財務穩健， 營運平穩， 最新季度營業收入55.49M，同比增長11.08%， 淨利潤同比增長54.92%。
整體評分
財務健康
6.27
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
6.09
運營效率
7.20
增長潛力
8.32
股東回報
6.86
公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-09-18公司估值當前評分1.80分，低於機械、工具與重型運輸設備行業平均值2.47分。 當前市盈率41.13，距離階段高點41.46，需上漲0.81%，距離階段最低點36.67，需下跌10.84%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 70/192
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-09-18公司收益預測當前評分8.00分，高於機械、工具與重型運輸設備行業平均值7.59分。 Graham Corp股票的目標價預測平均價為60.50，最高價為65.00，最低價為52.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
4
分析師
買入
評級
59.500
目標均價
+13.81%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
74
總數
6
中位數
8
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Graham Corp
GHM
4
Parker-Hannifin Corp
PH
25
Xylem Inc
XYL
22
Pentair PLC
PNR
21
Cognex Corp
CGNX
20
WW Grainger Inc
GWW
20
1
2
3
...
15
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-09-18公司價格動量評分當前評分9.29分，高於機械、工具與重型運輸設備行業平均值7.31分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位55.53和支撐位47.81之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
51.800
買入
MA10
49.993
買入
MA20
49.558
買入
MA50
50.914
買入
MA100
46.272
買入
MA200
41.972
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-09-18公司機構認同度評分當前評分7.00分，低於機械、工具與重型運輸設備行業平均值7.81分。 機構最新持股占比84.92%，環比上季度下降0.07%。 機構持股中持股最多的是布蘭德斯投資公司，持股總股數1.32M，占比11.99%，新增持股18.34%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Thoren (Daniel J.)
Dimensional Fund Advisors, L.P.
Gabelli Funds, LLC
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-09-18公司風險評估評分當前評分3.57分，低於機械、工具與重型運輸設備行業平均值4.36分。 公司beta值0.94， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.94
VaR值
+4.17%
過去 240天最大回撤
+46.46%
過去240天波動率
+59.16%
回報
日回報率最優
過去60日
+5.28%
過去120日
+10.82%
過去5年
+17.05%
日回報率最差
過去60日
-18.21%
過去120日
-18.21%
過去5年
-24.38%
夏普率
過去60日
+1.17
過去120日
+2.53
過去5年
+0.78
風險評估
最大回撤
過去240日
+46.46%
過去3年
+46.46%
過去5年
+61.54%
收益回撤比
過去240日
+1.81
過去3年
+3.72
過去5年
+0.79
偏度
過去240日
-0.31
過去3年
+0.31
過去5年
+0.16
波動性
已實現波動率
過去240日
+59.16%
過去5年
+54.43%
標準化真實波幅
過去240日
+3.54%
過去5年
+1.66%
下行波動調整收益
過去120日
+313.83%
過去240日
+313.83%
日最大漲幅波動率
過去60日
+29.58%
日最大跌幅波動率
過去60日
+44.01%
流動性
平均換手率
過去60日
+1.09%
過去120日
+0.89%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+49.69%
過去60日
+49.23%
過去120日
+21.27%
同行公司對比
機械、工具與重型運輸設備
Graham Corp
GHM
6.57 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Astec Industries Inc
ASTE
7.91 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Mueller Industries Inc
MLI
7.83 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Blue Bird Corp
BLBD
7.82 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Standex International Corp
SXI
7.81 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Advanced Energy Industries Inc
AEIS
7.76 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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