tradingkey.logo
搜尋

Graham Corp

GHM
添加自選
98.280USD
-0.490-0.50%
收盤 05/15, 16:00美東報價延遲15分鐘
1.08B總市值
72.07本益比TTM

Graham Corp

98.280
-0.490-0.50%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey Graham Corp股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-05-15

操作建議

Graham Corp當前公司基本面數據相對健康,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力很大。當前估值合理,在機械、工具與重型運輸設備行業排名45/182位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為買入。最高目標價為100.25。中期看,股價處於上升通道。近一個月,市場表現較強,技術面和基本面綜合得分較高,較強的走勢獲得基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Graham Corp評分

相關信息

行業排名
45 / 182
全市場排名
132 / 4482
所屬行業
機械、工具與重型運輸設備

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
中性

Graham Corp亮點

亮點風險
Graham Corporation is engaged in the design and manufacture of mission-critical fluid, power, heat transfer and vacuum technologies for the defense, energy and process, and space industries. It designs and manufactures custom-engineered vacuum, heat transfer, cryogenic pump and turbomachinery technologies. For the defense industry, its equipment is used in nuclear and non-nuclear propulsion, power, fluid transfer, and thermal management systems. For the energy and process industries, the Company supplies equipment for vacuum, heat transfer, and fluid transfer applications used in oil refining, downstream chemical facilities, fertilizers, ethylene, methanol, edible oil, food and beverage, pulp and paper, and multiple alternative energy applications such as hydrogen, small modular nuclear, concentrated solar and geothermal processes. For the space industry, its equipment is used in propulsion, power and thermal management systems, and for life support systems.
業績高增長
公司營業收入穩步增長,連續3年增長33.59%
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列,最新年度總收入209.90M美元
估值高估
公司最新PE估值72.07,處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股9.30M股,環比減少6.93%
PRFDX持倉
明星投資者PRFDX持倉,最新持倉1.10K股
活躍度增加
近期活躍度增加,過去20天平均換手率0.66

分析師目標

基於 5 分析師
買入
評級
100.250
目標均價
+1.47%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-05-15

Graham Corp當前的財務評分為6.76分,在機械、工具與重型運輸設備行業排名第121/182位。 財務穩健, 營運平穩, 最新季度營業收入56.70M,同比增長20.55%, 淨利潤同比增長79.16%。

整體評分

相關信息

上期評分
6.76
評分變化
0

財務健康

6.38

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

7.40

運營效率

7.03

增長潛力

6.82

股東回報

6.20

Graham Corp公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-05-15

Graham Corp估值當前評分為6.89分,在機械、工具與重型運輸設備行業排名111/182位。 當前市盈率72.07,距離階段高點411.80,需上漲471.39%,距離階段最低點-273.05,需下跌478.88%。

整體評分

相關信息

上期評分
6.89
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 45/182
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-05-15

Graham Corp收益預測當前評分為8.00分,在機械、工具與重型運輸設備行業排名第39/182位。 目標價預測平均價為72.50,最高價為80.00,最低價為52.00。

整體評分

相關信息

上期評分
8.00
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 5 分析師
買入
評級
100.250
目標均價
+1.47%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

77
總數
6
中位數
8
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Graham Corp
GHM
5
Parker-Hannifin Corp
PH
27
Xylem Inc
XYL
24
Cognex Corp
CGNX
23
Dover Corp
DOV
22
Pentair PLC
PNR
21
1
2
3
...
16

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-05-15

Graham Corp價格動量評分當前為9.15分,在機械、工具與重型運輸設備行業排名第33/182位。 目前股價在壓力位104.77和支撐位90.55之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
9.19
評分變化
-0.04

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(3)
中性(3)
買入(1)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.090
中性
RSI(14)
57.889
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
60.429
賣出
ATR(14)
5.101
高波動
CCI(14)
15.365
中性
Williams %R
36.872
買入
TRIX(12,20)
0.467
賣出
StochRSI(14)
0.000
賣出
移動平均線
賣出(1)
中性(0)
買入(5)
指標
數值
方向
MA5
99.310
賣出
MA10
98.008
買入
MA20
96.072
買入
MA50
89.200
買入
MA100
82.436
買入
MA200
69.016
買入

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-05-15

Graham Corp機構持股評分當前為7.00分,在機械、工具與重型運輸設備行業排名第88/182位。 機構最新持股佔比80.24%,環比上季度下降54.46%。 機構持股中持股最多的是布蘭德斯投資公司,持股總股數1.25M,佔比10.76%,減少持股13.86%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
Brandes Investment Partners, L.P.
Star Investors
1.25M
-9.12%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
690.02K
+1.03%
Royce Investment Partners
Star Investors
472.21K
+2.72%
Driehaus Capital Management, LLC
354.91K
+103.08%
Thoren (Daniel J.)
351.78K
+5.33%
William Blair Investment Management, LLC
298.02K
+8.76%
First Eagle Investment Management, L.L.C.
Star Investors
280.17K
-8.64%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
268.37K
-13.06%
Gabelli Funds, LLC
266.95K
-5.57%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-05-15

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業機械、工具與重型運輸設備影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 Graham Corp風險評估評分當前為5.36分,在機械、工具與重型運輸設備行業排名第98/182位。 beta值1.04, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數,下跌行情個股跌幅大於指數。 最新ESG揭露屬於行業領先水平。

整體評分

相關信息

上期評分
5.36
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
1.04
VaR值
+4.24%
過去 240天最大回撤
+18.21%
過去240天波動率
+57.69%

回報

日回報率最優
過去60日
+7.26%
過去120日
+12.87%
過去5年
+17.05%
日回報率最差
過去60日
-8.67%
過去120日
-8.67%
過去5年
-24.38%
夏普率
過去60日
+1.94
過去120日
+2.54
過去5年
+1.08

風險評估

最大回撤
過去240日
+18.21%
過去3年
+46.46%
過去5年
+51.93%
收益回撤比
過去240日
+8.22
過去3年
+4.55
過去5年
+2.39
偏度
過去240日
-0.65
過去3年
+0.16
過去5年
+0.02

波動性

已實現波動率
過去240日
+57.69%
過去5年
+56.04%
標準化真實波幅
過去240日
+3.41%
過去5年
+1.38%
下行波動調整收益
過去120日
+455.09%
過去240日
+455.09%
日最大漲幅波動率
過去60日
+40.34%
日最大跌幅波動率
過去60日
+41.16%

流動性

平均換手率
過去60日
+1.27%
過去120日
+1.15%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+64.31%
過去60日
+38.26%
過去120日
+24.38%

同行公司對比

機械、工具與重型運輸設備
Graham Corp
Graham Corp
GHM
7.39 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Mueller Industries Inc
Mueller Industries Inc
MLI
8.87 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
nVent Electric PLC
nVent Electric PLC
NVT
8.45 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Helios Technologies Inc
Helios Technologies Inc
HLIO
8.32 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Blue Bird Corp
Blue Bird Corp
BLBD
8.25 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Wesco International Inc
Wesco International Inc
WCC
8.15 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
查看更多
KeyAI