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Graham Corp

GHM
78.130USD
-0.030-0.04%
收盤 03/27, 16:00美東報價延遲15分鐘
773.57M總市值
57.29本益比TTM

Graham Corp

78.130
-0.030-0.04%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey Graham Corp股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-03-27

操作建議

Graham Corp當前公司基本面數據相對健康,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力很大。當前估值合理,在機械、工具與重型運輸設備行業排名57/181位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為買入。最高目標價為100.25。中期看,股價處於上升通道。近一個月,市場表現較差,但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Graham Corp評分

相關信息

行業排名
57 / 181
全市場排名
154 / 4542
所屬行業
機械、工具與重型運輸設備

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
中性

Graham Corp亮點

亮點風險
Graham Corporation is engaged in the design and manufacture of mission-critical fluid, power, heat transfer and vacuum technologies for the defense, energy and process, and space industries. It designs and manufactures custom-engineered vacuum, heat transfer, cryogenic pump and turbomachinery technologies. For the defense industry, its equipment is used in nuclear and non-nuclear propulsion, power, fluid transfer, and thermal management systems. For the energy and process industries, the Company supplies equipment for vacuum, heat transfer, and fluid transfer applications used in oil refining, downstream chemical facilities, fertilizers, ethylene, methanol, edible oil, food and beverage, pulp and paper, and multiple alternative energy applications such as hydrogen, small modular nuclear, concentrated solar and geothermal processes. For the space industry, its equipment is used in propulsion, power and thermal management systems, and for life support systems.
業績高增長
公司營業收入穩步增長,連續3年增長33.59%
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列,最新年度總收入209.90M美元
估值合理
公司最新PE估值57.29,處於3年歷史合理位
機構加倉
最新機構持股19.43M股,環比增加33.23%
Hotchkis & Wiley持倉
明星投資者Hotchkis & Wiley持倉,最新持倉2.31K股

分析師目標

基於 5 分析師
買入
評級
100.250
目標均價
+28.20%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-03-27

Graham Corp當前的財務評分為6.76分,在機械、工具與重型運輸設備行業排名第120/181位。 財務穩健, 營運平穩, 最新季度營業收入56.70M,同比增長20.55%, 淨利潤同比增長79.16%。

整體評分

相關信息

上期評分
6.76
評分變化
0

財務健康

6.38

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

7.40

運營效率

7.03

增長潛力

6.82

股東回報

6.20

Graham Corp公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-03-27

Graham Corp估值當前評分為6.89分,在機械、工具與重型運輸設備行業排名111/181位。 當前市盈率57.29,距離階段高點411.80,需上漲618.76%,距離階段最低點-273.05,需下跌576.59%。

整體評分

相關信息

上期評分
6.89
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 57/181
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-03-27

Graham Corp收益預測當前評分為7.50分,在機械、工具與重型運輸設備行業排名第84/181位。 目標價預測平均價為72.50,最高價為80.00,最低價為52.00。

整體評分

相關信息

上期評分
7.50
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 5 分析師
買入
評級
100.250
目標均價
+28.20%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

74
總數
7
中位數
8
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Graham Corp
GHM
5
Parker-Hannifin Corp
PH
26
Xylem Inc
XYL
24
Cognex Corp
CGNX
23
Dover Corp
DOV
21
Pentair PLC
PNR
21
1
2
3
...
15

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-03-27

Graham Corp價格動量評分當前為6.93分,在機械、工具與重型運輸設備行業排名第72/181位。 目前股價在壓力位86.59和支撐位73.09之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
6.96
評分變化
-0.03

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(4)
中性(2)
買入(0)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-1.277
中性
RSI(14)
44.479
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
26.708
賣出
ATR(14)
4.960
高波動
CCI(14)
-139.632
賣出
Williams %R
87.926
超賣
TRIX(12,20)
0.041
賣出
StochRSI(14)
0.000
賣出
移動平均線
賣出(4)
中性(0)
買入(2)
指標
數值
方向
MA5
82.214
賣出
MA10
81.621
賣出
MA20
82.890
賣出
MA50
79.941
賣出
MA100
71.248
買入
MA200
61.914
買入

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-03-27

Graham Corp機構持股評分當前為10.00分,在機械、工具與重型運輸設備行業排名第1/181位。 機構最新持股佔比176.19%,環比上季度增長117.23%。 機構持股中持股最多的是布蘭德斯投資公司,持股總股數1.25M,佔比11.26%,減少持股9.85%。

整體評分

相關信息

上期評分
10.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
Brandes Investment Partners, L.P.
Star Investors
1.37M
+4.23%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
683.02K
+1.61%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
602.45K
+2.20%
Royce Investment Partners
Star Investors
459.70K
+24.01%
Thoren (Daniel J.)
351.78K
+5.33%
William Blair Investment Management, LLC
274.01K
+211.20%
First Eagle Investment Management, L.L.C.
Star Investors
306.67K
-11.54%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
308.67K
-5.05%
Gabelli Funds, LLC
282.70K
-3.34%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-03-27

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業機械、工具與重型運輸設備影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 Graham Corp風險評估評分當前為5.36分,在機械、工具與重型運輸設備行業排名第98/181位。 beta值0.93, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數,下跌行情個股跌幅小於指數。 最新ESG揭露屬於行業領先水平。

整體評分

相關信息

上期評分
5.36
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
0.95
VaR值
+4.26%
過去 240天最大回撤
+18.21%
過去240天波動率
+56.71%

回報

日回報率最優
過去60日
+12.87%
過去120日
+12.87%
過去5年
+17.05%
日回報率最差
過去60日
-8.67%
過去120日
-8.67%
過去5年
-24.38%
夏普率
過去60日
+1.27
過去120日
+1.46
過去5年
+0.98

風險評估

最大回撤
過去240日
+18.21%
過去3年
+46.46%
過去5年
+53.85%
收益回撤比
過去240日
+8.83
過去3年
+4.17
過去5年
+1.66
偏度
過去240日
-0.51
過去3年
+0.20
過去5年
+0.03

波動性

已實現波動率
過去240日
+56.71%
過去5年
+55.52%
標準化真實波幅
過去240日
+3.72%
過去5年
+1.58%
下行波動調整收益
過去120日
+265.27%
過去240日
+265.27%
日最大漲幅波動率
過去60日
+47.49%
日最大跌幅波動率
過去60日
+44.02%

流動性

平均換手率
過去60日
+1.09%
過去120日
+0.89%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+49.69%
過去60日
+49.23%
過去120日
+21.27%

同行公司對比

機械、工具與重型運輸設備
Graham Corp
Graham Corp
GHM
7.15 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
nVent Electric PLC
nVent Electric PLC
NVT
8.35 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Mueller Industries Inc
Mueller Industries Inc
MLI
8.34 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
ESCO Technologies Inc
ESCO Technologies Inc
ESE
8.28 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Allison Transmission Holdings Inc
Allison Transmission Holdings Inc
ALSN
8.11 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
AMETEK Inc
AMETEK Inc
AME
8.10 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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