技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-5.045
中性
RSI(14)
68.993
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
50.688
賣出
ATR(14)
27.445
高波動
CCI(14)
63.264
中性
Williams %R
30.150
買入
TRIX(12,20)
0.546
賣出
StochRSI(14)
26.210
買入
Graham Holdings Co
GHC1159.900USD
+16.590+1.45%
收盤 09/18, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
5.06B總市值
7.47本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間：2025-09-17操作建議
目前公司基本面數據相對健康，公司估值低估，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為賣出。公司市場表現較差，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
1
分析師
賣出
評級
785.000
目標均價
-31.11%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
Graham Holdings Company 是一家多元化控股公司。該公司的部門包括 Kaplan International、Kaplan Higher Education、Kaplan Supplemental Education、電視廣播、製造、醫療保健和汽車。Kaplan International 包括美國以外的高等教育、專業培訓和語言培訓業務。高等教育包括 Kaplan，它是高等教育機構的服務提供商。補充教育包括 Kaplan 的考試準備課程和國內專業和其他繼續教育業務。電視廣播包括位於德克薩斯州休斯頓 (TX)、密歇根州底特律、佛羅里達州奧蘭多 (FL)、德克薩斯州聖安東尼奧、弗吉尼亞州羅阿諾克 (VA) 的七個電視臺，以及位於佛羅里達州傑克遜維爾的兩家電視臺。該公司的製造公司包括一家壓力處理木材供應商和一家電力和工業系統零件供應商的所有權等。
行業龍頭
公司營業收入處於行業前列，最新年度總收入4.79B美元
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長22.08%
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入979.06美元
穩定分紅
公司5年內持續分紅，最新股息支付率4.22%
估值高估
公司最新PE估值7.36，處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股3.00M股，環比減少3.02%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉333.14K股
活躍度降低
近期活躍度降低，過去20天平均換手率0.94
財務診斷
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司當前的財務評分為7.35分，高於學校、學院與大學行業的均值7.14分。 公司財務穩健， 營運平穩， 最新季度營業收入1.22B，同比增長2.57%， 淨利潤同比增長273.17%。
整體評分
財務健康
6.20
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
8.30
運營效率
6.59
增長潛力
6.57
股東回報
9.07
公司估值
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司估值當前評分1.80分，低於學校、學院與大學行業平均值2.11分。 當前市盈率7.36，距離階段高點6.78，需上漲-7.89%，距離階段最低點6.39，需下跌13.15%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 3/7
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司收益預測當前評分4.00分，低於學校、學院與大學行業平均值6.75分。 Graham Holdings Co股票的目標價預測平均價為785.00，最高價為785.00，最低價為785.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
1
分析師
賣出
評級
785.000
目標均價
-31.34%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
3
總數
2
中位數
3
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Graham Holdings Co
GHC
1
Afya Ltd
AFYA
8
Legacy Education Inc
LGCY
2
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司價格動量評分當前評分8.97分，高於學校、學院與大學行業平均值7.31分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位1210.41和支撐位1065.81之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
1155.464
買入
MA10
1150.074
買入
MA20
1121.526
買入
MA50
1024.129
買入
MA100
986.972
買入
MA200
955.645
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司機構認同度評分當前評分7.00分，高於學校、學院與大學行業平均值5.00分。 機構最新持股占比88.43%，環比上季度下降0.34%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數333.14K，占比9.81%，減少持股1.17%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Dimensional Fund Advisors, L.P.
Madison Avenue Partners LP
Wallace Capital Management Inc.
State Street Global Advisors (US)
AQR Capital Management, LLC
Geode Capital Management, L.L.C.
Spiltan Fonder AB
Mosley (Daniel L)
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司風險評估評分當前評分6.56分，高於學校、學院與大學行業平均值4.06分。 公司beta值0.88， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.88
VaR值
+2.32%
過去 240天最大回撤
+12.65%
過去240天波動率
+27.03%
回報
日回報率最優
過去60日
+5.39%
過去120日
+5.78%
過去5年
+11.29%
日回報率最差
過去60日
-4.12%
過去120日
-5.81%
過去5年
-6.42%
夏普率
過去60日
+2.97
過去120日
+1.49
過去5年
+0.91
風險評估
最大回撤
過去240日
+12.65%
過去3年
+17.00%
過去5年
+22.37%
收益回撤比
過去240日
+3.47
過去3年
+1.64
過去5年
+1.36
偏度
過去240日
+0.99
過去3年
+0.47
過去5年
+0.42
波動性
已實現波動率
過去240日
+27.03%
過去5年
+24.39%
標準化真實波幅
過去240日
+1.83%
過去5年
+1.26%
下行波動調整收益
過去120日
+216.27%
過去240日
+216.27%
日最大漲幅波動率
過去60日
+19.33%
日最大跌幅波動率
過去60日
+16.55%
流動性
平均換手率
過去60日
+1.12%
過去120日
+0.85%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+94.30%
過去60日
+136.62%
過去120日
+80.00%
同行公司對比
學校、學院與大學
Graham Holdings Co
GHC
6.06 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Afya Ltd
AFYA
7.35 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Legacy Education Inc
LGCY
6.68 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Four Seasons Education (Cayman) Inc
FEDU
4.37 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Ambow Education Holding Ltd
AMBO
3.66 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
EpicQuest Education Group International Ltd
EEIQ
2.28 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
