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Graco Inc

GGG
92.799USD
+0.039+0.04%
交易中 美東報價延遲15分鐘
15.39B總市值
29.59本益比TTM

Graco Inc

92.799
+0.039+0.04%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey Graco Inc股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

操作建議

Graco Inc當前公司基本面數據相對非常健康,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力很大。當前估值合理,在機械、工具與重型運輸設備行業排名30/182位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為買入。最高目標價為96.46。中期看,股價處於上升通道。近一個月,市場表現較強,技術面和基本面綜合得分較高,較強的走勢獲得基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Graco Inc評分

相關信息

行業排名
30 / 182
全市場排名
88 / 4521
所屬行業
機械、工具與重型運輸設備

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
中性

Graco Inc亮點

亮點風險
Graco Inc. is a multinational manufacturing company. The Company supplies technology and expertise for the management of fluids and coatings in both industrial and commercial applications. It designs, manufactures and markets systems and equipment to move, measure, control, dispense and spray fluid and powder materials. Its segments include Contractor, Industrial and Expansion Markets. The Contractor segment markets sprayers and equipment that apply paint to walls and other structures, texture to walls and ceilings, insulation to building walls and other items, highly viscous coatings to roofs, and markings on roads, parking lots, athletic fields and floors. The Industrial segment includes its industrial and powder divisions. The Industrial segment markets equipment and solutions for moving and applying paints, powder coatings, sealants, adhesives and other fluids. The Expansion Markets segment includes environmental, semiconductor, high-pressure valves and electric motors businesses.
高分紅
公司屬於高分紅公司,最新股息支付率36.18%
穩定分紅
公司5年內持續分紅,最新股息支付率36.18%
估值高估
公司最新PE估值29.58,處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股150.93M股,環比減少3.72%
PRFDX持倉
明星投資者PRFDX持倉,最新持倉1.52K股

分析師目標

基於 13 分析師
買入
評級
96.459
目標均價
+3.99%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Graco Inc當前的財務評分為8.76分,在機械、工具與重型運輸設備行業排名第14/182位。 財務激進, 營運高效, 最新季度營業收入593.16M,同比增長8.11%, 淨利潤同比增長21.87%。

整體評分

相關信息

上期評分
8.76
評分變化
0

財務健康

10.00

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

7.46

運營效率

9.05

增長潛力

8.59

股東回報

8.68

Graco Inc公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Graco Inc估值當前評分為4.19分,在機械、工具與重型運輸設備行業排名177/182位。 當前市盈率29.58,距離階段高點31.93,需上漲7.97%,距離階段最低點22.49,需下跌23.97%。

整體評分

相關信息

上期評分
4.19
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 30/182
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Graco Inc收益預測當前評分為7.08分,在機械、工具與重型運輸設備行業排名第105/182位。 目標價預測平均價為90.00,最高價為100.00,最低價為80.45。

整體評分

相關信息

上期評分
7.08
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 13 分析師
買入
評級
96.459
目標均價
+3.99%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

74
總數
7
中位數
8
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Graco Inc
GGG
13
Parker-Hannifin Corp
PH
26
Xylem Inc
XYL
24
Cognex Corp
CGNX
23
Pentair PLC
PNR
21
WW Grainger Inc
GWW
21
1
2
3
...
15

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Graco Inc價格動量評分當前為9.31分,在機械、工具與重型運輸設備行業排名第78/182位。 目前股價在壓力位96.10和支撐位87.10之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
9.52
評分變化
-0.21

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(1)
中性(0)
買入(3)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
1.008
買入
RSI(14)
73.095
買入
STOCH(KDJ)(9,3,3)
87.404
超買
ATR(14)
2.017
低波動
CCI(14)
188.680
買入
Williams %R
11.222
超買
TRIX(12,20)
0.273
賣出
StochRSI(14)
100.000
超買
移動平均線
賣出(0)
中性(0)
買入(6)
指標
數值
方向
MA5
90.806
買入
MA10
89.018
買入
MA20
87.796
買入
MA50
84.985
買入
MA100
83.722
買入
MA200
84.365
買入

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Graco Inc機構持股評分當前為10.00分,在機械、工具與重型運輸設備行業排名第1/182位。 機構最新持股佔比350.64%,環比上季度增長285.83%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團,持股總股數16.27M,佔比37.81%,新增持股271.74%。

整體評分

相關信息

上期評分
10.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
16.50M
-1.61%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
14.64M
-0.34%
State Street Investment Management (US)
7.57M
+1.33%
Kayne Anderson Rudnick Investment Management, LLC
4.55M
-2.53%
Geode Capital Management, L.L.C.
4.39M
+8.61%
Mairs and Power, Inc.
Star Investors
4.15M
-0.98%
PineStone Asset Management Inc.
3.80M
-2.79%
Flossbach von Storch AG
3.34M
--
Fiera Capital Corporation
3.12M
-1.55%
Principal Global Investors (Equity)
2.46M
+3.16%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業機械、工具與重型運輸設備影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 Graco Inc風險評估評分當前為9.43分,在機械、工具與重型運輸設備行業排名第9/182位。 beta值1.07, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數,下跌行情個股跌幅大於指數。 最新ESG揭露屬於行業領先水平。

整體評分

相關信息

上期評分
9.43
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
1.07
VaR值
+2.20%
過去 240天最大回撤
+15.44%
過去240天波動率
+24.04%

回報

日回報率最優
過去60日
+3.26%
過去120日
+3.26%
過去5年
+12.60%
日回報率最差
過去60日
-3.48%
過去120日
-3.48%
過去5年
-7.51%
夏普率
過去60日
+2.75
過去120日
+1.04
過去5年
+0.33

風險評估

最大回撤
過去240日
+15.44%
過去3年
+21.79%
過去5年
+29.40%
收益回撤比
過去240日
+0.49
過去3年
+0.53
過去5年
+0.14
偏度
過去240日
+0.11
過去3年
+0.79
過去5年
+0.45

波動性

已實現波動率
過去240日
+24.04%
過去5年
+23.47%
標準化真實波幅
過去240日
+1.78%
過去5年
+1.61%
下行波動調整收益
過去120日
+161.63%
過去240日
+161.63%
日最大漲幅波動率
過去60日
+15.00%
日最大跌幅波動率
過去60日
+11.24%

流動性

平均換手率
過去60日
+0.43%
過去120日
+0.48%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-13.08%
過去60日
-4.40%
過去120日
+6.56%

同行公司對比

機械、工具與重型運輸設備
Graco Inc
Graco Inc
GGG
8.04 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
JBT Marel Corp
JBT Marel Corp
JBTM
8.67 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
AMETEK Inc
AMETEK Inc
AME
8.67 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Blue Bird Corp
Blue Bird Corp
BLBD
8.59 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
ESCO Technologies Inc
ESCO Technologies Inc
ESE
8.56 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Oshkosh Corp
Oshkosh Corp
OSK
8.50 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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