技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.154
中性
RSI(14)
59.779
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
81.811
買入
ATR(14)
1.202
高波動
CCI(14)
83.669
中性
Williams %R
33.273
買入
TRIX(12,20)
0.156
賣出
StochRSI(14)
100.000
超買
Geospace Technologies Corp
GEOS19.060USD
+0.660+3.59%
收盤 09/18, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
244.10M總市值
虧損本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間：2025-09-17操作建議
目前公司基本面數據相對非常健康，公司估值低估，機構認同度非常高，公司市場表現較差，但技術面評分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
0
分析師
--
評級
--
目標均價
--
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
Geospace Technologies Corporation 設計和製造地震儀器和設備。該公司通過三個部門運營：石油和天然氣市場、鄰近市場和新興市場。石油和天然氣市場部門的產品包括無線地震數據採集系統、油藏描述產品和服務以及傳統地震勘探產品，例如地震檢波器、水聽器、導線、連接器、電纜、海上拖纜回收、轉向裝置和各種其他地震產品。鄰近市場部門的產品包括成像設備、水錶產品、遠程關閉閥和用於振動監測的地震傳感器以及岩土應用，例如礦山安全應用和地震檢測。新興市場部門設計和銷售針對邊境和周邊安全市場的地震產品。其地震產品面向石油和天然氣行業及其他行業銷售。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長51.93%
業績轉虧
公司業績轉虧，最新年度虧損6.58M美元%!(EXTRA int=2)
估值高估
公司最新PB估值1.75，處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股9.01M股，環比減少22.09%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉658.72K股
活躍度降低
近期活躍度降低，過去20天平均換手率1.23
財務診斷
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司當前的財務評分為5.81分，低於油氣設備與配套服務行業的均值7.42分。 公司財務激進， 營運較低， 最新季度營業收入24.84M，同比下降3.93%， 淨利潤同比下降136.71%。
整體評分
財務健康
9.83
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
2.34
運營效率
5.18
增長潛力
4.94
股東回報
6.77
公司估值
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司估值當前評分4.00分，低於油氣設備與配套服務行業平均值4.36分。 當前市盈率-17.95，距離階段高點-6.00，需上漲-66.58%，距離階段最低點-12.53，需下跌30.16%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 71/96
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司收益預測當前無評分，油氣設備與配套服務行業的均值7.60分。
整體評分
價格預測
暫無數據
暫無數據
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司價格動量評分當前評分7.55分，低於油氣設備與配套服務行業平均值7.99分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位21.54和支撐位15.31之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
17.749
買入
MA10
17.272
買入
MA20
18.190
買入
MA50
15.932
買入
MA100
12.261
買入
MA200
10.415
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司機構認同度評分當前評分7.00分，低於油氣設備與配套服務行業平均值7.45分。 機構最新持股占比70.34%，環比上季度下降4.01%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數658.72K，占比5.14%，減少持股10.84%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Disciplined Growth Investors, Inc.
Tieton Capital Management, LLC
Moors & Cabot Inc.
Dimensional Fund Advisors, L.P.
Owens (Gary D)
Grace & White, Inc.
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Glenorchy Capital Ltd
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司風險評估評分當前評分3.18分，低於油氣設備與配套服務行業平均值4.34分。 公司beta值0.67， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.67
VaR值
+5.66%
過去 240天最大回撤
+58.65%
過去240天波動率
+81.74%
回報
日回報率最優
過去60日
+60.14%
過去120日
+60.14%
過去5年
+60.14%
日回報率最差
過去60日
-16.34%
過去120日
-16.34%
過去5年
-27.65%
夏普率
過去60日
+1.89
過去120日
+1.93
過去5年
+0.62
風險評估
最大回撤
過去240日
+58.65%
過去3年
+64.21%
過去5年
+68.14%
收益回撤比
過去240日
+1.32
過去3年
+1.74
過去5年
+0.41
偏度
過去240日
+4.37
過去3年
+3.82
過去5年
+2.87
波動性
已實現波動率
過去240日
+81.74%
過去5年
+68.32%
標準化真實波幅
過去240日
+4.06%
過去5年
+2.82%
下行波動調整收益
過去120日
+504.08%
過去240日
+504.08%
日最大漲幅波動率
過去60日
+80.57%
日最大跌幅波動率
過去60日
+81.33%
流動性
平均換手率
過去60日
+2.31%
過去120日
+1.38%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+123.46%
過去60日
+197.67%
過去120日
+77.97%
同行公司對比
油氣設備與配套服務
Geospace Technologies Corp
GEOS
4.58 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Cheniere Energy Inc
LNG
7.98 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
DHT Holdings Inc
DHT
7.92 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
International Seaways Inc
INSW
7.88 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Scorpio Tankers Inc
STNG
7.87 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Tetra Technologies Inc
TTI
7.70 /10
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公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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