技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.266
賣出
RSI(14)
31.372
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
19.638
中性
ATR(14)
0.457
高波動
CCI(14)
-117.076
賣出
Williams %R
78.271
賣出
TRIX(12,20)
-0.472
賣出
StochRSI(14)
37.959
買入
Genius Sports Ltd
GENI10.325USD
-0.075-0.72%
交易中 （美東）報價延遲15分鐘
2.46B總市值
虧損本益比TTM
TradingKey Genius Sports Ltd股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-11-10操作建議
目前公司基本面數據相對非常健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現較差，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
Genius Sports Ltd評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
19
分析師
買入
評級
15.026
目標均價
+46.88%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
Genius Sports Ltd亮點
亮點風險
Genius Sports Limited 是官方數據、技術和廣播合作伙伴，爲連接體育、博彩和媒體的生態系統提供支持。其產品包括：體育技術和服務、博彩技術、內容和服務以及媒體技術、內容和服務。該公司開發和提供技術和服務，使體育聯盟能夠收集、分析和貨幣化其數據，並使用附加工具來加深球迷參與度。該公司爲體育聯盟提供定製的監控技術和教育服務，幫助保護他們的比賽和運動員免受假球和博彩相關腐敗的威脅。該公司提供官方數據、外包博彩、交易/風險管理服務和現場視聽遊戲內容，這些內容源自其與體育聯盟的流媒體合作。該公司開發和提供技術、服務和數據，使體育博彩公司、體育組織和其他品牌能夠定位、吸引和留住體育迷作爲他們的客戶。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長49.81%
估值合理
公司最新PE估值-21.57，處於3年歷史合理位
機構減倉
最新機構持股236.99M股，環比減少1.80%
凱西‧伍德（木頭姊姊）持倉
明星投資者凱西‧伍德（木頭姊姊）持倉，最新持倉3.77M股
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-11-10公司當前的財務評分為6.72分，低於軟體與IT服務行業的均值7.26分。 公司財務激進， 營運平穩， 最新季度營業收入166.28M，同比增長38.34%， 淨利潤同比增長330.42%。
整體評分
財務健康
10.00
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
6.52
運營效率
6.40
增長潛力
3.60
股東回報
7.08
Genius Sports Ltd公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-11-10公司估值當前評分8.35分，高於軟體與IT服務行業平均值7.30分。 當前市盈率-21.57，距離階段高點-3.71，需上漲-82.78%，距離階段最低點-56.29，需下跌-161.01%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 51/485
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-11-10公司收益預測當前評分8.32分，高於軟體與IT服務行業平均值7.59分。 Genius Sports Ltd股票的目標價預測平均價為15.00，最高價為16.00，最低價為13.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
19
分析師
買入
評級
15.026
目標均價
+44.48%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
104
總數
7
中位數
14
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Genius Sports Ltd
GENI
19
Meta Platforms Inc
META
68
Alphabet Inc
GOOGL
66
Uber Technologies Inc
UBER
56
Netflix Inc
NFLX
51
Shopify Inc
SHOP
50
1
2
3
...
21
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-11-10公司價格動量評分當前評分6.86分，低於軟體與IT服務行業平均值6.96分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位11.89和支撐位9.41之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
10.620
賣出
MA10
11.018
賣出
MA20
11.477
賣出
MA50
12.091
賣出
MA100
11.718
賣出
MA200
10.726
賣出
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-11-10公司機構認同度評分當前評分10.00分，高於軟體與IT服務行業平均值5.80分。 機構最新持股占比99.28%，環比上季度下降2.32%。 機構持股中持股最多的是凱西‧伍德（木頭姊姊），持股總股數3.77M，占比1.58%，減少持股24.11%。
整體評分
機構持股
暫無數據
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-11-10公司風險評估評分當前評分6.66分，高於軟體與IT服務行業平均值4.86分。 公司beta值1.95， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.94
VaR值
+6.55%
過去 240天最大回撤
+24.65%
過去240天波動率
+55.32%
回報
日回報率最優
過去60日
+5.33%
過去120日
+10.62%
過去5年
+40.75%
日回報率最差
過去60日
-7.82%
過去120日
-7.82%
過去5年
-25.29%
夏普率
過去60日
-2.14
過去120日
+0.39
過去5年
+0.14
風險評估
最大回撤
過去240日
+24.65%
過去3年
+41.08%
過去5年
+90.97%
收益回撤比
過去240日
+0.59
過去3年
+1.84
過去5年
-0.11
偏度
過去240日
+0.43
過去3年
+0.88
過去5年
+1.04
波動性
已實現波動率
過去240日
+55.32%
過去5年
+70.50%
標準化真實波幅
過去240日
+4.59%
過去5年
+5.02%
下行波動調整收益
過去120日
+61.90%
過去240日
+61.90%
日最大漲幅波動率
過去60日
+26.85%
日最大跌幅波動率
過去60日
+32.91%
流動性
平均換手率
過去60日
+2.29%
過去120日
+2.06%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+74.76%
過去60日
+69.90%
過去120日
+52.99%
同行公司對比
軟體與IT服務
Genius Sports Ltd
GENI
7.63 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Amdocs Ltd
DOX
9.05 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
QXO Inc
QXO
8.64 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Akamai Technologies Inc
AKAM
8.54 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
ePlus inc
PLUS
8.48 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
CACI International Inc
CACI
8.46 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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