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Genius Sports Ltd

GENI
6.090USD
-0.100-1.62%
收盤 02/06, 16:00美東報價延遲15分鐘
1.45B總市值
虧損本益比TTM

Genius Sports Ltd

6.090
-0.100-1.62%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey Genius Sports Ltd股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

操作建議

Genius Sports Ltd當前公司基本面數據相對非常健康,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力很大。當前估值合理,在軟體與IT服務行業排名41/482位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為買入。最高目標價為13.92。中期看,股價處於下降通道。近一個月,市場表現非常差,但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Genius Sports Ltd評分

相關信息

行業排名
41 / 482
全市場排名
128 / 4521
所屬行業
軟體與IT服務

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
中性

Genius Sports Ltd亮點

亮點風險
Genius Sports Limited is the official data, technology and broadcast partner that powers the ecosystem connecting sports, betting and media. It operates through one segment, which consists of providing access to Betting Content Technology, Content and Services; Media Technology Content and Services; and Sports Technology and Services. It builds and supplies technology and services that allow sports leagues to collect, analyze and monetize their data with added tools to deepen fan engagement. It provides sports leagues with bespoke monitoring technology and education services to help protect their competitions and athletes from the threats of match fixing and betting-related corruption. It offers official data, outsourced bookmaking, trading/risk management services and live audio-visual game content that is derived from its streaming partnerships with sports leagues. Its offerings include Live sports data, Pre-game and in-game odds feeds, and BetVision, among others.
業績高增長
公司營業收入穩步增長,連續3年增長49.81%
估值合理
公司最新PE估值-12.63,處於3年歷史合理位
機構減倉
最新機構持股229.33M股,環比減少9.50%
景順投資公司持倉
明星投資者景順投資公司持倉,最新持倉175.28K股

分析師目標

基於 19 分析師
買入
評級
13.921
目標均價
+128.59%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Genius Sports Ltd當前的財務評分為7.31分,在軟體與IT服務行業排名第222/482位。 財務激進, 營運平穩, 最新季度營業收入166.28M,同比增長38.34%, 淨利潤同比增長330.42%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.31
評分變化
0

財務健康

8.56

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

5.75

運營效率

7.74

增長潛力

7.34

股東回報

7.14

Genius Sports Ltd公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Genius Sports Ltd估值當前評分為8.35分,在軟體與IT服務行業排名87/482位。 當前市盈率-12.63,距離階段高點-3.71,需上漲-70.60%,距離階段最低點-56.29,需下跌-345.73%。

整體評分

相關信息

上期評分
8.35
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 41/482
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Genius Sports Ltd收益預測當前評分為8.20分,在軟體與IT服務行業排名第83/482位。 目標價預測平均價為15.25,最高價為17.00,最低價為12.00。

整體評分

相關信息

上期評分
8.20
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 19 分析師
買入
評級
13.921
目標均價
+128.59%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

112
總數
7
中位數
13
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Genius Sports Ltd
GENI
19
Meta Platforms Inc
META
66
Alphabet Inc Class A
GOOGL
61
Uber Technologies Inc
UBER
55
Shopify Inc
SHOP
49
Lyft Inc
LYFT
48
1
2
3
...
23

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Genius Sports Ltd價格動量評分當前為6.63分,在軟體與IT服務行業排名第295/482位。 目前股價在壓力位9.55和支撐位4.32之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
6.68
評分變化
-0.05

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(3)
中性(0)
買入(0)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.666
賣出
RSI(14)
16.929
超賣
STOCH(KDJ)(9,3,3)
6.722
超賣
ATR(14)
0.555
高波動
CCI(14)
-209.473
超賣
Williams %R
97.730
超賣
TRIX(12,20)
-1.061
賣出
StochRSI(14)
0.000
賣出
移動平均線
賣出(6)
中性(0)
買入(0)
指標
數值
方向
MA5
7.486
賣出
MA10
8.374
賣出
MA20
9.183
賣出
MA50
10.100
賣出
MA100
10.754
賣出
MA200
10.874
賣出

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Genius Sports Ltd機構持股評分當前為10.00分,在軟體與IT服務行業排名第1/482位。 機構最新持股佔比96.06%,環比上季度下降3.23%。 機構持股中持股最多的是凱西‧伍德(木頭姊姊),持股總股數2.43M,佔比1.02%,減少持股40.59%。

整體評分

相關信息

上期評分
10.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
Locke (Mark)
17.07M
-6.57%
Wellington Management Company, LLP
13.51M
+17.90%
Voss Capital LLC
8.20M
-5.20%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
10.46M
-2.48%
Senvest Management, LLC
8.27M
+5.91%
Granahan Investment Management, LLC
7.98M
-4.31%
Capital Research Global Investors
7.87M
-43.59%
Hood River Capital Management LLC
6.81M
+0.00%
Westfield Capital Management Company, L.P.
5.85M
+82.69%
Stephens Investment Management Group, LLC
3.33M
+341.62%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業軟體與IT服務影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 Genius Sports Ltd風險評估評分當前為5.90分,在軟體與IT服務行業排名第172/482位。 beta值1.91, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數,下跌行情個股跌幅大於指數。 最新ESG揭露屬於行業領先水平。

整體評分

相關信息

上期評分
5.90
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
1.89
VaR值
+6.33%
過去 240天最大回撤
+55.06%
過去240天波動率
+58.70%

回報

日回報率最優
過去60日
+11.97%
過去120日
+11.97%
過去5年
+25.65%
日回報率最差
過去60日
-27.52%
過去120日
-27.52%
過去5年
-27.52%
夏普率
過去60日
-2.47
過去120日
-2.32
過去5年
-0.06

風險評估

最大回撤
過去240日
+55.06%
過去3年
+55.06%
過去5年
+90.97%
收益回撤比
過去240日
-0.55
過去3年
+0.29
過去5年
-0.16
偏度
過去240日
-1.40
過去3年
+0.36
過去5年
+0.22

波動性

已實現波動率
過去240日
+58.70%
過去5年
+67.16%
標準化真實波幅
過去240日
+8.23%
過去5年
+7.58%
下行波動調整收益
過去120日
-239.16%
過去240日
-239.16%
日最大漲幅波動率
過去60日
+40.88%
日最大跌幅波動率
過去60日
+64.57%

流動性

平均換手率
過去60日
+2.29%
過去120日
+2.06%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+74.76%
過去60日
+69.90%
過去120日
+52.99%

同行公司對比

軟體與IT服務
Genius Sports Ltd
Genius Sports Ltd
GENI
7.64 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
A10 Networks Inc
A10 Networks Inc
ATEN
8.47 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Visa Inc
Visa Inc
V
8.46 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Progress Software Corp
Progress Software Corp
PRGS
8.38 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Mastercard Inc
Mastercard Inc
MA
8.33 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Amdocs Ltd
Amdocs Ltd
DOX
8.31 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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