技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.023
賣出
RSI(14)
47.903
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
55.617
買入
ATR(14)
0.457
高波動
CCI(14)
46.264
中性
Williams %R
42.373
買入
TRIX(12,20)
-0.129
賣出
StochRSI(14)
69.464
賣出
Genesis Energy LP
GEL16.540USD
-0.250-1.49%
收盤 09/19, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
2.03B總市值
虧損本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-09-19操作建議
目前公司基本面數據相對謹慎，公司估值高估，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現一般，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
3
分析師
買入
評級
19.000
目標均價
+13.16%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
Genesis Energy LP 是墨西哥灣和墨西哥灣沿岸地區原油和天然氣行業中游綜合服務供應商，也是天然純鹼生產商。該公司通過四個部門運營：海上管道運輸、鈉和硫服務、陸上設施和運輸以及海上運輸。其海上管道運輸部門包括其在墨西哥灣的海上原油和天然氣管道運輸和處理業務。其鈉和硫服務部門包括其鹼業務和硫去除業務。其陸上設施和運輸部門擁有和/或租賃其一系列陸上原油和精煉產品基礎設施，包括管道、卡車、碼頭和鐵路卸貨設施。該公司的海上運輸部門主要爲中間精煉石油產品提供油罐駁船運輸服務。
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入3197.56美元
業績轉虧
公司業績轉虧，最新年度虧損151.52M美元%!(EXTRA int=2)
估值合理
公司最新PB估值-7.41，處於3年歷史合理位
機構減倉
最新機構持股106.14M股，環比減少4.48%
曼寧與納皮爾集團持倉
明星投資者曼寧與納皮爾集團持倉，最新持倉470.29K股
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司當前的財務評分為7.14分，低於油氣設備與配套服務行業的均值7.42分。 公司財務消極， 營運平穩， 最新季度營業收入377.35M，同比下降50.10%， 淨利潤同比下降50.15%。
整體評分
財務健康
3.47
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
10.00
運營效率
6.80
增長潛力
8.49
股東回報
6.93
公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司估值當前評分4.00分，低於油氣設備與配套服務行業平均值4.36分。 當前市盈率-3.30，距離階段高點-2.99，需上漲-9.44%，距離階段最低點-3.30，需下跌0.00%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 42/96
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司收益預測當前評分8.00分，高於油氣設備與配套服務行業平均值7.60分。 Genesis Energy LP股票的目標價預測平均價為19.00，最高價為20.00，最低價為18.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
3
分析師
買入
評級
19.000
目標均價
+13.16%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
47
總數
7
中位數
8
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Genesis Energy LP
GEL
3
Cheniere Energy Inc
LNG
24
Targa Resources Corp
TRGP
23
Williams Companies Inc
WMB
23
Kinder Morgan Inc
KMI
21
Enterprise Products Partners LP
EPD
20
1
2
3
...
10
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司價格動量評分當前評分7.27分，低於油氣設備與配套服務行業平均值8.03分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位17.53和支撐位15.96之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
16.394
買入
MA10
16.479
買入
MA20
16.670
賣出
MA50
16.759
賣出
MA100
16.347
買入
MA200
14.265
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司機構認同度評分當前評分7.00分，低於油氣設備與配套服務行業平均值7.45分。 機構最新持股占比86.70%，環比上季度下降7.47%。 機構持股中持股最多的是曼寧與納皮爾集團，持股總股數470.29K，占比0.38%，新增持股34.35%。
整體評分
機構持股
暫無數據
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司風險評估評分當前評分5.46分，高於油氣設備與配套服務行業平均值4.34分。 公司beta值1.17， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.16
VaR值
+4.27%
過去 240天最大回撤
+27.43%
過去240天波動率
+40.54%
回報
日回報率最優
過去60日
+5.18%
過去120日
+6.72%
過去5年
+16.96%
日回報率最差
過去60日
-3.19%
過去120日
-10.39%
過去5年
-11.98%
夏普率
過去60日
+0.23
過去120日
+0.56
過去5年
+0.73
風險評估
最大回撤
過去240日
+27.43%
過去3年
+33.06%
過去5年
+40.32%
收益回撤比
過去240日
+0.91
過去3年
+0.55
過去5年
+0.64
偏度
過去240日
+0.38
過去3年
+0.06
過去5年
+0.06
波動性
已實現波動率
過去240日
+40.54%
過去5年
+48.58%
標準化真實波幅
過去240日
+2.83%
過去5年
+2.77%
下行波動調整收益
過去120日
+79.23%
過去240日
+79.23%
日最大漲幅波動率
過去60日
+21.40%
日最大跌幅波動率
過去60日
+14.81%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.42%
過去120日
+0.44%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-4.52%
過去60日
+9.98%
過去120日
+13.90%
同行公司對比
油氣設備與配套服務
Genesis Energy LP
GEL
6.64 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Cheniere Energy Inc
LNG
7.95 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Scorpio Tankers Inc
STNG
7.82 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
DHT Holdings Inc
DHT
7.80 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
International Seaways Inc
INSW
7.76 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Tetra Technologies Inc
TTI
7.65 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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