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Great Elm Group Inc

GEG
2.475USD
+0.025+1.02%
交易中 美東報價延遲15分鐘
65.72M總市值
5.10本益比TTM

Great Elm Group Inc

2.475
+0.025+1.02%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey Great Elm Group Inc股票評分

單位: USD 更新時間: 2025-11-05

操作建議

目前公司基本面數據相對非常健康,公司估值合理,機構認同度非常高,近一個月多位分析師給出公司評級為持有。公司市場表現一般,但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Great Elm Group Inc評分

相關信息

行業排名
72 / 116
全市場排名
275 / 4616
所屬行業
投資銀行與投服

壓力支撐

暫無數據

多維評測

本期評分
上期評分

分析師目標

基於 1 分析師
持有
評級
0.000
目標均價
0.00%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

Great Elm Group Inc亮點

亮點風險
Great Elm Group, Inc. 是一家另類資產管理公司。該公司專注於發展可擴展且多樣化的長期和永久資本工具組合,涉及信貸、房地產、專業融資和其他另類策略。該公司及其子公司管理業務開發公司 Great Elm Capital Corp. 和專注於工業的房地產投資信託公司 Monomoy Properties REIT, LLC,以及其他投資。其全資子公司包括 Great Elm Capital Management, Inc. (GECM)、Great Elm Opportunities GP, Inc. (GEO GP)、Great Elm Capital GP, LLC (GEC GP)、Great Elm Investments, LLC (GEI)、Great Elm FM Acquisition, Inc. (FM Acquisition)、Great Elm DME Holdings, Inc. (DME Holdings)、Great Elm DME Manager, LLC (DME Manager)、Monomoy CRE, LLC (MCRE)、Monomoy BTS Construction Management, LLC (MCM) 和 Monomoy BTS Corporation (MBTS) 等。
業績高增長
公司營業收入穩步增長,連續3年增長88.34%
業績增長期
公司處於發展階段,最新年度總收入16.32M美元
業績轉盈
公司業績轉盈,最新年度盈利美元
估值合理
公司最新PB估值0.93,處於3年歷史合理位
機構減倉
最新機構持股16.06M股,環比減少5.99%
詹姆斯·西蒙斯持倉
明星投資者詹姆斯·西蒙斯持倉,最新持倉596.91K股

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2025-11-05

公司當前的財務評分為7.72分,高於投資銀行與投服行業的均值7.28分。 公司財務激進, 營運高效, 最新季度營業收入5.61M,同比下降37.12%, 淨利潤同比下降2006.32%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.72
評分變化
0

財務健康

9.05

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據

盈利質量

6.55

運營效率

8.95

增長潛力

6.85

股東回報

7.19

Great Elm Group Inc公司估值

單位: USD 更新時間: 2025-11-05

公司估值當前評分7.72分,高於投資銀行與投服行業平均值7.19分。 當前市盈率5.25,距離階段高點343.00,需上漲6429.05%,距離階段最低點-51.62,需下跌1082.65%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.72
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 72/116
暫無數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2025-11-05

公司收益預測當前評分6.00分,低於投資銀行與投服行業平均值7.33分。

整體評分

相關信息

上期評分
6.00
評分變化
0

價格預測

暫無數據

分析師評級

基於 1 分析師
持有
評級
0.000
目標均價
0.00%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

69
總數
7
中位數
8
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Great Elm Group Inc
GEG
1
Blackstone Inc
BX
25
KKR & Co Inc
KKR
22
BlackRock Inc
BLK
20
Carlyle Group Inc
CG
19
Ares Management Corp
ARES
18
1
2
3
...
14

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2025-11-05

公司價格動量評分當前評分6.25分,低於投資銀行與投服行業平均值7.38分。 壓力位/支撐位之間:目前股價在壓力位2.59和支撐位2.35之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
6.68
評分變化
-0.43

壓力支撐

暫無數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(4)
中性(2)
買入(0)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.006
中性
RSI(14)
44.652
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
26.641
賣出
ATR(14)
0.089
高波動
CCI(14)
-134.713
賣出
Williams %R
79.253
賣出
TRIX(12,20)
-0.120
賣出
StochRSI(14)
0.000
超賣
移動平均線
賣出(4)
中性(0)
買入(2)
指標
數值
方向
MA5
2.482
賣出
MA10
2.480
賣出
MA20
2.478
賣出
MA50
2.592
賣出
MA100
2.377
買入
MA200
2.154
買入

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2025-11-05

公司機構認同度評分當前評分3.00分,低於投資銀行與投服行業平均值5.89分。 機構最新持股占比48.36%,環比上季度下降32.53%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團,持股總股數1.00M,占比3.01%,減少持股18.73%。

整體評分

相關信息

上期評分
3.00
評分變化
0

機構持股

暫無數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
Imperial Capital Asset Management LLC
6.38M
--
Northern Right Capital Management, L.P.
4.93M
+16.27%
Kingdon Capital Management, L.L.C.
1.27M
--
Reese (Jason W)
993.12K
--
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
1.00M
-0.18%
Alden Global Capital Ltd.
875.94K
--
Drapkin (Matthew A)
657.78K
+13.82%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2025-11-05

公司風險評估評分當前評分2.33分,低於投資銀行與投服行業平均值6.97分。 公司beta值0.48, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數,下跌行情個股跌幅小於指數。

整體評分

相關信息

上期評分
2.33
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
0.48
VaR值
+4.34%
過去 240天最大回撤
+24.92%
過去240天波動率
+62.47%

回報

日回報率最優
過去60日
+20.70%
過去120日
+20.70%
過去5年
+20.70%
日回報率最差
過去60日
-8.33%
過去120日
-8.33%
過去5年
-16.84%
夏普率
過去60日
+1.14
過去120日
+1.28
過去5年
+0.18

風險評估

最大回撤
過去240日
+24.92%
過去3年
+28.63%
過去5年
+64.03%
收益回撤比
過去240日
+1.51
過去3年
+0.29
過去5年
-0.04
偏度
過去240日
+2.18
過去3年
+1.10
過去5年
+0.87

波動性

已實現波動率
過去240日
+62.47%
過去5年
+67.16%
標準化真實波幅
過去240日
+3.71%
過去5年
+4.06%
下行波動調整收益
過去120日
+231.93%
過去240日
+231.93%
日最大漲幅波動率
過去60日
+86.19%
日最大跌幅波動率
過去60日
+54.23%

流動性

平均換手率
過去60日
+0.03%
過去120日
+0.05%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-40.72%
過去60日
-56.01%
過去120日
-38.51%

同行公司對比

投資銀行與投服
Great Elm Group Inc
Great Elm Group Inc
GEG
6.07 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Affiliated Managers Group Inc
Affiliated Managers Group Inc
AMG
8.62 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Bank of New York Mellon Corp
Bank of New York Mellon Corp
BK
8.49 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Cboe Global Markets Inc
Cboe Global Markets Inc
CBOE
8.43 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Citigroup Inc
Citigroup Inc
C
8.40 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
XP Inc
XP Inc
XP
8.28 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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