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GDS Holdings Ltd

GDS
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GDS Holdings Ltd

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TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
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風險評估
同行公司對比

TradingKey GDS Holdings Ltd股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-05-12

操作建議

GDS Holdings Ltd當前公司基本面數據相對健康,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力很大。當前估值合理,在軟體與IT服務行業排名123/472位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為買入。最高目標價為56.17。中期看,股價處於平穩狀態。近一個月,市場表現一般,但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

GDS Holdings Ltd評分

相關信息

行業排名
123 / 472
全市場排名
194 / 4490
所屬行業
軟體與IT服務

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
中性

GDS Holdings Ltd亮點

亮點風險
GDS Holdings Ltd is a holding company mainly engaged in the development and operation of high-performance data centers. The Company’s main businesses include the planning and sourcing of new data centers, developing facilities, as well as providing customers with colocation and managed services, which include managed hosting services and managed cloud services. The Company also provides certain other services, including consulting services. The colocation services primarily comprise the provision of critical facilities space, customer-available power, racks and cooling. The suite of managed hosting services includes business continuity and disaster recovery solutions, network management services, data storage services, system security services, operating system services, database services and server middleware services.
業績高增長
公司營業收入穩步增長,連續3年增長15.11%
估值高估
公司最新PE估值65.23,處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股88.99M股,環比減少15.84%
史蒂文·科恩持倉
明星投資者史蒂文·科恩持倉,最新持倉1.20M股

分析師目標

基於 16 分析師
買入
評級
56.168
目標均價
+26.93%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-05-12

GDS Holdings Ltd當前的財務評分為8.07分,在軟體與IT服務行業排名第107/472位。 財務穩健, 營運高效, 最新季度營業收入412.10M,同比增長55.70%, 淨利潤同比增長111.67%。

整體評分

相關信息

上期評分
8.07
評分變化
0

財務健康

6.14

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

7.65

運營效率

8.95

增長潛力

10.00

股東回報

7.60

GDS Holdings Ltd公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-05-12

GDS Holdings Ltd估值當前評分為5.61分,在軟體與IT服務行業排名392/472位。 當前市盈率65.23,距離階段高點70.21,需上漲7.63%,距離階段最低點-22.21,需下跌134.04%。

整體評分

相關信息

上期評分
5.61
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 123/472
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-05-12

GDS Holdings Ltd收益預測當前評分為8.71分,在軟體與IT服務行業排名第24/472位。 目標價預測平均價為48.00,最高價為67.12,最低價為33.51。

整體評分

相關信息

上期評分
8.71
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 16 分析師
買入
評級
56.168
目標均價
+24.96%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

113
總數
7
中位數
10
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
GDS Holdings Ltd
GDS
16
賽富時
CRM
54
Snowflake Inc
SNOW
52
Okta Inc
OKTA
47
Cloudflare Inc
NET
36
Dynatrace Inc
DT
35
1
2
3
...
23

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-05-12

GDS Holdings Ltd價格動量評分當前為7.27分,在軟體與IT服務行業排名第144/472位。 目前股價在壓力位46.18和支撐位39.98之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
9.20
評分變化
-1.93

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(4)
中性(2)
買入(1)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.036
買入
RSI(14)
48.325
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
48.919
賣出
ATR(14)
2.044
高波動
CCI(14)
-37.591
中性
Williams %R
65.968
賣出
TRIX(12,20)
0.189
賣出
StochRSI(14)
0.000
賣出
移動平均線
賣出(0)
中性(0)
買入(6)
指標
數值
方向
MA5
44.316
買入
MA10
43.588
買入
MA20
43.606
買入
MA50
42.416
買入
MA100
42.056
買入
MA200
38.568
買入

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-05-12

GDS Holdings Ltd機構持股評分當前為3.00分,在軟體與IT服務行業排名第283/472位。 機構最新持股佔比45.65%,環比上季度下降5.65%。 機構持股中持股最多的是羅恩·巴倫,持股總股數3.78M,佔比1.94%,新增持股26.69%。

整體評分

相關信息

上期評分
3.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
Singapore Technologies Telemedia Pte. Ltd.
9.84M
--
Sachem Head Capital Management LP
9.30M
+44.97%
CPP Investments
7.00M
--
GIC Private Limited
5.47M
--
Tekne Capital Management, LLC
5.05M
-20.27%
12 West Capital Management, L.P.
4.28M
-5.27%
Baron Capital Management, Inc.
Star Investors
3.78M
-11.13%
The Baupost Group, L.L.C.
Star Investors
3.04M
-6.31%
Triata Capital Limited
2.97M
+23.52%
Carrhae Capital LLP
2.17M
+31.48%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-05-12

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業軟體與IT服務影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 GDS Holdings Ltd風險評估評分當前為5.23分,在軟體與IT服務行業排名第217/472位。 beta值0.45, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數,下跌行情個股跌幅小於指數。 最新ESG揭露屬於行業領先水平。

整體評分

相關信息

上期評分
5.23
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
0.45
VaR值
+7.40%
過去 240天最大回撤
+31.02%
過去240天波動率
+62.30%

回報

日回報率最優
過去60日
+7.24%
過去120日
+9.86%
過去5年
+52.24%
日回報率最差
過去60日
-7.12%
過去120日
-7.12%
過去5年
-26.52%
夏普率
過去60日
-0.45
過去120日
+1.65
過去5年
+0.34

風險評估

最大回撤
過去240日
+31.02%
過去3年
+63.55%
過去5年
+92.29%
收益回撤比
過去240日
+2.34
過去3年
+1.47
過去5年
-0.06
偏度
過去240日
+0.29
過去3年
+0.06
過去5年
+0.91

波動性

已實現波動率
過去240日
+62.30%
過去5年
+84.00%
標準化真實波幅
過去240日
+4.59%
過去5年
+4.11%
下行波動調整收益
過去120日
+285.11%
過去240日
+285.11%
日最大漲幅波動率
過去60日
+48.24%
日最大跌幅波動率
過去60日
+46.31%

流動性

平均換手率
過去60日
+0.11%
過去120日
+0.12%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-29.33%
過去60日
-16.57%
過去120日
-11.27%

同行公司對比

軟體與IT服務
GDS Holdings Ltd
GDS Holdings Ltd
GDS
6.88 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Visa Inc
Visa Inc
V
8.77 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
VeriSign, Inc
VeriSign, Inc
VRSN
8.53 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Synopsys Inc
Synopsys Inc
SNPS
8.50 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Akamai Technologies Inc
Akamai Technologies Inc
AKAM
8.40 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
MongoDB Inc
MongoDB Inc
MDB
8.37 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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