技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.001
賣出
RSI(14)
46.659
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
25.440
賣出
ATR(14)
0.097
低波動
CCI(14)
-71.945
中性
Williams %R
82.051
超賣
TRIX(12,20)
-0.145
賣出
StochRSI(14)
6.040
賣出
GCT Semiconductor Holding Inc
GCTS1.340USD
-0.090-6.29%
交易中 （美東）報價延遲15分鐘
74.75M總市值
虧損本益比TTM
TradingKey GCT Semiconductor Holding Inc股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-11-03操作建議
目前公司基本面數據相對謹慎，公司估值低估，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。
GCT Semiconductor Holding Inc評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
1
分析師
買入
評級
4.500
目標均價
+210.34%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
GCT Semiconductor Holding Inc亮點
亮點風險
GCT Semiconductor Holding, Inc. 是一家無晶圓廠先進長期演進 (LTE)、物聯網 (IoT) 和第五代 (5G) 半導體解決方案的設計商和供應商。該公司的 LTE 解決方案爲 LTE 運營商的衆多商用設備（如智能手機、平板電腦、熱點、USB 加密狗、路由器、M2M 應用程序等）提供可靠的 LTE 連接。其片上系統解決方案集成了射頻、基帶調制解調器和數字信號處理功能，因此可提供 5G 和 4G 平臺解決方案。其產品組合包括基於 4G LTE 技術的射頻 (RF) 和調制解調器芯片組，提供各種按速度和功能區分的芯片組。其中包括 4GLTE、4.5G LTE Advanced（速度是 LTE 的兩倍）和 4.75G LTE Advanced-Pro（速度是 LTE 的四倍）芯片組。該公司還開發和銷售用於低速移動網絡（如eMTC/NB-IOT/Sigfox）和其他網絡協議的蜂窩物聯網芯片組。
業績增長期
公司處於發展階段，最新年度總收入9.13M美元
估值高估
公司最新PB估值-1.14，處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股8.16M股，環比減少27.96%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉1.53M股
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-11-03公司當前的財務評分為4.80分，低於半導體與設備行業的均值7.37分。 公司財務消極， 營運較低， 最新季度營業收入1.18M，同比下降19.48%， 淨利潤同比下降1197.99%。
整體評分
財務健康
3.18
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
6.91
運營效率
2.57
增長潛力
4.21
股東回報
7.11
GCT Semiconductor Holding Inc公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-11-03公司估值當前評分6.25分，低於半導體與設備行業平均值7.30分。 當前市盈率-2.01，距離階段高點0.00，需上漲-100.00%，距離階段最低點-85.99，需下跌-4178.25%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 89/103
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-11-03公司收益預測當前評分8.00分，高於半導體與設備行業平均值7.64分。 GCT Semiconductor Holding Inc股票的目標價預測平均價為4.50，最高價為4.50，最低價為4.50。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
1
分析師
買入
評級
4.500
目標均價
+214.69%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
73
總數
8
中位數
13
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
GCT Semiconductor Holding Inc
GCTS
1
NVIDIA Corp
NVDA
66
Advanced Micro Devices Inc
AMD
55
Broadcom Inc
AVGO
48
Micron Technology Inc
MU
46
Intel Corp
INTC
45
1
2
3
...
15
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-11-03公司價格動量無評分，半導體與設備行業的均值7.80分。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
1.470
賣出
MA10
1.463
賣出
MA20
1.469
賣出
MA50
1.473
賣出
MA100
1.438
賣出
MA200
1.567
賣出
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-11-03公司機構認同度評分當前評分3.00分，低於半導體與設備行業平均值6.76分。 機構最新持股占比14.61%，環比上季度下降63.74%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數1.53M，占比2.74%，新增持股79.37%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Anapass, Inc.
M-Venture Investment, Inc.
Global Coretech Growth Fund 1
Lee (Kyeongho Ph.D.)
Shin (Hyunsoo)
Concord Sponsor Group III LLC
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
GM Advisory Group, LLC
Geode Capital Management, L.L.C.
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-11-03公司風險評估評分當前評分2.90分，低於半導體與設備行業平均值4.92分。 公司beta值1.21， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.21
VaR值
--
過去 240天最大回撤
+63.14%
過去240天波動率
+95.88%
回報
日回報率最優
過去60日
+11.11%
過去120日
+30.95%
過去5年
--
日回報率最差
過去60日
-9.38%
過去120日
-40.45%
過去5年
--
夏普率
過去60日
+0.68
過去120日
+0.27
過去5年
--
風險評估
最大回撤
過去240日
+63.14%
過去3年
+100.00%
過去5年
--
收益回撤比
過去240日
-0.60
過去3年
--
過去5年
--
偏度
過去240日
-0.73
過去3年
+23.96
過去5年
--
波動性
已實現波動率
過去240日
+95.88%
過去5年
--
標準化真實波幅
過去240日
+9.18%
過去5年
--
下行波動調整收益
過去120日
+31.86%
過去240日
+31.86%
日最大漲幅波動率
過去60日
+60.69%
日最大跌幅波動率
過去60日
+52.01%
流動性
平均換手率
過去60日
+1.03%
過去120日
+0.93%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-100.00%
過去60日
-100.00%
過去120日
-100.00%
同行公司對比
半導體與設備
GCT Semiconductor Holding Inc
GCTS
4.33 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Monolithic Power Systems Inc
MPWR
8.52 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Lam Research Corp
LRCX
8.44 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Cirrus Logic Inc
CRUS
8.44 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
KLA Corp
KLAC
8.33 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Photronics Inc
PLAB
8.22 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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