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GigaCloud Technology Inc

GCT
40.250USD
+1.680+4.36%
收盤 02/06, 16:00美東報價延遲15分鐘
1.50B總市值
12.11本益比TTM

GigaCloud Technology Inc

40.250
+1.680+4.36%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey GigaCloud Technology Inc股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

操作建議

GigaCloud Technology Inc當前公司基本面數據相對非常健康,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力很大。當前估值合理,在軟體與IT服務行業排名56/482位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為買入。最高目標價為37.25。中期看,股價處於上升通道。近一個月,市場表現一般,但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

GigaCloud Technology Inc評分

相關信息

行業排名
56 / 482
全市場排名
144 / 4521
所屬行業
軟體與IT服務

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
中性

GigaCloud Technology Inc亮點

亮點風險
GigaCloud Technology Inc specializes in global end-to-end business to business (B2B) technology solutions for large parcel merchandise. The Company’s B2B e-commerce platform, the GigaCloud Marketplace, integrates everything from discovery, payments and logistics tools into one easy-to-use platform. Its global marketplace connects manufacturers, primarily in Asia, with resellers, primarily in the United States, Asia and Europe, to execute cross-border transactions. The Company offers a comprehensive solution that transports products from the manufacturer’s warehouse to the end customer’s doorstep, all at one fixed price. The GigaCloud Marketplace offers SKUs across furniture, home appliances, fitness equipment and other large parcel categories from its active 3P sellers. Its operations include GigaCloud 3P, GigaCloud 1P and Off-platform Ecommerce. Its GigaCloud 3P operation includes platform commission, ocean transportation service, warehousing service, packaging service and others.
業績高增長
公司營業收入穩步增長,連續3年增長136.91%
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列,最新年度總收入1.16B美元
估值高估
公司最新PE估值12.11,處於3年歷史高位
CI 精選加拿大股票基金持倉
明星投資者CI 精選加拿大股票基金持倉,最新持倉33.00股
活躍度增加
近期活躍度增加,過去20天平均換手率-0.15

分析師目標

基於 4 分析師
買入
評級
37.250
目標均價
-3.42%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

GigaCloud Technology Inc當前的財務評分為8.98分,在軟體與IT服務行業排名第29/482位。 財務激進, 營運高效, 最新季度營業收入332.64M,同比增長9.67%, 淨利潤同比增長8.63%。

整體評分

相關信息

上期評分
8.98
評分變化
0

財務健康

8.86

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

9.45

運營效率

8.86

增長潛力

10.00

股東回報

7.73

GigaCloud Technology Inc公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

GigaCloud Technology Inc估值當前評分為7.22分,在軟體與IT服務行業排名316/482位。 當前市盈率12.11,距離階段高點18.70,需上漲54.42%,距離階段最低點3.77,需下跌68.90%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.22
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 56/482
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

GigaCloud Technology Inc收益預測當前評分為7.50分,在軟體與IT服務行業排名第254/482位。 目標價預測平均價為36.00,最高價為44.00,最低價為33.00。

整體評分

相關信息

上期評分
7.50
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 4 分析師
買入
評級
37.250
目標均價
-3.42%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

112
總數
7
中位數
13
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
GigaCloud Technology Inc
GCT
4
Meta Platforms Inc
META
66
Alphabet Inc Class A
GOOGL
61
Uber Technologies Inc
UBER
55
Shopify Inc
SHOP
49
Lyft Inc
LYFT
48
1
2
3
...
23

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

GigaCloud Technology Inc價格動量評分當前為7.19分,在軟體與IT服務行業排名第75/482位。 目前股價在壓力位44.19和支撐位36.84之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
6.80
評分變化
0.39

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(1)
中性(5)
買入(1)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.523
中性
RSI(14)
50.438
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
42.159
中性
ATR(14)
2.428
高波動
CCI(14)
-37.814
中性
Williams %R
49.739
中性
TRIX(12,20)
-0.013
賣出
StochRSI(14)
49.097
買入
移動平均線
賣出(1)
中性(0)
買入(5)
指標
數值
方向
MA5
40.036
買入
MA10
40.182
買入
MA20
40.739
賣出
MA50
40.016
買入
MA100
34.601
買入
MA200
28.020
買入

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

GigaCloud Technology Inc機構持股評分當前為7.00分,在軟體與IT服務行業排名第143/482位。 機構最新持股佔比73.74%,環比上季度下降0.25%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團,持股總股數909.84K,佔比3.14%,新增持股32.07%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
Fidelity Management & Research Company LLC
3.71M
-15.16%
Fidelity Investments Canada ULC
1.87M
+267.86%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
1.72M
-0.12%
FireDragon Holdings Inc.
1.55M
-1.97%
DCM
1.41M
-65.43%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
796.48K
+18.02%
Citadel Advisors LLC
881.15K
+138.50%
Wan (Xin)
813.04K
+0.68%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業軟體與IT服務影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 GigaCloud Technology Inc風險評估評分當前為5.16分,在軟體與IT服務行業排名第225/482位。 beta值2.29, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數,下跌行情個股跌幅大於指數。 最新ESG揭露屬於行業領先水平。

整體評分

相關信息

上期評分
5.16
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
2.29
VaR值
--
過去 240天最大回撤
+38.17%
過去240天波動率
+67.43%

回報

日回報率最優
過去60日
+30.05%
過去120日
+30.05%
過去5年
--
日回報率最差
過去60日
-9.02%
過去120日
-9.44%
過去5年
--
夏普率
過去60日
+2.50
過去120日
+0.84
過去5年
--

風險評估

最大回撤
過去240日
+38.17%
過去3年
+73.16%
過去5年
--
收益回撤比
過去240日
+3.23
過去3年
+3.06
過去5年
--
偏度
過去240日
+2.25
過去3年
+0.63
過去5年
--

波動性

已實現波動率
過去240日
+67.43%
過去5年
--
標準化真實波幅
過去240日
+3.55%
過去5年
--
下行波動調整收益
過去120日
+152.14%
過去240日
+152.14%
日最大漲幅波動率
過去60日
+41.84%
日最大跌幅波動率
過去60日
+37.87%

流動性

平均換手率
過去60日
+2.16%
過去120日
+2.24%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-14.87%
過去60日
-43.45%
過去120日
-41.29%

同行公司對比

軟體與IT服務
GigaCloud Technology Inc
GigaCloud Technology Inc
GCT
7.48 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
A10 Networks Inc
A10 Networks Inc
ATEN
8.47 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Visa Inc
Visa Inc
V
8.46 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Progress Software Corp
Progress Software Corp
PRGS
8.38 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Mastercard Inc
Mastercard Inc
MA
8.33 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Amdocs Ltd
Amdocs Ltd
DOX
8.31 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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