技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.277
買入
RSI(14)
56.894
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
77.670
中性
ATR(14)
1.411
高波動
CCI(14)
87.154
中性
Williams %R
27.619
買入
TRIX(12,20)
0.340
賣出
StochRSI(14)
0.000
賣出
GigaCloud Technology Inc
GCT29.120USD
-0.590-1.99%
收盤 09/18, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
1.10B總市值
8.23本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間：2025-09-17操作建議
目前公司基本面數據相對非常健康，公司估值低估，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現較強，技術面和基本面綜合得分較高，較強的走勢得到基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
4
分析師
買入
評級
36.000
目標均價
+17.42%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
GigaCloud Technology Inc 專門爲大型包裹商品提供全球端到端企業對企業 (B2B) 技術解決方案。該公司的 B2B 電子商務平臺 GigaCloud Marketplace 將發現、支付和物流工具等所有功能集成到一個易於使用的平臺中。其全球市場將主要位於亞洲的製造商與主要位於美國、亞洲和歐洲的經銷商聯繫起來，以執行跨境交易。該公司提供全面的解決方案，以固定價格將產品從製造商的倉庫運送到最終客戶的家門口。GigaCloud Marketplace 提供來自其活躍的 3P 賣家的傢俱、家用電器、健身器材和其他大型包裹類別的 SKU。其業務包括 GigaCloud 3P、GigaCloud 1P 和平臺外電子商務。其 GigaCloud 3P 業務包括平臺佣金、海運服務、倉儲服務、包裝服務等。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長136.91%
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入757.06美元
估值高估
公司最新PE估值8.94，處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股17.08M股，環比減少56.95%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉674.89K股
活躍度增加
近期活躍度增加，過去20天平均換手率-0.15
財務診斷
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司當前的財務評分為8.45分，高於軟體與IT服務行業的均值7.27分。 公司財務激進， 營運高效， 最新季度營業收入322.61M，同比增長3.78%， 淨利潤同比增長28.12%。
整體評分
財務健康
8.10
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
8.39
運營效率
8.15
增長潛力
10.00
股東回報
7.63
公司估值
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司估值當前評分1.80分，低於軟體與IT服務行業平均值2.10分。 當前市盈率8.94，距離階段高點6.60，需上漲-26.15%，距離階段最低點5.74，需下跌35.78%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 91/470
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司收益預測當前評分7.50分，低於軟體與IT服務行業平均值7.60分。 GigaCloud Technology Inc股票的目標價預測平均價為34.50，最高價為44.00，最低價為31.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
4
分析師
買入
評級
36.000
目標均價
+21.17%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
112
總數
7
中位數
13
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
GigaCloud Technology Inc
GCT
4
Meta Platforms Inc
META
70
Alphabet Inc
GOOGL
64
Uber Technologies Inc
UBER
55
Netflix Inc
NFLX
50
Shopify Inc
SHOP
50
1
2
3
...
23
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司價格動量評分當前評分9.23分，高於軟體與IT服務行業平均值7.42分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位32.60和支撐位25.98之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
30.102
賣出
MA10
28.935
買入
MA20
28.330
買入
MA50
26.040
買入
MA100
21.777
買入
MA200
19.837
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司機構認同度評分當前評分5.00分，低於軟體與IT服務行業平均值6.81分。 機構最新持股占比56.99%，環比上季度增長0.33%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數674.89K，占比2.28%，新增持股5.71%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
FireDragon Holdings Inc.
DCM
Wan (Xin)
Hao (Xinyan)
Geode Capital Management, L.L.C.
State Street Global Advisors (US)
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司風險評估評分當前評分3.17分，低於軟體與IT服務行業平均值4.01分。 公司beta值0.00， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
--
VaR值
--
過去 240天最大回撤
+59.12%
過去240天波動率
+73.04%
回報
日回報率最優
過去60日
+30.52%
過去120日
+30.52%
過去5年
--
日回報率最差
過去60日
-9.44%
過去120日
-10.99%
過去5年
--
夏普率
過去60日
+3.03
過去120日
+2.19
過去5年
--
風險評估
最大回撤
過去240日
+59.12%
過去3年
+73.16%
過去5年
--
收益回撤比
過去240日
+0.57
過去3年
+2.53
過去5年
--
偏度
過去240日
+1.24
過去3年
+0.69
過去5年
--
波動性
已實現波動率
過去240日
+73.04%
過去5年
--
標準化真實波幅
過去240日
+4.17%
過去5年
--
下行波動調整收益
過去120日
+468.03%
過去240日
+468.03%
日最大漲幅波動率
過去60日
+73.44%
日最大跌幅波動率
過去60日
+47.86%
流動性
平均換手率
過去60日
+2.16%
過去120日
+2.24%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-14.87%
過去60日
-43.45%
過去120日
-41.29%
同行公司對比
軟體與IT服務
GigaCloud Technology Inc
GCT
6.55 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
A10 Networks Inc
ATEN
7.92 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
MercadoLibre Inc
MELI
7.88 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Visa Inc
V
7.83 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Pegasystems Inc
PEGA
7.82 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Autodesk Inc
ADSK
7.81 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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