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GCM Grosvenor Inc

GCMG
9.946USD
+0.056+0.57%
交易中 美東報價延遲15分鐘
530.64M總市值
14.29本益比TTM

GCM Grosvenor Inc

9.946
+0.056+0.57%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey GCM Grosvenor Inc股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

操作建議

GCM Grosvenor Inc當前公司基本面數據相對健康,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力很大。當前估值合理,在投資銀行與投服行業排名22/118位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為買入。最高目標價為15.80。中期看,股價處於下降通道。近一個月,市場表現較差,但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

GCM Grosvenor Inc評分

相關信息

行業排名
22 / 118
全市場排名
134 / 4521
所屬行業
投資銀行與投服

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
中性

GCM Grosvenor Inc亮點

亮點風險
GCM Grosvenor Inc. is a global alternative asset management solutions provider with assets under management across private equity, infrastructure, real estate, credit, and absolute return investment strategies. The Company invests on a primary basis and through direct-oriented strategies, which it defines as secondaries, co-investments, direct investments and seed investments. It operates customized separate accounts and commingled funds. The Company collaborates with its clients to invest on their behalf across the private and public markets, either through portfolios customized to meet a client’s specific objectives or through specialized commingled funds that are developed to meet broad market demands for strategies and risk-return objectives. Its clients include large global institutional investors who rely on its investment expertise and differentiated investment access to navigate the alternatives market, but also include a growing individual investor client base.
業績高增長
公司營業收入穩步增長,連續3年增長15.11%
高分紅
公司屬於高分紅公司,最新股息支付率115.07%
穩定分紅
公司5年內持續分紅,最新股息支付率115.07%
估值低估
公司最新PB估值-71.40,處於3年歷史低位
機構加倉
最新機構持股56.82M股,環比增加3.07%
羅恩·巴倫持倉
明星投資者羅恩·巴倫持倉,最新持倉2.20M股

分析師目標

基於 6 分析師
買入
評級
15.800
目標均價
+59.76%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

GCM Grosvenor Inc當前的財務評分為6.74分,在投資銀行與投服行業排名第62/118位。 財務穩健, 營運平穩, 最新季度營業收入134.97M,同比增長9.79%, 淨利潤同比增長152.53%。

整體評分

相關信息

上期評分
6.74
評分變化
0

財務健康

7.14

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

6.04

運營效率

6.23

增長潛力

6.47

股東回報

7.80

GCM Grosvenor Inc公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

GCM Grosvenor Inc估值當前評分為7.61分,在投資銀行與投服行業排名46/118位。 當前市盈率14.21,距離階段高點38.47,需上漲170.73%,距離階段最低點14.21,需下跌0.00%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.61
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 22/118
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

GCM Grosvenor Inc收益預測當前評分為7.67分,在投資銀行與投服行業排名第37/118位。 目標價預測平均價為14.50,最高價為20.00,最低價為12.50。

整體評分

相關信息

上期評分
7.67
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 6 分析師
買入
評級
15.800
目標均價
+59.76%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

71
總數
7
中位數
8
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
GCM Grosvenor Inc
GCMG
6
Blackstone Inc
BX
24
KKR & Co Inc
KKR
21
BlackRock Inc
BLK
20
Bank of New York Mellon Corp
BK
18
State Street Corp
STT
18
1
2
3
...
14

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

GCM Grosvenor Inc價格動量評分當前為6.58分,在投資銀行與投服行業排名第95/118位。 目前股價在壓力位11.29和支撐位9.17之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
6.61
評分變化
-0.03

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(4)
中性(0)
買入(0)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.372
賣出
RSI(14)
23.170
賣出
STOCH(KDJ)(9,3,3)
6.268
超賣
ATR(14)
0.385
高波動
CCI(14)
-175.122
賣出
Williams %R
98.585
超賣
TRIX(12,20)
-0.271
賣出
StochRSI(14)
0.000
超賣
移動平均線
賣出(6)
中性(0)
買入(0)
指標
數值
方向
MA5
10.460
賣出
MA10
10.881
賣出
MA20
11.260
賣出
MA50
11.303
賣出
MA100
11.531
賣出
MA200
11.930
賣出

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

GCM Grosvenor Inc機構持股評分當前為10.00分,在投資銀行與投服行業排名第1/118位。 機構最新持股佔比103.90%,環比上季度下降4.35%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團,持股總股數4.64M,佔比7.41%,減少持股14.69%。

整體評分

相關信息

上期評分
10.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
Cantor Fitzgerald, L.P
6.45M
--
Columbia Wanger Asset Management, LLC
6.05M
+2.91%
Columbia Threadneedle Investments (US)
5.41M
+59437.58%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
4.76M
+2.48%
Ariel Investments, LLC
Star Investors
4.48M
+0.72%
Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited
3.75M
--
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
3.17M
+4.15%
Baron Capital Management, Inc.
Star Investors
2.20M
+0.01%
Royce Investment Partners
Star Investors
2.00M
-8.68%
Two Sigma Investments, LP
1.62M
+48.93%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業投資銀行與投服影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 GCM Grosvenor Inc風險評估評分當前為9.00分,在投資銀行與投服行業排名第31/118位。 beta值0.83, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數,下跌行情個股跌幅小於指數。 最新ESG揭露屬於行業領先水平。

整體評分

相關信息

上期評分
9.00
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
0.84
VaR值
+2.67%
過去 240天最大回撤
+29.96%
過去240天波動率
+26.90%

回報

日回報率最優
過去60日
+2.65%
過去120日
+2.65%
過去5年
+7.53%
日回報率最差
過去60日
-7.19%
過去120日
-7.19%
過去5年
-7.19%
夏普率
過去60日
-2.20
過去120日
-2.36
過去5年
+0.05

風險評估

最大回撤
過去240日
+29.96%
過去3年
+31.37%
過去5年
+51.87%
收益回撤比
過去240日
-1.00
過去3年
+0.33
過去5年
-0.10
偏度
過去240日
-0.75
過去3年
-0.29
過去5年
-0.21

波動性

已實現波動率
過去240日
+26.90%
過去5年
+35.11%
標準化真實波幅
過去240日
+2.74%
過去5年
+2.77%
下行波動調整收益
過去120日
-250.88%
過去240日
-250.88%
日最大漲幅波動率
過去60日
+15.37%
日最大跌幅波動率
過去60日
+26.61%

流動性

平均換手率
過去60日
+1.17%
過去120日
+1.07%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+98.76%
過去60日
+80.47%
過去120日
+66.24%

同行公司對比

投資銀行與投服
GCM Grosvenor Inc
GCM Grosvenor Inc
GCMG
7.58 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
State Street Corp
State Street Corp
STT
8.63 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Ameriprise Financial Inc
Ameriprise Financial Inc
AMP
8.34 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
XP Inc
XP Inc
XP
8.07 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
StoneX Group Inc
StoneX Group Inc
SNEX
8.02 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Tradeweb Markets Inc
Tradeweb Markets Inc
TW
8.00 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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