技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.490
中性
RSI(14)
52.146
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
59.157
中性
ATR(14)
1.155
高波動
CCI(14)
76.413
中性
Williams %R
21.326
買入
TRIX(12,20)
-0.128
賣出
StochRSI(14)
81.721
買入
Greenbrier Companies Inc
GBX47.170USD
+0.400+0.86%
收盤 08/27, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
1.46B總市值
6.36本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間：2025-08-27操作建議
目前公司基本面數據相對健康，公司估值低估，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為持有。公司市場表現一般，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
2
分析師
持有
評級
53.500
目標均價
+14.39%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
Greenbrier Companies, Inc. 是一家爲全球貨運市場提供設備和服務的國際供應商。該公司在北美、歐洲和巴西設計、製造和銷售貨運軌道車。該公司通過其維護服務業務部門在北美提供貨運軌道車車輪服務、零件、維護和改裝服務。該公司擁有約 15,500 輛軌道車的租賃車隊，這些車輛主要來自其製造業務。該公司爲北美的鐵路和其他軌道車所有者提供軌道車管理、法規遵從服務和租賃服務。其產品包括貨運軌道車、油罐車、聯運軌道車、汽車和可持續改裝。其北美管理服務業務提供一系列軟件和服務，包括軌道車維護管理、軌道車會計服務、整體車隊管理、車隊物流、管理和軌道車再營銷。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長19.04%
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入241.36美元
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率24.23%
估值合理
公司最新估值6.44，處於3年歷史合理位
機構減倉
最新機構持股33.76M股，環比減少6.44%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉3.84M股
活躍度降低
近期活躍度降低，過去20天平均換手率-0.09
財務診斷
單位: USD 更新時間：2025-08-27公司財務穩健， 營運平穩， 最新季度營業收入842.70M，同比增長2.74%， 淨利潤同比增長77.29%。
整體評分
財務健康
7.84
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
8.60
運營效率
7.50
增長潛力
7.71
股東回報
8.33
公司估值
單位: USD 更新時間：2025-08-27當前市盈率6.44，距離階段高點7.24，需上漲12.43%，距離階段最低點6.33，需下跌1.70%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 74/258
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間：2025-08-27Greenbrier Companies Inc股票的目標價預測平均價為53.50，最高價為57.00，最低價為50.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
2
分析師
持有
評級
53.500
目標均價
+14.39%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
27
總數
4
中位數
7
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Greenbrier Companies Inc
GBX
2
Caterpillar Inc
CAT
27
Deere & Co
DE
24
Paccar Inc
PCAR
21
CNH Industrial NV
CNH
19
AGCO Corp
AGCO
15
1
2
3
...
6
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間：2025-08-27壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位48.79和支撐位44.66之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
46.690
買入
MA10
46.443
買入
MA20
45.872
買入
MA50
47.948
賣出
MA100
46.116
買入
MA200
53.863
賣出
機構認同度
單位: USD 更新時間：2025-08-27機構最新持股占比109.31%，環比上季度下降0.03%。 機構持股中持股最多先鋒集團，持股總股數3.84M，占比12.42%，新增持股10.35%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Dimensional Fund Advisors, L.P.
American Century Investment Management, Inc.
State Street Global Advisors (US)
First Trust Advisors L.P.
Geode Capital Management, L.L.C.
LSV Asset Management
Victory Capital Management Inc.
Charles Schwab Investment Management, Inc.
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間：2025-08-27美元指數處於中性美元狀態，對出口型行業工業產品影響中性。美元指數（DXY）是衡量美元對一籃子主要貨幣（歐元、日元、英鎊、加元、瑞典克朗、瑞士法郎）匯率變化的綜合指標。 公司風險評估評分當前評分3.89分，低於工業產品行業平均值4.39分。 公司beta值1.70， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.70
VaR值
+3.55%
過去 240天最大回撤
+43.95%
過去240天波動率
+40.17%
回報
日回報率最優
過去60日
+21.09%
過去120日
+21.09%
過去5年
+31.83%
日回報率最差
過去60日
-3.56%
過去120日
-11.42%
過去5年
-17.90%
夏普率
過去60日
+0.60
過去120日
-0.41
過去5年
+0.49
風險評估
最大回撤
過去240日
+43.95%
過去3年
+43.95%
過去5年
+54.55%
收益回撤比
過去240日
+0.08
過去3年
+0.69
過去5年
+0.18
偏度
過去240日
+2.49
過去3年
+2.18
過去5年
+1.47
波動性
已實現波動率
過去240日
+40.17%
過去5年
+42.60%
標準化真實波幅
過去240日
+3.48%
過去5年
+3.10%
下行波動調整收益
過去120日
-64.79%
過去240日
-64.79%
日最大漲幅波動率
過去60日
+47.60%
日最大跌幅波動率
過去60日
+35.56%
流動性
平均換手率
過去60日
+1.38%
過去120日
+1.49%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-8.72%
過去60日
+19.86%
過去120日
+29.12%
同行公司對比
單位: USD 更新時間：2025-08-27Greenbrier Companies Inc
GBX
6.64 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Mueller Industries Inc
MLI
7.91 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Tennant Co
TNC
7.83 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Astec Industries Inc
ASTE
7.80 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Enpro Inc
NPO
7.78 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Standex International Corp
SXI
7.73 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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