技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
2.302
買入
RSI(14)
66.920
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
87.053
超買
ATR(14)
2.972
高波動
CCI(14)
119.563
買入
Williams %R
10.797
超買
TRIX(12,20)
0.213
賣出
StochRSI(14)
54.072
賣出
GATX Corp
GATX165.890USD
+1.010+0.61%
交易中 （美東）報價延遲15分鐘
5.91B總市值
20.49本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間：2025-08-26操作建議
目前公司基本面數據相對健康，公司估值低估，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為持有。公司市場表現較差，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
3
分析師
持有
評級
184.667
目標均價
+12.03%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
GATX Corporation 是一家全球性鐵路車輛租賃商，在北美、歐洲和印度擁有車隊。該公司的部門包括北美鐵路、國際鐵路、投資組合管理和其他部門。北美鐵路部門主要根據全方位服務租賃提供鐵路車輛，根據該租賃，該公司負責維護鐵路車輛、支付從價稅並提供其他輔助服務。國際鐵路部門由其在歐洲（GATX Rail Europe 或 GRE）、印度（Rail India）的業務組成。GRE 根據全方位服務租賃向整個歐洲的客戶出租鐵路車輛，根據該租賃，該公司負責維護鐵路車輛並根據客戶要求提供增值服務。投資組合管理部門主要由租賃飛機備用發動機的 Rolls-Royce & Partners Finance 合資企業和其全資擁有的飛機備用發動機租賃業務 GATX Engine Leasing (GEL) 組成。其他部門包括其擁有和管理罐式集裝箱的 Trifleet 業務。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長24.55%
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入82.30美元
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率30.12%
穩定分紅
公司5年內持續分紅，最新股息支付率30.12%
估值合理
公司最新估值18.49，處於3年歷史合理位
機構減倉
最新機構持股36.87M股，環比減少1.53%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉3.93M股
財務診斷
單位: USD 更新時間：2025-08-26公司當前的財務評分為7.05分，低於銀行業與投資服務行業的均值7.33分。 公司財務穩健， 營運平穩， 最新季度營業收入421.60M，同比增長10.98%， 淨利潤同比增長5.79%。
整體評分
財務健康
7.23
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
8.14
運營效率
7.55
增長潛力
7.18
股東回報
5.15
公司估值
單位: USD 更新時間：2025-08-26公司估值當前評分3.40分，低於銀行業與投資服務行業平均值5.18分。 當前市盈率18.49，距離階段高點18.50，需上漲0.05%，距離階段最低點17.75，需下跌4.01%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 88/524
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間：2025-08-26公司收益預測當前評分6.67分，低於銀行業與投資服務行業平均值7.34分。 GATX Corp股票的目標價預測平均價為182.00，最高價為190.00，最低價為182.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
3
分析師
持有
評級
184.667
目標均價
+12.03%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
15
總數
5
中位數
4
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
GATX Corp
GATX
3
Runway Growth Finance Corp
RWAY
10
AerCap Holdings NV
AER
10
Air Lease Corp
AL
7
MSC Income Fund Inc
MSIF
6
NewtekOne Inc
NEWT
6
1
2
3
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間：2025-08-26公司價格動量評分當前評分9.39分，高於銀行業與投資服務行業平均值8.70分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位171.60和支撐位153.18之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
163.262
買入
MA10
160.782
買入
MA20
156.587
買入
MA50
155.790
買入
MA100
152.271
買入
MA200
155.539
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間：2025-08-26公司機構認同度評分當前評分10.00分，高於銀行業與投資服務行業平均值6.35分。 機構最新持股占比103.58%，環比上季度增長0.07%。 機構持股中持股最多先鋒集團，持股總股數3.93M，占比11.03%，減少持股0.65%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
State Farm Insurance Companies
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
EARNEST Partners, LLC
Gabelli Funds, LLC
Dimensional Fund Advisors, L.P.
State Street Global Advisors (US)
Managed Account Advisors LLC
American Century Investment Management, Inc.
Wellington Management Company, LLP
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間：2025-08-26美元指數處於中性美元狀態，對內需型行業銀行業與投資服務影響中性。美元指數（DXY）是衡量美元對一籃子主要貨幣（歐元、日元、英鎊、加元、瑞典克朗、瑞士法郎）匯率變化的綜合指標。 公司風險評估評分當前評分6.36分，高於銀行業與投資服務行業平均值5.16分。 公司beta值1.19， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.19
VaR值
+2.41%
過去 240天最大回撤
+15.60%
過去240天波動率
+29.26%
回報
日回報率最優
過去60日
+8.72%
過去120日
+8.72%
過去5年
+8.72%
日回報率最差
過去60日
-2.67%
過去120日
-6.00%
過去5年
-7.65%
夏普率
過去60日
+2.10
過去120日
+0.17
過去5年
+0.79
風險評估
最大回撤
過去240日
+15.60%
過去3年
+23.38%
過去5年
+32.65%
收益回撤比
過去240日
+1.58
過去3年
+1.17
過去5年
+0.66
偏度
過去240日
+1.26
過去3年
+0.42
過去5年
+0.21
波動性
已實現波動率
過去240日
+29.26%
過去5年
+28.61%
標準化真實波幅
過去240日
+2.10%
過去5年
+1.70%
下行波動調整收益
過去120日
+29.01%
過去240日
+29.01%
日最大漲幅波動率
過去60日
+27.33%
日最大跌幅波動率
過去60日
+14.97%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.52%
過去120日
+0.52%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+7.94%
過去60日
+17.20%
過去120日
+17.37%
同行公司對比
單位: USD 更新時間：2025-08-26GATX Corp
GATX
7.12 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Bank of New York Mellon Corp
BK
8.20 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Wintrust Financial Corp
WTFC
8.11 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Synchrony Financial
SYF
8.09 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Affiliated Managers Group Inc
AMG
8.08 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Credicorp Ltd
BAP
8.07 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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