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GATX Corp

GATX
189.361USD
+0.931+0.49%
交易中 美東報價延遲15分鐘
6.76B總市值
22.00本益比TTM

GATX Corp

189.361
+0.931+0.49%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey GATX Corp股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

操作建議

GATX Corp當前公司基本面數據相對非常健康,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力很大。當前估值合理,在銀行業行業排名5/397位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為強力買入。最高目標價為208.50。中期看,股價處於上升通道。近一個月,市場表現較強,技術面和基本面綜合得分較高,較強的走勢獲得基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

GATX Corp評分

相關信息

行業排名
5 / 397
全市場排名
24 / 4521
所屬行業
銀行業

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
中性

GATX Corp亮點

亮點風險
GATX Corporation is a global railcar lessor, owning fleets in North America, Europe, and India. The Company leases transportation assets, including railcars, aircraft spare engines and tank containers to customers worldwide. Its Rail North America segment primarily provides railcars pursuant to full-service leases under which it maintains the railcars, pays ad valorem taxes and insurance, and provides other ancillary services. Its Rail International segment is an aggregation of its operating segments in Europe (GRE) and India (Rail India). GRE primarily leases railcars to customers throughout Europe pursuant to full-service leases under which it maintains the railcars and provides value-added services according to customer requirements. Its Engine Leasing segment includes its ownership interest in the Rolls-Royce & Partners Finance affiliates. Its Other segment includes its Trifleet business, which owns and manages tank containers that are leased to a diverse base of customers.
業績高增長
公司營業收入穩步增長,連續3年增長24.55%
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列,最新年度總收入1.59B美元
高分紅
公司屬於高分紅公司,最新股息支付率30.12%
穩定分紅
公司5年內持續分紅,最新股息支付率30.12%
估值高估
公司最新PB估值2.47,處於3年歷史高位
CI 精選加拿大股票基金持倉
明星投資者CI 精選加拿大股票基金持倉,最新持倉434.00股

分析師目標

基於 4 分析師
強力買入
評級
208.500
目標均價
+10.65%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

GATX Corp當前的財務評分為7.76分,在銀行業行業排名第184/397位。 財務激進, 營運平穩, 最新季度營業收入439.30M,同比增長8.36%, 淨利潤同比增長9.10%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.76
評分變化
0

財務健康

8.82

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

9.76

運營效率

6.08

增長潛力

9.19

股東回報

4.94

GATX Corp公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

GATX Corp估值當前評分為8.00分,在銀行業行業排名160/397位。 當前市盈率21.89,距離階段高點28.67,需上漲30.97%,距離階段最低點14.97,需下跌31.64%。

整體評分

相關信息

上期評分
8.00
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 5/397
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

GATX Corp收益預測當前評分為9.00分,在銀行業行業排名第13/397位。 目標價預測平均價為188.50,最高價為192.00,最低價為182.00。

整體評分

相關信息

上期評分
9.00
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 4 分析師
強力買入
評級
208.500
目標均價
+10.65%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

15
總數
4
中位數
4
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
GATX Corp
GATX
4
Runway Growth Finance Corp
RWAY
11
AerCap Holdings NV
AER
10
NewtekOne Inc
NEWT
7
MSC Income Fund Inc
MSIF
7
Jefferson Capital Inc
JCAP
6
1
2
3

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

GATX Corp價格動量評分當前為9.27分,在銀行業行業排名第161/397位。 目前股價在壓力位195.43和支撐位177.45之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
9.38
評分變化
-0.11

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(1)
中性(1)
買入(4)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.496
買入
RSI(14)
72.049
買入
STOCH(KDJ)(9,3,3)
78.019
中性
ATR(14)
3.605
高波動
CCI(14)
149.753
買入
Williams %R
21.819
買入
TRIX(12,20)
0.290
賣出
StochRSI(14)
100.000
超買
移動平均線
賣出(0)
中性(0)
買入(6)
指標
數值
方向
MA5
185.956
買入
MA10
184.128
買入
MA20
181.705
買入
MA50
174.068
買入
MA100
169.630
買入
MA200
162.374
買入

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

GATX Corp機構持股評分當前為10.00分,在銀行業行業排名第1/397位。 機構最新持股佔比103.18%,環比上季度下降0.21%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團,持股總股數3.83M,佔比10.73%,減少持股1.31%。

整體評分

相關信息

上期評分
10.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
State Farm Insurance Companies
5.43M
--
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
3.88M
-1.68%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
3.85M
-1.93%
EARNEST Partners, LLC
3.05M
-1.27%
Gabelli Funds, LLC
2.15M
-4.36%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1.47M
-8.26%
State Street Investment Management (US)
1.31M
-2.06%
American Century Investment Management, Inc.
1.14M
+5.14%
Managed Account Advisors LLC
1.11M
-0.78%
Wellington Management Company, LLP
1.01M
-0.60%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業銀行業影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 GATX Corp風險評估評分當前為8.83分,在銀行業行業排名第53/397位。 beta值1.19, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數,下跌行情個股跌幅大於指數。 最新ESG揭露屬於行業領先水平。

整體評分

相關信息

上期評分
8.83
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
1.20
VaR值
+2.35%
過去 240天最大回撤
+15.43%
過去240天波動率
+27.88%

回報

日回報率最優
過去60日
+2.91%
過去120日
+3.91%
過去5年
+8.72%
日回報率最差
過去60日
-2.90%
過去120日
-5.75%
過去5年
-7.65%
夏普率
過去60日
+4.86
過去120日
+1.99
過去5年
+0.74

風險評估

最大回撤
過去240日
+15.43%
過去3年
+23.38%
過去5年
+32.65%
收益回撤比
過去240日
+1.06
過去3年
+1.14
過去5年
+0.57
偏度
過去240日
+0.49
過去3年
+0.35
過去5年
+0.17

波動性

已實現波動率
過去240日
+27.88%
過去5年
+28.00%
標準化真實波幅
過去240日
+1.87%
過去5年
+1.54%
下行波動調整收益
過去120日
+269.08%
過去240日
+269.08%
日最大漲幅波動率
過去60日
+13.58%
日最大跌幅波動率
過去60日
+11.35%

流動性

平均換手率
過去60日
+0.47%
過去120日
+0.53%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+0.83%
過去60日
+6.11%
過去120日
+17.43%

同行公司對比

銀行業
GATX Corp
GATX Corp
GATX
8.68 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
East West Bancorp Inc
East West Bancorp Inc
EWBC
8.92 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Citizens Financial Group Inc
Citizens Financial Group Inc
CFG
8.81 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Shinhan Financial Group Co Ltd
Shinhan Financial Group Co Ltd
SHG
8.77 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Wintrust Financial Corp
Wintrust Financial Corp
WTFC
8.73 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Webster Financial Corp
Webster Financial Corp
WBS
8.67 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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