技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.086
中性
RSI(14)
56.462
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
87.327
超買
ATR(14)
0.299
低波動
CCI(14)
84.320
中性
Williams %R
5.061
超買
TRIX(12,20)
0.018
賣出
StochRSI(14)
100.000
買入
Gladstone Investment Corp
GAIN14.100USD
+0.130+0.93%
收盤 10/28, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
526.67M總市值
6.62本益比TTM
TradingKey Gladstone Investment Corp股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-10-27操作建議
目前公司基本面數據相對穩定，公司估值高估，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現一般，但技術面評分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
Gladstone Investment Corp評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
6
分析師
買入
評級
14.000
目標均價
+0.29%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
Gladstone Investment Corp亮點
亮點風險
Gladstone Investment Corporation 是一家業務開發公司，致力於對美國中低端市場企業進行有擔保債務和股權投資。該公司是一家外部管理的封閉式非多元化管理投資公司。其投資目標是通過投資成熟企業的債務證券來實現和增加當前收入，該公司認爲這些債務證券將提供穩定的收益和現金流來支付費用、償還未償債務的本金和利息並向股東進行隨時間增長的分配；並通過投資成熟企業的股權證券（通常與上述債務證券相結合）爲其股東提供資產價值的長期資本增值，該公司認爲這些債務證券可以隨時間增長，從而允許他們出售其股權投資以獲得資本收益。其投資顧問是 Gladstone Management Corporation。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長63.61%
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入130.05M美元
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率93.31%
穩定分紅
公司5年內持續分紅，最新股息支付率93.31%
估值高估
公司最新PB估值1.08，處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股5.83M股，環比減少8.94%
CI 精選加拿大股票基金持倉
明星投資者CI 精選加拿大股票基金持倉，最新持倉1.09K股
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-10-27公司當前的財務評分為4.82分，低於集合投資行業的均值7.03分。 公司財務消極， 營運較低， 最新季度營業收入21.92M，同比增長576.99%， 淨利潤同比增長219.09%。
整體評分
財務健康
5.12
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
2.42
運營效率
2.57
增長潛力
6.92
股東回報
7.09
Gladstone Investment Corp公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-10-27公司估值當前評分8.04分，高於集合投資行業平均值7.72分。 當前市盈率6.45，距離階段高點8.58，需上漲33.10%，距離階段最低點6.09，需下跌5.51%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 16/30
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-10-27公司收益預測當前評分7.33分，高於集合投資行業平均值6.87分。 Gladstone Investment Corp股票的目標價預測平均價為14.00，最高價為14.50，最低價為13.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
6
分析師
買入
評級
14.000
目標均價
+0.21%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
31
總數
5
中位數
4
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Gladstone Investment Corp
GAIN
6
Sixth Street Specialty Lending Inc
TSLX
12
FS KKR Capital Corp
FSK
11
SLR Investment Corp
SLRC
9
PennantPark Floating Rate Capital Ltd
PFLT
8
Gladstone Capital Corp
GLAD
8
1
2
3
...
6
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-10-27公司價格動量評分當前評分9.06分，高於集合投資行業平均值7.94分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位14.30和支撐位13.40之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
14.010
買入
MA10
13.972
買入
MA20
13.837
買入
MA50
13.962
買入
MA100
14.032
買入
MA200
13.855
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-10-27公司機構認同度評分當前評分3.00分，低於集合投資行業平均值3.27分。 機構最新持股占比15.24%，環比上季度下降11.45%。 機構持股中持股最多的是景順投資公司，持股總股數51.48K，占比0.13%，減少持股52.80%。
整體評分
機構持股
暫無數據
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-10-27公司風險評估評分當前評分9.25分，高於集合投資行業平均值7.40分。 公司beta值0.89， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.89
VaR值
+2.01%
過去 240天最大回撤
+15.75%
過去240天波動率
+23.27%
回報
日回報率最優
過去60日
+3.48%
過去120日
+3.48%
過去5年
+10.96%
日回報率最差
過去60日
-2.89%
過去120日
-5.27%
過去5年
-6.69%
夏普率
過去60日
+0.23
過去120日
+0.33
過去5年
+0.88
風險評估
最大回撤
過去240日
+15.75%
過去3年
+21.32%
過去5年
+29.43%
收益回撤比
過去240日
+0.28
過去3年
+0.12
過去5年
+0.27
偏度
過去240日
+1.28
過去3年
+0.44
過去5年
+0.18
波動性
已實現波動率
過去240日
+23.27%
過去5年
+24.93%
標準化真實波幅
過去240日
+1.83%
過去5年
+2.03%
下行波動調整收益
過去120日
+43.67%
過去240日
+43.67%
日最大漲幅波動率
過去60日
+11.22%
日最大跌幅波動率
過去60日
+11.00%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.40%
過去120日
+0.40%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-14.63%
過去60日
-1.74%
過去120日
-2.95%
同行公司對比
集合投資
Gladstone Investment Corp
GAIN
6.91 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Fidus Investment Corp
FDUS
8.32 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Crescent Capital BDC Inc
CCAP
8.18 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Sixth Street Specialty Lending Inc
TSLX
8.06 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Oaktree Specialty Lending Corp
OCSL
7.72 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Kayne Anderson BDC Inc
KBDC
7.65 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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