技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.497
賣出
RSI(14)
29.123
賣出
STOCH(KDJ)(9,3,3)
39.103
買入
ATR(14)
1.676
高波動
CCI(14)
-92.044
中性
Williams %R
66.564
賣出
TRIX(12,20)
-1.295
賣出
StochRSI(14)
53.090
賣出
Forward Air Corp
FWRD18.898USD
-0.122-0.64%
交易中 （美東）報價延遲15分鐘
578.41M總市值
虧損本益比TTM
TradingKey Forward Air Corp股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-10-22操作建議
目前公司基本面數據相對穩定，公司估值高估，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現非常差，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
Forward Air Corp評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
6
分析師
買入
評級
35.667
目標均價
+74.15%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
Forward Air Corp亮點
亮點風險
Forward Air Corporation 是一家輕資產運輸服務提供商。該公司提供運輸服務，包括零擔 (LTL)、整車和聯運拖運服務以及貨運經紀和供應鏈服務，業務遍及北美、歐洲和亞洲。其部門包括加急貨運、聯運和全程物流。加急貨運部門提供加急區域、區域間和國家 LTL 服務。加急貨運還爲客戶提供本地提貨和送貨以及其他服務，包括整車、倉儲和其他處理。聯運部門提供往返海港和鐵路終點站的第一英里和最後一英里高價值聯運集裝箱拖運服務。全程物流部門提供全套全球物流服務。其服務包括空運和海運貨物整合和轉運、報關、倉儲和配送以及其他供應鏈解決方案。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長47.31%
業績轉虧
公司業績轉虧，最新年度虧損美元
估值合理
公司最新PB估值3.84，處於3年歷史合理位
機構減倉
最新機構持股34.01M股，環比減少29.41%
HACAX持倉
明星投資者HACAX持倉，最新持倉210.00股
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-10-22公司當前的財務評分為6.80分，低於貨運與物流服務行業的均值7.20分。 公司財務消極， 營運高效， 最新季度營業收入618.84M，同比下降3.86%， 淨利潤同比下降97.98%。
整體評分
財務健康
4.56
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
7.24
運營效率
8.30
增長潛力
6.75
股東回報
7.16
Forward Air Corp公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-10-22公司估值當前評分8.51分，高於貨運與物流服務行業平均值7.37分。 當前市盈率-3.67，距離階段高點-0.36，需上漲-90.30%，距離階段最低點-6.23，需下跌-69.66%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 21/70
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-10-22公司收益預測當前評分7.67分，高於貨運與物流服務行業平均值7.44分。 Forward Air Corp股票的目標價預測平均價為35.00，最高價為42.00，最低價為30.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
6
分析師
買入
評級
35.667
目標均價
+74.15%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
14
總數
4
中位數
9
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Forward Air Corp
FWRD
6
United Parcel Service Inc
UPS
32
FedEx Corp
FDX
31
ZTO Express (Cayman) Inc
ZTO
20
Expeditors International of Washington Inc
EXPD
18
GXO Logistics Inc
GXO
17
1
2
3
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-10-22公司價格動量評分當前評分6.83分，低於貨運與物流服務行業平均值7.14分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位26.20和支撐位13.79之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
19.930
賣出
MA10
20.867
賣出
MA20
22.951
賣出
MA50
26.660
賣出
MA100
26.148
賣出
MA200
24.425
賣出
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-10-22公司機構認同度評分當前評分10.00分，高於貨運與物流服務行業平均值5.49分。 機構最新持股占比110.45%，環比上季度下降3.07%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數2.04M，占比6.63%，減少持股3.25%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Clearlake Capital Partners, LLC
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Littlejohn & Co. LLC
Ridgemont Equity Partners
Ancora Advisors, L.L.C.
Irenic Capital Management LP
Private Management Group, Inc.
Rocky Mountain Advisers LLC
State Street Investment Management (US)
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-10-22公司風險評估評分當前評分4.88分，低於貨運與物流服務行業平均值5.89分。 公司beta值1.45， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.45
VaR值
+4.72%
過去 240天最大回撤
+72.31%
過去240天波動率
+78.01%
回報
日回報率最優
過去60日
+10.65%
過去120日
+16.61%
過去5年
+31.90%
日回報率最差
過去60日
-8.62%
過去120日
-8.62%
過去5年
-27.92%
夏普率
過去60日
-3.63
過去120日
+1.12
過去5年
-0.24
風險評估
最大回撤
過去240日
+72.31%
過去3年
+91.25%
過去5年
+91.57%
收益回撤比
過去240日
-0.66
過去3年
-0.30
過去5年
-0.17
偏度
過去240日
+0.63
過去3年
+0.21
過去5年
+0.16
波動性
已實現波動率
過去240日
+78.01%
過去5年
+60.98%
標準化真實波幅
過去240日
+8.00%
過去5年
+13.28%
下行波動調整收益
過去120日
+241.73%
過去240日
+241.73%
日最大漲幅波動率
過去60日
+43.33%
日最大跌幅波動率
過去60日
+52.62%
流動性
平均換手率
過去60日
+1.98%
過去120日
+2.21%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-28.52%
過去60日
-29.63%
過去120日
-21.44%
同行公司對比
貨運與物流服務
Forward Air Corp
FWRD
7.36 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Ryder System Inc
R
8.12 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
ArcBest Corp
ARCB
8.11 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Knight-Swift Transportation Holdings Inc
KNX
8.01 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Hub Group Inc
HUBG
7.94 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Danaos Corp
DAC
7.93 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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