技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
7.218
買入
RSI(14)
60.769
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
82.156
中性
ATR(14)
8.809
低波動
CCI(14)
123.367
買入
Williams %R
22.177
買入
TRIX(12,20)
0.129
賣出
StochRSI(14)
34.044
賣出
Futu Holdings Ltd
FUTU189.690USD
-7.930-4.01%
收盤 10/30, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
17.98B總市值
2.27本益比TTM
TradingKey Futu Holdings Ltd股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-10-30操作建議
目前公司基本面數據相對健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現較強，技術面和基本面綜合得分較高，較強的走勢得到基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
Futu Holdings Ltd評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
21
分析師
買入
評級
213.855
目標均價
+8.22%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
Futu Holdings Ltd亮點
亮點風險
富途控股有限公司是一家從事提供數字化經紀平臺的投資控股公司。該公司通過軟件和網站提供在線經紀服務和保證金融資服務。該公司主要通過其名爲富途牛牛的數字經紀平臺提供投資服務。該公司的服務包括交易執行和保證金融資，允許其客戶跨市場交易證券，例如股票、認股權證、期權和交易所交易基金 (ETF)。此外，該公司還提供金融信息和在線社區服務。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長86.53%
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入1.64B美元
估值高估
公司最新PB估值6.23，處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股43.06M股，環比減少9.60%
凱西‧伍德（木頭姊姊）持倉
明星投資者凱西‧伍德（木頭姊姊）持倉，最新持倉130.44K股
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-10-30公司當前的財務評分為7.17分，高於金融科技與基礎設施行業的均值6.79分。 公司財務穩健， 營運高效， 最新季度營業收入642.27M，同比增長70.58%， 淨利潤同比增長111.70%。
整體評分
財務健康
6.68
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
10.00
運營效率
10.00
增長潛力
2.15
股東回報
7.03
Futu Holdings Ltd公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-10-30公司估值當前評分7.13分，低於金融科技與基礎設施行業平均值7.71分。 當前市盈率26.12，距離階段高點31.85，需上漲21.95%，距離階段最低點10.57，需下跌59.53%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 10/72
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-10-30公司收益預測當前評分8.50分，高於金融科技與基礎設施行業平均值7.83分。 Futu Holdings Ltd股票的目標價預測平均價為220.00，最高價為280.00，最低價為133.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
21
分析師
買入
評級
213.855
目標均價
+8.22%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
33
總數
7
中位數
9
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Futu Holdings Ltd
FUTU
21
Intuit Inc
INTU
32
Affirm Holdings Inc
AFRM
25
Fidelity National Information Services Inc
FIS
25
Robinhood Markets Inc
HOOD
24
0
1
2
3
...
7
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-10-30公司價格動量評分當前評分9.43分，高於金融科技與基礎設施行業平均值6.46分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位209.26和支撐位160.85之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
187.094
買入
MA10
177.140
買入
MA20
171.328
買入
MA50
177.224
買入
MA100
160.505
買入
MA200
131.276
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-10-30公司機構認同度評分當前評分3.00分，低於金融科技與基礎設施行業平均值4.56分。 機構最新持股占比45.43%，環比上季度下降20.27%。 機構持股中持股最多的是詹姆斯·西蒙斯，持股總股數634.23K，占比0.67%，新增持股395.26%。
整體評分
機構持股
暫無數據
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-10-30公司風險評估評分當前評分5.37分，高於金融科技與基礎設施行業平均值3.81分。 公司beta值0.49， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.49
VaR值
+6.96%
過去 240天最大回撤
+39.45%
過去240天波動率
+66.38%
回報
日回報率最優
過去60日
+6.84%
過去120日
+10.77%
過去5年
+39.54%
日回報率最差
過去60日
-11.15%
過去120日
-11.15%
過去5年
-31.00%
夏普率
過去60日
+1.85
過去120日
+2.52
過去5年
+0.60
風險評估
最大回撤
過去240日
+39.45%
過去3年
+45.06%
過去5年
+87.23%
收益回撤比
過去240日
+2.89
過去3年
+1.40
過去5年
+0.22
偏度
過去240日
+0.25
過去3年
-0.39
過去5年
+0.66
波動性
已實現波動率
過去240日
+66.38%
過去5年
+83.64%
標準化真實波幅
過去240日
+3.58%
過去5年
+2.75%
下行波動調整收益
過去120日
+416.39%
過去240日
+416.39%
日最大漲幅波動率
過去60日
+39.93%
日最大跌幅波動率
過去60日
+44.41%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.21%
過去120日
+0.24%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-3.78%
過去60日
-0.06%
過去120日
+10.08%
同行公司對比
金融科技與基礎設施
Futu Holdings Ltd
FUTU
7.29 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
StoneCo Ltd
STNE
8.25 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
ACI Worldwide Inc
ACIW
8.00 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Core Scientific Inc
CORZ
7.88 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Dave Inc
DAVE
7.87 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Robinhood Markets Inc
HOOD
7.85 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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