技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
2.229
中性
RSI(14)
43.702
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
81.339
超買
ATR(14)
1.727
低波動
CCI(14)
94.127
中性
Williams %R
25.359
買入
TRIX(12,20)
-0.498
賣出
StochRSI(14)
29.690
賣出
Fortinet Inc
FTNT79.680USD
-1.210-1.50%
收盤 09/12, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
61.00B總市值
31.45本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間：2025-09-12操作建議
目前公司基本面數據相對非常健康，公司估值低估，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為持有。公司市場表現很強，技術面和基本面綜合得分較高，很強的走勢得到基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
46
分析師
持有
評級
89.561
目標均價
+12.40%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
Fortinet, Inc. 提供集成平臺 Fortinet Security Fabric，該平臺涵蓋網絡、統一安全訪問服務邊緣 (SASE) 和 AI 驅動的安全運營，可在客戶需要的地方提供網絡安全。它爲企業提供解決方案，例如金融服務、零售和運營技術垂直市場、通信和安全服務提供商、政府組織和中小型企業。其安全網絡解決方案專注於通過其網絡防火牆及其交換機、接入點和其他安全連接解決方案融合網絡和安全。其統一 SASE 解決方案是一種單一供應商 SASE 解決方案，包括防火牆、SD-WAN、安全 Web 網關、雲訪問服務代理和數據丟失防護、零信任網絡訪問和雲安全。其安全運營解決方案以平臺的形式提供，可自動檢測和響應以加速發現和補救。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長34.83%
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入103.57美元
估值低估
公司最新PE估值31.47，處於3年歷史低位
機構減倉
最新機構持股675.73M股，環比減少3.25%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉72.39M股
活躍度增加
近期活躍度增加，過去20天平均換手率0.99
財務診斷
單位: USD 更新時間：2025-09-12公司當前的財務評分為8.01分，高於軟體與IT服務行業的均值7.32分。 公司財務激進， 營運平穩， 最新季度營業收入1.54B，同比增長13.77%， 淨利潤同比增長44.80%。
整體評分
財務健康
10.00
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
7.97
運營效率
7.63
增長潛力
7.33
股東回報
7.13
公司估值
單位: USD 更新時間：2025-09-12公司估值當前評分1.80分，低於軟體與IT服務行業平均值2.30分。 當前市盈率30.85，距離階段高點41.80，需上漲35.47%，距離階段最低點39.42，需下跌-27.75%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 84/470
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間：2025-09-12公司收益預測當前評分6.67分，低於軟體與IT服務行業平均值7.60分。 Fortinet Inc股票的目標價預測平均價為88.13，最高價為120.00，最低價為75.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
46
分析師
持有
評級
89.561
目標均價
+12.40%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
242
總數
8
中位數
12
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Fortinet Inc
FTNT
46
Microsoft Corp
MSFT
65
Palo Alto Networks Inc
PANW
55
Zscaler Inc
ZS
48
ServiceNow Inc
NOW
47
Snap Inc
SNAP
44
1
2
3
...
49
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間：2025-09-12公司價格動量評分當前評分7.12分，低於軟體與IT服務行業平均值7.31分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位97.11和支撐位64.63之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
80.050
賣出
MA10
78.779
買入
MA20
78.792
買入
MA50
90.199
賣出
MA100
96.500
賣出
MA200
97.790
賣出
機構認同度
單位: USD 更新時間：2025-09-12公司機構認同度評分當前評分7.00分，高於軟體與IT服務行業平均值6.80分。 機構最新持股占比88.28%，環比上季度增長0.16%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數72.39M，占比9.45%，新增持股6.75%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Xie (Michael)
Xie (Kenneth Qing)
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
State Street Global Advisors (US)
Geode Capital Management, L.L.C.
Invesco Capital Management (QQQ Trust)
Norges Bank Investment Management (NBIM)
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Walter Scott & Partners Ltd.
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間：2025-09-12美元指數處於中性美元狀態，對出口型行業軟體與IT服務影響中性。美元指數（DXY）是衡量美元對一籃子主要貨幣（歐元、日元、英鎊、加元、瑞典克朗、瑞士法郎）匯率變化的綜合指標。 公司風險評估評分當前評分4.84分，高於軟體與IT服務行業平均值4.01分。 公司beta值1.13， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.09
VaR值
+3.62%
過去 240天最大回撤
+35.07%
過去240天波動率
+45.74%
回報
日回報率最優
過去60日
+5.23%
過去120日
+13.36%
過去5年
+25.30%
日回報率最差
過去60日
-22.03%
過去120日
-22.03%
過去5年
-25.07%
夏普率
過去60日
-1.51
過去120日
-0.57
過去5年
+0.79
風險評估
最大回撤
過去240日
+35.07%
過去3年
+38.32%
過去5年
+38.32%
收益回撤比
過去240日
+0.09
過去3年
+0.37
過去5年
+1.17
偏度
過去240日
-1.86
過去3年
-0.91
過去5年
-0.81
波動性
已實現波動率
過去240日
+45.74%
過去5年
+44.85%
標準化真實波幅
過去240日
+3.80%
過去5年
+2.71%
下行波動調整收益
過去120日
-56.97%
過去240日
-56.97%
日最大漲幅波動率
過去60日
+52.89%
日最大跌幅波動率
過去60日
+59.10%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.85%
過去120日
+0.77%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+99.33%
過去60日
+14.46%
過去120日
+3.62%
同行公司對比
單位: USD 更新時間：2025-09-12Fortinet Inc
FTNT
6.54 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
ePlus inc
PLUS
7.86 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Autodesk Inc
ADSK
7.80 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Pegasystems Inc
PEGA
7.77 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
甲骨文
ORCL
7.67 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Liquidity Services Inc
LQDT
7.66 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
查看更多
診股數據為Tradingkey提供，更新頻次為1天，評級數據來源於LSEG。數據僅作為參考，請謹慎使用。
