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FTAI Aviation Ltd

FTAI
272.610USD
+13.500+5.21%
收盤 02/06, 16:00美東報價延遲15分鐘
27.96B總市值
61.64本益比TTM

FTAI Aviation Ltd

272.610
+13.500+5.21%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey FTAI Aviation Ltd股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

操作建議

FTAI Aviation Ltd當前公司基本面數據相對穩定,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力很大。當前估值合理,在航空航天與國防行業排名16/70位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為買入。最高目標價為283.40。中期看,股價處於上升通道。近一個月,市場表現較強,技術面和基本面綜合得分較高,較強的走勢獲得基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

FTAI Aviation Ltd評分

相關信息

行業排名
16 / 70
全市場排名
112 / 4521
所屬行業
航空航天與國防

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
中性

FTAI Aviation Ltd亮點

亮點風險
FTAI Aviation Ltd. owns and maintains commercial jet engines with a focus on CFM56 and V2500 engines. Its segments include Aviation Leasing and Aerospace Products. The Aviation Leasing segment owns and manages aviation assets, including aircraft and aircraft engines, which it leases and sells to lessees and customers. The Aerospace Products segment, through its maintenance facilities, equity method investment and exclusivity arrangements, develops and manufactures, repairs/refurbishes and sells aircraft engines and aftermarket components for the CFM56-7B, CFM56-5B and V2500 commercial aircraft engines. Its propriety portfolio of products, including the Module Factory and a joint venture to manufacture engine PMA, enables it to provide cost savings and flexibility to its airline, lessor, and maintenance, repair, and operations customer base. It also owns and leases jet aircraft, which often facilitates the acquisition of engines. It owns and manages over 421 aviation assets.
業績高增長
公司營業收入穩步增長,連續3年增長144.90%
業績轉虧
公司業績轉虧,最新年度虧損美元
估值高估
公司最新PE估值61.64,處於3年歷史高位
CI 精選加拿大股票基金持倉
明星投資者CI 精選加拿大股票基金持倉,最新持倉775.00股
活躍度降低
近期活躍度降低,過去20天平均換手率-0.26

分析師目標

基於 11 分析師
買入
評級
283.405
目標均價
+3.96%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

FTAI Aviation Ltd當前的財務評分為7.18分,在航空航天與國防行業排名第34/70位。 財務消極, 營運平穩, 最新季度營業收入667.06M,同比增長43.21%, 淨利潤同比增長45.89%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.18
評分變化
0

財務健康

5.76

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

6.64

運營效率

7.61

增長潛力

10.00

股東回報

5.88

FTAI Aviation Ltd公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

FTAI Aviation Ltd估值當前評分為7.83分,在航空航天與國防行業排名31/70位。 當前市盈率61.64,距離階段高點542.33,需上漲779.87%,距離階段最低點-2380.08,需下跌3961.46%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.83
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 16/70
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

FTAI Aviation Ltd收益預測當前評分為8.73分,在航空航天與國防行業排名第3/70位。 目標價預測平均價為220.00,最高價為306.00,最低價為144.45。

整體評分

相關信息

上期評分
8.73
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 11 分析師
買入
評級
283.405
目標均價
+3.96%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

67
總數
9
中位數
10
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
FTAI Aviation Ltd
FTAI
11
Boeing Co
BA
29
RTX Corp
RTX
25
Howmet Aerospace Inc
HWM
25
Lockheed Martin Corp
LMT
24
TransDigm Group Inc
TDG
23
1
2
3
...
14

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

FTAI Aviation Ltd價格動量評分當前為7.58分,在航空航天與國防行業排名第21/70位。 目前股價在壓力位308.60和支撐位238.03之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
7.44
評分變化
0.14

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(2)
中性(4)
買入(1)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-9.891
中性
RSI(14)
59.483
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
29.768
中性
ATR(14)
15.680
低波動
CCI(14)
-55.275
中性
Williams %R
69.254
賣出
TRIX(12,20)
1.117
賣出
StochRSI(14)
31.017
買入
移動平均線
賣出(1)
中性(0)
買入(5)
指標
數值
方向
MA5
271.392
買入
MA10
275.188
賣出
MA20
272.066
買入
MA50
219.161
買入
MA100
194.140
買入
MA200
160.350
買入

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

FTAI Aviation Ltd機構持股評分當前為10.00分,在航空航天與國防行業排名第1/70位。 機構最新持股佔比104.10%,環比上季度下降0.19%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團,持股總股數9.74M,佔比9.50%,減少持股6.42%。

整體評分

相關信息

上期評分
10.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
Capital International Investors
13.90M
+0.68%
Capital World Investors
6.32M
+17.34%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
9.94M
-0.75%
Fidelity Management & Research Company LLC
5.62M
-1.93%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
4.52M
-9.07%
Rubric Capital Management LP
3.36M
-0.99%
Ensign Peak Advisors, Inc.
2.78M
-9.60%
Baillie Gifford & Co.
Star Investors
2.43M
-5.51%
Wellington Management Company, LLP
2.17M
-3.91%
Westfield Capital Management Company, L.P.
2.13M
+11.22%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業航空航天與國防影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 FTAI Aviation Ltd風險評估評分當前為5.73分,在航空航天與國防行業排名第33/70位。 beta值1.53, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數,下跌行情個股跌幅大於指數。 最新ESG揭露屬於行業領先水平。

整體評分

相關信息

上期評分
5.73
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
1.52
VaR值
+4.29%
過去 240天最大回撤
+38.07%
過去240天波動率
+64.00%

回報

日回報率最優
過去60日
+14.38%
過去120日
+14.38%
過去5年
+26.56%
日回報率最差
過去60日
-7.72%
過去120日
-10.06%
過去5年
-25.44%
夏普率
過去60日
+4.12
過去120日
+2.81
過去5年
+1.26

風險評估

最大回撤
過去240日
+38.07%
過去3年
+52.11%
過去5年
+52.11%
收益回撤比
過去240日
+2.88
過去3年
+6.52
過去5年
+3.71
偏度
過去240日
+0.82
過去3年
-0.32
過去5年
-0.28

波動性

已實現波動率
過去240日
+64.00%
過去5年
+57.56%
標準化真實波幅
過去240日
+2.92%
過去5年
+1.25%
下行波動調整收益
過去120日
+438.72%
過去240日
+438.72%
日最大漲幅波動率
過去60日
+45.83%
日最大跌幅波動率
過去60日
+33.86%

流動性

平均換手率
過去60日
+1.60%
過去120日
+1.62%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-25.96%
過去60日
+14.11%
過去120日
+15.62%

同行公司對比

航空航天與國防
FTAI Aviation Ltd
FTAI Aviation Ltd
FTAI
7.80 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Woodward Inc
Woodward Inc
WWD
8.53 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Howmet Aerospace Inc
Howmet Aerospace Inc
HWM
8.50 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
ATI Inc
ATI Inc
ATI
8.44 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
General Electric Co
General Electric Co
GE
8.42 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Curtiss-Wright Corp
Curtiss-Wright Corp
CW
8.26 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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