技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-1.022
賣出
RSI(14)
36.711
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
16.372
賣出
ATR(14)
3.186
低波動
CCI(14)
-108.241
賣出
Williams %R
98.896
超賣
TRIX(12,20)
-0.243
賣出
StochRSI(14)
0.000
賣出
Federal Signal Corp
FSS115.940USD
-1.820-1.54%
收盤 10/10, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
7.05B總市值
31.81本益比TTM
TradingKey Federal Signal Corp股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-10-10操作建議
目前公司基本面數據相對非常健康，公司估值低估，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現較差，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
Federal Signal Corp評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
6
分析師
買入
評級
131.600
目標均價
+13.51%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
Federal Signal Corp亮點
亮點風險
聯邦信號公司爲市政、政府、工業和商業客戶設計、製造和供應一系列產品和綜合解決方案。該公司的部門包括環境解決方案集團和安全與安保系統。環境解決方案集團是全系列街道清掃車、下水道清潔機、工業真空裝載機、安全挖掘車、噴水設備、道路標記和線路清除設備、自卸卡車車身、拖車、金屬提取支持設備和多用途拖拉機的製造商和供應商。該公司在美國和加拿大製造車輛和設備，並以 Elgin、Vactor、Guzzler、TRUVAC、Westech 和 Jetstream 的名義銷售。安全與安保系統集團是執法、消防救援、緊急醫療服務、校園、軍事設施和工業場所用來保護人員和財產的綜合系統和產品的製造商和供應商。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長29.74%
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入79.65美元
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率13.55%
穩定分紅
公司5年內持續分紅，最新股息支付率13.55%
估值合理
公司最新PE估值31.84，處於3年歷史合理位
機構減倉
最新機構持股63.31M股，環比減少0.94%
保羅都鐸瓊斯持倉
明星投資者保羅都鐸瓊斯持倉，最新持倉88.44K股
活躍度降低
近期活躍度降低，過去20天平均換手率0.20
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-10-10公司當前的財務評分為9.03分，高於機械、工具與重型運輸設備行業的均值7.51分。 公司財務激進， 營運高效， 最新季度營業收入564.60M，同比增長15.13%， 淨利潤同比增長17.43%。
整體評分
財務健康
9.58
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
8.10
運營效率
8.27
增長潛力
10.00
股東回報
9.19
Federal Signal Corp公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-10-10公司估值當前評分5.48分，低於機械、工具與重型運輸設備行業平均值7.07分。 當前市盈率31.84，距離階段高點35.64，需上漲11.95%，距離階段最低點20.00，需下跌37.19%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 35/192
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-10-10公司收益預測當前評分7.33分，低於機械、工具與重型運輸設備行業平均值7.60分。 Federal Signal Corp股票的目標價預測平均價為136.00，最高價為145.00，最低價為112.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
6
分析師
買入
評級
131.600
目標均價
+13.51%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
28
總數
4
中位數
7
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Federal Signal Corp
FSS
6
Caterpillar Inc
CAT
28
Deere & Co
DE
24
Paccar Inc
PCAR
21
CNH Industrial NV
CNH
19
AGCO Corp
AGCO
15
1
2
3
...
6
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-10-10公司價格動量評分當前評分6.54分，低於機械、工具與重型運輸設備行業平均值7.01分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位124.49和支撐位111.59之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
118.260
賣出
MA10
118.371
賣出
MA20
121.530
賣出
MA50
124.063
賣出
MA100
113.992
買入
MA200
100.343
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-10-10公司機構認同度評分當前評分10.00分，高於機械、工具與重型運輸設備行業平均值6.90分。 機構最新持股占比104.14%，環比上季度下降5.38%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數6.80M，占比11.18%，減少持股5.58%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
State Street Global Advisors (US)
Capital World Investors
Geode Capital Management, L.L.C.
Neuberger Berman, LLC
Fidelity Management & Research Company LLC
Macquarie Investment Management
First Trust Advisors L.P.
Invesco Advisers, Inc.
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-10-10公司風險評估評分當前評分7.24分，高於機械、工具與重型運輸設備行業平均值5.71分。 公司beta值1.29， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.29
VaR值
+2.66%
過去 240天最大回撤
+31.67%
過去240天波動率
+36.44%
回報
日回報率最優
過去60日
+18.21%
過去120日
+18.21%
過去5年
+18.21%
日回報率最差
過去60日
-3.16%
過去120日
-3.20%
過去5年
-11.87%
夏普率
過去60日
+1.00
過去120日
+2.61
過去5年
+1.05
風險評估
最大回撤
過去240日
+31.67%
過去3年
+31.67%
過去5年
+33.26%
收益回撤比
過去240日
+1.15
過去3年
+1.42
過去5年
+1.53
偏度
過去240日
+1.77
過去3年
+1.19
過去5年
+0.89
波動性
已實現波動率
過去240日
+36.44%
過去5年
+30.44%
標準化真實波幅
過去240日
+2.39%
過去5年
+1.42%
下行波動調整收益
過去120日
+651.93%
過去240日
+651.93%
日最大漲幅波動率
過去60日
+46.69%
日最大跌幅波動率
過去60日
+30.70%
流動性
平均換手率
過去60日
+1.03%
過去120日
+1.00%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+19.72%
過去60日
+50.33%
過去120日
+46.52%
同行公司對比
機械、工具與重型運輸設備
Federal Signal Corp
FSS
7.58 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Crane NXT Co
CXT
8.43 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Standex International Corp
SXI
8.39 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
nVent Electric PLC
NVT
8.32 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Powell Industries Inc
POWL
8.24 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Caterpillar Inc
CAT
8.19 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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