技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.821
賣出
RSI(14)
44.470
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
27.928
買入
ATR(14)
1.397
高波動
CCI(14)
-76.053
中性
Williams %R
69.966
賣出
TRIX(12,20)
-0.086
賣出
StochRSI(14)
100.000
買入
Federal Realty Investment Trust
FRT97.340USD
+0.380+0.39%
收盤 10/14, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
8.40B總市值
24.94本益比TTM
TradingKey Federal Realty Investment Trust股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-10-14操作建議
目前公司基本面數據相對非常健康，公司估值低估，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現一般，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
Federal Realty Investment Trust評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
19
分析師
買入
評級
109.029
目標均價
+12.45%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
Federal Realty Investment Trust亮點
亮點風險
Federal Realty Investment Trust 是一家股權房地產投資信託 (REIT)。該公司專門從事零售和混合用途物業的所有權、管理和再開發，這些物業主要位於美國東北部和中大西洋地區、加利福尼亞州和南佛羅里達州的社區。其投資組合包括多種形式的零售，從通常以雜貨店爲主的區域、社區和鄰里購物中心，到以零售爲中心但也包括辦公、住宅和/或酒店部分的混合用途物業。該公司的 102 處物業包括約 3,500 名租戶，佔地 2700 萬平方英尺，以及約 3,100 個住宅單元。其投資組合包括 Assembly Square、Andorra Shopping Center、Assembly Row 和 Bala Cynwyd On City Avenue。
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率129.15%
穩定分紅
公司5年內持續分紅，最新股息支付率129.15%
估值合理
公司最新PE估值24.66，處於3年歷史合理位
機構減倉
最新機構持股84.11M股，環比減少6.10%
保羅都鐸瓊斯持倉
明星投資者保羅都鐸瓊斯持倉，最新持倉106.07K股
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-10-14公司當前的財務評分為8.08分，高於住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業的均值7.33分。 公司財務激進， 營運平穩， 最新季度營業收入311.52M，同比增長5.23%， 淨利潤同比增長39.98%。
整體評分
財務健康
8.34
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
6.59
運營效率
7.10
增長潛力
10.00
股東回報
8.38
Federal Realty Investment Trust公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-10-14公司估值當前評分6.26分，低於住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業平均值7.41分。 當前市盈率24.66，距離階段高點28.46，需上漲15.39%，距離階段最低點22.96，需下跌6.91%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 29/191
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-10-14公司收益預測當前評分7.68分，高於住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業平均值7.15分。 Federal Realty Investment Trust股票的目標價預測平均價為108.00，最高價為116.00，最低價為100.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
19
分析師
買入
評級
109.029
目標均價
+12.45%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
67
總數
8
中位數
9
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Federal Realty Investment Trust
FRT
19
Realty Income Corp
O
24
Kimco Realty Corp
KIM
24
Prologis Inc
PLD
24
BXP Inc
BXP
22
Simon Property Group Inc
SPG
22
1
2
3
...
14
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-10-14公司價格動量評分當前評分6.65分，低於住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業平均值6.82分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位100.66和支撐位94.80之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
96.918
買入
MA10
97.899
賣出
MA20
98.838
賣出
MA50
98.089
賣出
MA100
96.449
買入
MA200
98.527
賣出
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-10-14公司機構認同度評分當前評分10.00分，高於住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業平均值7.19分。 機構最新持股占比97.50%，環比上季度下降0.77%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數13.20M，占比15.30%，新增持股1.08%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Norges Bank Investment Management (NBIM)
State Street Investment Management (US)
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Resolution Capital Limited
Geode Capital Management, L.L.C.
ProShare Advisors LLC
Rush Island Management, LP
MFS Investment Management
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-10-14公司風險評估評分當前評分9.69分，高於住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業平均值7.47分。 公司beta值1.16， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.16
VaR值
+2.37%
過去 240天最大回撤
+28.90%
過去240天波動率
+23.40%
回報
日回報率最優
過去60日
+3.26%
過去120日
+5.04%
過去5年
+8.16%
日回報率最差
過去60日
-1.68%
過去120日
-2.68%
過去5年
-6.46%
夏普率
過去60日
+0.71
過去120日
+0.52
過去5年
+0.39
風險評估
最大回撤
過去240日
+28.90%
過去3年
+28.90%
過去5年
+40.04%
收益回撤比
過去240日
-0.49
過去3年
-0.13
過去5年
+0.09
偏度
過去240日
+0.12
過去3年
+0.11
過去5年
+0.15
波動性
已實現波動率
過去240日
+23.40%
過去5年
+24.94%
標準化真實波幅
過去240日
+2.03%
過去5年
+2.36%
下行波動調整收益
過去120日
+96.72%
過去240日
+96.72%
日最大漲幅波動率
過去60日
+13.04%
日最大跌幅波動率
過去60日
+11.62%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.90%
過去120日
+0.94%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+21.67%
過去60日
+10.78%
過去120日
+15.87%
同行公司對比
住宅與商業類房地產信託基金（REIT）
Federal Realty Investment Trust
FRT
7.79 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Gaming and Leisure Properties Inc
GLPI
8.48 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Cousins Properties Inc
CUZ
8.41 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Netstreit Corp
NTST
8.37 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Agree Realty Corp
ADC
8.36 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Host Hotels & Resorts Inc
HST
8.31 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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