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Federal Realty Investment Trust

FRT
105.760USD
+0.910+0.87%
收盤 02/06, 16:00美東報價延遲15分鐘
9.12B總市值
26.83本益比TTM

Federal Realty Investment Trust

105.760
+0.910+0.87%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey Federal Realty Investment Trust股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

操作建議

Federal Realty Investment Trust當前公司基本面數據相對健康,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力很大。當前估值合理,在住宅與商業類房地產信託基金(REIT)行業排名22/191位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為買入。最高目標價為111.13。中期看,股價處於平穩狀態。近一個月,市場表現一般,但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Federal Realty Investment Trust評分

相關信息

行業排名
22 / 191
全市場排名
56 / 4521
所屬行業
住宅與商業類房地產信託基金(REIT)

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
中性

Federal Realty Investment Trust亮點

亮點風險
Federal Realty Investment Trust (the Trust) is an equity real estate investment trust (REIT). The Trust specializes in the ownership, management, and redevelopment of retail and mixed-use properties located primarily in communities in the Northeast and Mid-Atlantic regions of the United States, California, and South Florida. Its portfolio includes retail in many formats, ranging from regional, community and neighborhood shopping centers that are often anchored by grocery stores to mixed-use properties that are centered around a retail component but also include residential and office components. The Trust has over 104 properties, which include approximately 3,500 tenants in 27 million commercial square feet, and approximately 3,100 residential units. Its property portfolio includes Assembly Square, Andorra Shopping Center, Assembly Row, Bala Cynwyd On City Avenue, Town Center Plaza, Town Center Crossing, Del Monte Shopping Center and others.
高分紅
公司屬於高分紅公司,最新股息支付率129.15%
穩定分紅
公司5年內持續分紅,最新股息支付率129.15%
估值合理
公司最新PE估值26.83,處於3年歷史合理位
CI 精選加拿大股票基金持倉
明星投資者CI 精選加拿大股票基金持倉,最新持倉914.00股

分析師目標

基於 20 分析師
買入
評級
111.132
目標均價
+5.08%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Federal Realty Investment Trust當前的財務評分為8.33分,在住宅與商業類房地產信託基金(REIT)行業排名第55/191位。 財務穩健, 營運高效, 最新季度營業收入322.25M,同比增長6.13%, 淨利潤同比增長1.19%。

整體評分

相關信息

上期評分
8.33
評分變化
0

財務健康

6.41

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

9.42

運營效率

9.07

增長潛力

10.00

股東回報

6.73

Federal Realty Investment Trust公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Federal Realty Investment Trust估值當前評分為6.26分,在住宅與商業類房地產信託基金(REIT)行業排名155/191位。 當前市盈率26.83,距離階段高點37.40,需上漲39.39%,距離階段最低點18.16,需下跌32.30%。

整體評分

相關信息

上期評分
6.26
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 22/191
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Federal Realty Investment Trust收益預測當前評分為7.60分,在住宅與商業類房地產信託基金(REIT)行業排名第57/191位。 目標價預測平均價為108.00,最高價為115.00,最低價為100.00。

整體評分

相關信息

上期評分
7.60
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 20 分析師
買入
評級
111.132
目標均價
+5.08%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

67
總數
8
中位數
10
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Federal Realty Investment Trust
FRT
20
Kimco Realty Corp
KIM
25
Prologis Inc
PLD
25
Realty Income Corp
O
24
BXP Inc
BXP
22
Simon Property Group Inc
SPG
22
1
2
3
...
14

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Federal Realty Investment Trust價格動量評分當前為9.15分,在住宅與商業類房地產信託基金(REIT)行業排名第45/191位。 目前股價在壓力位108.19和支撐位101.31之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
9.11
評分變化
0.04

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(1)
中性(1)
買入(2)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.656
買入
RSI(14)
67.606
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
87.246
買入
ATR(14)
1.782
高波動
CCI(14)
200.874
超買
Williams %R
5.887
超買
TRIX(12,20)
0.043
賣出
StochRSI(14)
100.000
超買
移動平均線
賣出(0)
中性(0)
買入(6)
指標
數值
方向
MA5
102.980
買入
MA10
101.952
買入
MA20
102.051
買入
MA50
100.701
買入
MA100
99.449
買入
MA200
97.593
買入

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Federal Realty Investment Trust機構持股評分當前為10.00分,在住宅與商業類房地產信託基金(REIT)行業排名第1/191位。 機構最新持股佔比103.44%,環比上季度下降0.38%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團,持股總股數13.15M,佔比15.24%,新增持股1.51%。

整體評分

相關信息

上期評分
10.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
13.16M
-0.30%
Norges Bank Investment Management (NBIM)
7.27M
+0.40%
State Street Investment Management (US)
6.67M
+1.37%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
6.12M
+3.09%
Resolution Capital Limited
3.16M
-3.11%
Invesco Capital Management LLC
Star Investors
2.29M
-2.11%
Geode Capital Management, L.L.C.
2.18M
+0.35%
ProShare Advisors LLC
1.80M
+5.66%
Charles Schwab Investment Management, Inc.
1.37M
+2.55%
Rush Island Management, LP
1.31M
-18.32%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業住宅與商業類房地產信託基金(REIT)影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 Federal Realty Investment Trust風險評估評分當前為9.86分,在住宅與商業類房地產信託基金(REIT)行業排名第11/191位。 beta值1.01, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數,下跌行情個股跌幅大於指數。 最新ESG揭露屬於行業領先水平。

整體評分

相關信息

上期評分
9.86
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
1.01
VaR值
+2.33%
過去 240天最大回撤
+20.89%
過去240天波動率
+22.96%

回報

日回報率最優
過去60日
+3.23%
過去120日
+3.26%
過去5年
+8.16%
日回報率最差
過去60日
-1.76%
過去120日
-2.96%
過去5年
-6.46%
夏普率
過去60日
+2.20
過去120日
+1.56
過去5年
+0.21

風險評估

最大回撤
過去240日
+20.89%
過去3年
+28.90%
過去5年
+40.04%
收益回撤比
過去240日
+0.01
過去3年
+0.17
過去5年
-0.03
偏度
過去240日
+0.47
過去3年
+0.18
過去5年
+0.14

波動性

已實現波動率
過去240日
+22.96%
過去5年
+24.07%
標準化真實波幅
過去240日
+1.76%
過去5年
+2.10%
下行波動調整收益
過去120日
+271.04%
過去240日
+271.04%
日最大漲幅波動率
過去60日
+11.90%
日最大跌幅波動率
過去60日
+9.12%

流動性

平均換手率
過去60日
+0.90%
過去120日
+0.94%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+21.67%
過去60日
+10.78%
過去120日
+15.87%

同行公司對比

住宅與商業類房地產信託基金(REIT)
Federal Realty Investment Trust
Federal Realty Investment Trust
FRT
8.36 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
CareTrust REIT Inc
CareTrust REIT Inc
CTRE
9.11 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Ryman Hospitality Properties Inc
Ryman Hospitality Properties Inc
RHP
8.82 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Sabra Health Care REIT Inc
Sabra Health Care REIT Inc
SBRA
8.68 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Essential Properties Realty Trust Inc
Essential Properties Realty Trust Inc
EPRT
8.67 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Welltower Inc
Welltower Inc
WELL
8.65 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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